中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2386
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.4040亿
- 最近资产：82.15亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：蔡凤仪 马潇
近半年,中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0037 |
1.2387 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0000 |
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| 2026-09-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0036 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0036 |
1.2386 |
1.0035 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0035 |
1.2385 |
1.0034 |
1.2384 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2384 |
1.0034 |
1.2384 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0034 |
1.2384 |
1.0034 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0034 |
1.2384 |
1.0033 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0033 |
1.2383 |
1.0032 |
1.2382 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2382 |
1.0032 |
1.2382 |
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|
|
| 2026-09-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0032 |
1.2382 |
1.0032 |
1.2382 |
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| 2026-09-02 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0032 |
1.2382 |
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1.2381 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2381 |
1.0031 |
1.2381 |
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| 2026-08-31 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2380 |
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| 2026-08-28 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2380 |
1.0030 |
1.2380 |
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| 2026-08-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.0029 |
1.2379 |
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| 2026-08-26 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2379 |
1.0029 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0029 |
1.2379 |
1.0029 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0029 |
1.2379 |
1.0028 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0028 |
1.2378 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2377 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2377 |
1.0027 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0027 |
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1.0026 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0026 |
1.2376 |
1.0025 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2375 |
1.0025 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2375 |
1.0025 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0025 |
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1.0024 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2374 |
1.0024 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0024 |
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1.0023 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
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1.2373 |
1.0023 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0023 |
1.2373 |
1.0022 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0022 |
1.2372 |
1.0021 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0021 |
1.2371 |
1.0021 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0021 |
1.2371 |
1.0020 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0020 |
1.2370 |
1.0020 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0020 |
1.2370 |
1.0020 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0020 |
1.2370 |
1.0019 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0019 |
1.2369 |
1.0019 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0019 |
1.2369 |
1.0018 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0018 |
1.2368 |
1.0018 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0018 |
1.2368 |
1.0017 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0017 |
1.2367 |
1.0017 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0017 |
1.2367 |
1.0016 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0016 |
1.2366 |
1.0016 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0016 |
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1.0015 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0015 |
1.2365 |
1.0015 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0015 |
1.2365 |
1.0015 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0015 |
1.2365 |
1.0014 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0014 |
1.2364 |
1.0014 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0014 |
1.2364 |
1.0013 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0013 |
1.2363 |
1.0013 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0013 |
1.2363 |
1.0013 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0013 |
1.2363 |
1.0012 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0012 |
1.2362 |
1.0011 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0011 |
1.2361 |
1.0011 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0011 |
1.2361 |
1.0011 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0011 |
1.2361 |
1.0011 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0011 |
1.2361 |
1.0010 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0010 |
1.2360 |
1.0009 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0009 |
1.2359 |
1.0009 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0009 |
1.2359 |
1.0009 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0009 |
1.2359 |
1.0008 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0008 |
1.2358 |
1.0008 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0008 |
1.2358 |
1.0007 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0007 |
1.2357 |
1.0007 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0007 |
1.2357 |
1.0006 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0006 |
1.2356 |
1.0006 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0006 |
1.2356 |
1.0005 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0005 |
1.2355 |
1.0005 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0005 |
1.2355 |
1.0005 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0005 |
1.2355 |
1.0004 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0004 |
1.2354 |
1.0004 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0004 |
1.2354 |
1.0004 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0004 |
1.2354 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0003 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0003 |
1.2353 |
1.0002 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0002 |
1.2352 |
1.0350 |
1.2350 |
-0.0348 |
-3.48% |
| 2026-05-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0350 |
1.2350 |
1.0347 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0347 |
1.2347 |
1.0345 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0345 |
1.2345 |
1.0343 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0343 |
1.2343 |
1.0339 |
1.2339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0339 |
1.2339 |
1.0334 |
1.2334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0334 |
1.2334 |
1.0330 |
1.2330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0330 |
1.2330 |
1.0322 |
1.2322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0322 |
1.2322 |
1.0314 |
1.2314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0314 |
1.2314 |
1.0306 |
1.2306 |
0.0008 |
0.08% |
