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交银启道混合基金净值查询(010483)

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今天最新净值 0.5490 -0.0043 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6475 0.0023 0.3607% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5490
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3955亿
  • 最近资产：24.07亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
近一年交银启道混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银启道混合(010483)基金累计收益率-29.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010483 交银启道混合 0.5474 0.5474 0.5490 0.5490 -0.0016 -0.29%
2026-09-15 010483 交银启道混合 0.5490 0.5490 0.5533 0.5533 -0.0043 -0.78%
2026-09-14 010483 交银启道混合 0.5533 0.5533 0.5554 0.5554 -0.0021 -0.38%
2026-09-11 010483 交银启道混合 0.5554 0.5554 0.5594 0.5594 -0.0040 -0.72%
2026-09-10 010483 交银启道混合 0.5594 0.5594 0.5571 0.5571 0.0023 0.41%
2026-09-09 010483 交银启道混合 0.5571 0.5571 0.5517 0.5517 0.0054 0.98%
2026-09-08 010483 交银启道混合 0.5517 0.5517 0.5485 0.5485 0.0032 0.58%
2026-09-07 010483 交银启道混合 0.5485 0.5485 0.5570 0.5570 -0.0085 -1.55%
2026-09-04 010483 交银启道混合 0.5570 0.5570 0.5545 0.5545 0.0025 0.45%
2026-09-03 010483 交银启道混合 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2026-09-02 010483 交银启道混合 0.5560 0.5560 0.5602 0.5602 -0.0042 -0.75%
2026-09-01 010483 交银启道混合 0.5602 0.5602 0.5611 0.5611 -0.0009 -0.16%
2026-08-31 010483 交银启道混合 0.5611 0.5611 0.5583 0.5583 0.0028 0.50%
2026-08-28 010483 交银启道混合 0.5583 0.5583 0.5602 0.5602 -0.0019 -0.34%
2026-08-27 010483 交银启道混合 0.5602 0.5602 0.5553 0.5553 0.0049 0.88%
2026-08-26 010483 交银启道混合 0.5553 0.5553 0.5525 0.5525 0.0028 0.51%
2026-08-25 010483 交银启道混合 0.5525 0.5525 0.5541 0.5541 -0.0016 -0.29%
2026-08-24 010483 交银启道混合 0.5541 0.5541 0.5493 0.5493 0.0048 0.87%
2026-08-21 010483 交银启道混合 0.5493 0.5493 0.5478 0.5478 0.0015 0.27%
2026-08-20 010483 交银启道混合 0.5478 0.5478 0.5491 0.5491 -0.0013 -0.24%
2026-08-19 010483 交银启道混合 0.5491 0.5491 0.5481 0.5481 0.0010 0.18%
2026-08-18 010483 交银启道混合 0.5481 0.5481 0.5433 0.5433 0.0048 0.88%
2026-08-17 010483 交银启道混合 0.5433 0.5433 0.5404 0.5404 0.0029 0.54%
2026-08-14 010483 交银启道混合 0.5404 0.5404 0.5378 0.5378 0.0026 0.48%
2026-08-13 010483 交银启道混合 0.5378 0.5378 0.5397 0.5397 -0.0019 -0.35%
2026-08-12 010483 交银启道混合 0.5397 0.5397 0.5437 0.5437 -0.0040 -0.74%
2026-08-11 010483 交银启道混合 0.5437 0.5437 0.5408 0.5408 0.0029 0.54%
2026-08-10 010483 交银启道混合 0.5408 0.5408 0.5376 0.5376 0.0032 0.60%
2026-08-07 010483 交银启道混合 0.5376 0.5376 0.5390 0.5390 -0.0014 -0.26%
2026-08-06 010483 交银启道混合 0.5390 0.5390 0.5379 0.5379 0.0011 0.20%
2026-08-05 010483 交银启道混合 0.5379 0.5379 0.5388 0.5388 -0.0009 -0.17%
2026-08-04 010483 交银启道混合 0.5388 0.5388 0.5474 0.5474 -0.0086 -1.60%
2026-08-03 010483 交银启道混合 0.5474 0.5474 0.5499 0.5499 -0.0025 -0.45%
2026-07-31 010483 交银启道混合 0.5499 0.5499 0.5535 0.5535 -0.0036 -0.65%
2026-07-30 010483 交银启道混合 0.5535 0.5535 0.5479 0.5479 0.0056 1.02%
2026-07-29 010483 交银启道混合 0.5479 0.5479 0.5454 0.5454 0.0025 0.46%
2026-07-28 010483 交银启道混合 0.5454 0.5454 0.5458 0.5458 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 010483 交银启道混合 0.5458 0.5458 0.5445 0.5445 0.0013 0.24%
2026-07-24 010483 交银启道混合 0.5445 0.5445 0.5500 0.5500 -0.0055 -1.00%
2026-07-23 010483 交银启道混合 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92%
2026-07-22 010483 交银启道混合 0.5450 0.5450 0.5401 0.5401 0.0049 0.91%
2026-07-21 010483 交银启道混合 0.5401 0.5401 0.5467 0.5467 -0.0066 -1.22%
2026-07-20 010483 交银启道混合 0.5467 0.5467 0.5340 0.5340 0.0127 2.38%
2026-07-17 010483 交银启道混合 0.5340 0.5340 0.5333 0.5333 0.0007 0.13%
2026-07-16 010483 交银启道混合 0.5333 0.5333 0.5408 0.5408 -0.0075 -1.39%
2026-07-15 010483 交银启道混合 0.5408 0.5408 0.5382 0.5382 0.0026 0.48%
2026-07-14 010483 交银启道混合 0.5382 0.5382 0.5347 0.5347 0.0035 0.65%
2026-07-13 010483 交银启道混合 0.5347 0.5347 0.5348 0.5348 -0.0001 -0.02%
2026-07-10 010483 交银启道混合 0.5348 0.5348 0.5429 0.5429 -0.0081 -1.49%
2026-07-09 010483 交银启道混合 0.5429 0.5429 0.5412 0.5412 0.0017 0.31%
2026-07-08 010483 交银启道混合 0.5412 0.5412 0.5334 0.5334 0.0078 1.46%
2026-07-07 010483 交银启道混合 0.5334 0.5334 0.5373 0.5373 -0.0039 -0.73%
2026-07-06 010483 交银启道混合 0.5373 0.5373 0.5360 0.5360 0.0013 0.24%
2026-07-03 010483 交银启道混合 0.5360 0.5360 0.5363 0.5363 -0.0003 -0.06%
2026-07-02 010483 交银启道混合 0.5363 0.5363 0.5442 0.5442 -0.0079 -1.45%
2026-07-01 010483 交银启道混合 0.5442 0.5442 0.5460 0.5460 -0.0018 -0.33%
2026-06-30 010483 交银启道混合 0.5460 0.5460 0.5416 0.5416 0.0044 0.81%
2026-06-29 010483 交银启道混合 0.5416 0.5416 0.5339 0.5339 0.0077 1.44%
2026-06-26 010483 交银启道混合 0.5339 0.5339 0.5496 0.5496 -0.0157 -2.86%
2026-06-25 010483 交银启道混合 0.5496 0.5496 0.5492 0.5492 0.0004 0.07%
2026-06-24 010483 交银启道混合 0.5492 0.5492 0.5480 0.5480 0.0012 0.22%
2026-06-23 010483 交银启道混合 0.5480 0.5480 0.5590 0.5590 -0.0110 -1.97%
2026-06-22 010483 交银启道混合 0.5590 0.5590 0.5583 0.5583 0.0007 0.13%
2026-06-18 010483 交银启道混合 0.5583 0.5583 0.5617 0.5617 -0.0034 -0.61%
2026-06-17 010483 交银启道混合 0.5617 0.5617 0.5610 0.5610 0.0007 0.12%
2026-06-16 010483 交银启道混合 0.5610 0.5610 0.5669 0.5669 -0.0059 -1.04%
2026-06-15 010483 交银启道混合 0.5669 0.5669 0.5651 0.5651 0.0018 0.32%
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2026-06-11 010483 交银启道混合 0.5611 0.5611 0.5621 0.5621 -0.0010 -0.18%
2026-06-10 010483 交银启道混合 0.5621 0.5621 0.5665 0.5665 -0.0044 -0.78%
2026-06-09 010483 交银启道混合 0.5665 0.5665 0.5622 0.5622 0.0043 0.76%
2026-06-08 010483 交银启道混合 0.5622 0.5622 0.5750 0.5750 -0.0128 -2.23%
2026-06-05 010483 交银启道混合 0.5750 0.5750 0.5820 0.5820 -0.0070 -1.20%
2026-06-04 010483 交银启道混合 0.5820 0.5820 0.5929 0.5929 -0.0109 -1.87%
2026-06-03 010483 交银启道混合 0.5929 0.5929 0.6029 0.6029 -0.0100 -1.69%
2026-06-02 010483 交银启道混合 0.6029 0.6029 0.5919 0.5919 0.0110 1.86%
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2026-05-29 010483 交银启道混合 0.5802 0.5802 0.5795 0.5795 0.0007 0.12%
2026-05-28 010483 交银启道混合 0.5795 0.5795 0.5846 0.5846 -0.0051 -0.87%
2026-05-27 010483 交银启道混合 0.5846 0.5846 0.5877 0.5877 -0.0031 -0.53%
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2026-05-25 010483 交银启道混合 0.5920 0.5920 0.5870 0.5870 0.0050 0.85%
2026-05-22 010483 交银启道混合 0.5870 0.5870 0.5870 0.5870 0.0000 0.00%
2026-05-21 010483 交银启道混合 0.5870 0.5870 0.5990 0.5990 -0.0120 -2.00%
2026-05-20 010483 交银启道混合 0.5990 0.5990 0.6018 0.6018 -0.0028 -0.47%
2026-05-19 010483 交银启道混合 0.6018 0.6018 0.5967 0.5967 0.0051 0.85%
2026-05-18 010483 交银启道混合 0.5967 0.5967 0.6031 0.6031 -0.0064 -1.06%
2026-05-15 010483 交银启道混合 0.6031 0.6031 0.6138 0.6138 -0.0107 -1.74%
2026-05-14 010483 交银启道混合 0.6138 0.6138 0.6189 0.6189 -0.0051 -0.82%
2026-05-13 010483 交银启道混合 0.6189 0.6189 0.6207 0.6207 -0.0018 -0.29%
2026-05-12 010483 交银启道混合 0.6207 0.6207 0.6273 0.6273 -0.0066 -1.05%
2026-05-11 010483 交银启道混合 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2026-05-08 010483 交银启道混合 0.6247 0.6247 0.6220 0.6220 0.0027 0.43%
2026-04-30 010483 交银启道混合 0.6031 0.6031 0.6066 0.6066 -0.0035 -0.58%
2026-04-29 010483 交银启道混合 0.6066 0.6066 0.5974 0.5974 0.0092 1.54%
2026-04-28 010483 交银启道混合 0.5974 0.5974 0.6023 0.6023 -0.0049 -0.81%
2026-04-27 010483 交银启道混合 0.6023 0.6023 0.6056 0.6056 -0.0033 -0.54%
2026-04-24 010483 交银启道混合 0.6056 0.6056 0.6081 0.6081 -0.0025 -0.41%
2026-04-23 010483 交银启道混合 0.6081 0.6081 0.6103 0.6103 -0.0022 -0.36%
2026-04-22 010483 交银启道混合 0.6103 0.6103 0.6122 0.6122 -0.0019 -0.31%
2026-04-21 010483 交银启道混合 0.6122 0.6122 0.6106 0.6106 0.0016 0.26%
2026-04-20 010483 交银启道混合 0.6106 0.6106 0.6099 0.6099 0.0007 0.11%
2026-04-17 010483 交银启道混合 0.6099 0.6099 0.6134 0.6134 -0.0035 -0.57%
2026-04-16 010483 交银启道混合 0.6134 0.6134 0.6016 0.6016 0.0118 1.96%
2026-04-15 010483 交银启道混合 0.6016 0.6016 0.6005 0.6005 0.0011 0.18%
2026-04-14 010483 交银启道混合 0.6005 0.6005 0.5891 0.5891 0.0114 1.94%
2026-04-13 010483 交银启道混合 0.5891 0.5891 0.5938 0.5938 -0.0047 -0.79%
2026-04-10 010483 交银启道混合 0.5938 0.5938 0.5901 0.5901 0.0037 0.63%
2026-04-09 010483 交银启道混合 0.5901 0.5901 0.5991 0.5991 -0.0090 -1.53%
2026-04-08 010483 交银启道混合 0.5991 0.5991 0.5755 0.5755 0.0236 4.10%
2026-04-07 010483 交银启道混合 0.5755 0.5755 0.5781 0.5781 -0.0026 -0.45%
2026-04-03 010483 交银启道混合 0.5781 0.5781 0.5833 0.5833 -0.0052 -0.89%
2026-04-02 010483 交银启道混合 0.5833 0.5833 0.5917 0.5917 -0.0084 -1.42%
2026-04-01 010483 交银启道混合 0.5917 0.5917 0.5813 0.5813 0.0104 1.79%
2026-03-31 010483 交银启道混合 0.5813 0.5813 0.5865 0.5865 -0.0052 -0.89%
2026-03-30 010483 交银启道混合 0.5865 0.5865 0.5901 0.5901 -0.0036 -0.61%
2026-03-27 010483 交银启道混合 0.5901 0.5901 0.5852 0.5852 0.0049 0.84%
2026-03-26 010483 交银启道混合 0.5852 0.5852 0.6016 0.6016 -0.0164 -2.80%
2026-03-25 010483 交银启道混合 0.6016 0.6016 0.6069 0.6069 -0.0053 -0.88%
2026-03-24 010483 交银启道混合 0.6069 0.6069 0.5947 0.5947 0.0122 2.05%
2026-03-23 010483 交银启道混合 0.5947 0.5947 0.6171 0.6171 -0.0224 -3.63%
2026-03-20 010483 交银启道混合 0.6171 0.6171 0.6271 0.6271 -0.0100 -1.59%
2026-03-19 010483 交银启道混合 0.6271 0.6271 0.6456 0.6456 -0.0185 -2.87%
2026-03-18 010483 交银启道混合 0.6456 0.6456 0.6452 0.6452 0.0004 0.06%
2026-03-17 010483 交银启道混合 0.6452 0.6452 0.6444 0.6444 0.0008 0.12%
2026-03-16 010483 交银启道混合 0.6444 0.6444 0.6377 0.6377 0.0067 1.05%
2026-03-13 010483 交银启道混合 0.6377 0.6377 0.6385 0.6385 -0.0008 -0.13%
2026-03-12 010483 交银启道混合 0.6385 0.6385 0.6432 0.6432 -0.0047 -0.73%
2026-03-11 010483 交银启道混合 0.6432 0.6432 0.6436 0.6436 -0.0004 -0.06%
2026-03-10 010483 交银启道混合 0.6436 0.6436 0.6353 0.6353 0.0083 1.31%
2026-03-09 010483 交银启道混合 0.6353 0.6353 0.6428 0.6428 -0.0075 -1.17%
2026-03-06 010483 交银启道混合 0.6428 0.6428 0.6334 0.6334 0.0094 1.48%
2026-03-05 010483 交银启道混合 0.6334 0.6334 0.6348 0.6348 -0.0014 -0.22%
2026-03-04 010483 交银启道混合 0.6348 0.6348 0.6449 0.6449 -0.0101 -1.57%
2026-03-03 010483 交银启道混合 0.6449 0.6449 0.6566 0.6566 -0.0117 -1.78%
2026-03-02 010483 交银启道混合 0.6566 0.6566 0.6698 0.6698 -0.0132 -1.97%
2026-02-27 010483 交银启道混合 0.6698 0.6698 0.6686 0.6686 0.0012 0.18%
2026-02-26 010483 交银启道混合 0.6686 0.6686 0.6816 0.6816 -0.0130 -1.94%
2026-02-25 010483 交银启道混合 0.6816 0.6816 0.6759 0.6759 0.0057 0.84%
2026-02-24 010483 交银启道混合 0.6759 0.6759 0.6923 0.6923 -0.0164 -2.43%
2026-02-13 010483 交银启道混合 0.6923 0.6923 0.7007 0.7007 -0.0084 -1.20%
2026-02-12 010483 交银启道混合 0.7007 0.7007 0.7077 0.7077 -0.0070 -0.99%
2026-02-11 010483 交银启道混合 0.7077 0.7077 0.7114 0.7114 -0.0037 -0.52%
2026-02-10 010483 交银启道混合 0.7114 0.7114 0.7128 0.7128 -0.0014 -0.20%
2026-02-09 010483 交银启道混合 0.7128 0.7128 0.7023 0.7023 0.0105 1.50%
2026-02-06 010483 交银启道混合 0.7023 0.7023 0.7121 0.7121 -0.0098 -1.40%
2026-02-05 010483 交银启道混合 0.7121 0.7121 0.7094 0.7094 0.0027 0.38%
2026-02-04 010483 交银启道混合 0.7094 0.7094 0.7032 0.7032 0.0062 0.88%
2026-02-03 010483 交银启道混合 0.7032 0.7032 0.7002 0.7002 0.0030 0.43%
2026-02-02 010483 交银启道混合 0.7002 0.7002 0.7119 0.7119 -0.0117 -1.64%
2026-01-30 010483 交银启道混合 0.7119 0.7119 0.7307 0.7307 -0.0188 -2.57%
2026-01-29 010483 交银启道混合 0.7307 0.7307 0.7071 0.7071 0.0236 3.34%
2026-01-28 010483 交银启道混合 0.7071 0.7071 0.6991 0.6991 0.0080 1.14%
2026-01-27 010483 交银启道混合 0.6991 0.6991 0.7015 0.7015 -0.0024 -0.34%
2026-01-26 010483 交银启道混合 0.7015 0.7015 0.7077 0.7077 -0.0062 -0.88%
2026-01-23 010483 交银启道混合 0.7077 0.7077 0.7021 0.7021 0.0056 0.80%
2026-01-22 010483 交银启道混合 0.7021 0.7021 0.6966 0.6966 0.0055 0.79%
2026-01-21 010483 交银启道混合 0.6966 0.6966 0.7011 0.7011 -0.0045 -0.64%
2026-01-20 010483 交银启道混合 0.7011 0.7011 0.6926 0.6926 0.0085 1.23%
2026-01-19 010483 交银启道混合 0.6926 0.6926 0.6948 0.6948 -0.0022 -0.32%
2026-01-16 010483 交银启道混合 0.6948 0.6948 0.7045 0.7045 -0.0097 -1.40%
2026-01-15 010483 交银启道混合 0.7045 0.7045 0.7063 0.7063 -0.0018 -0.25%
2026-01-14 010483 交银启道混合 0.7063 0.7063 0.7092 0.7092 -0.0029 -0.41%
2026-01-13 010483 交银启道混合 0.7092 0.7092 0.7133 0.7133 -0.0041 -0.57%
2026-01-12 010483 交银启道混合 0.7133 0.7133 0.7010 0.7010 0.0123 1.75%
2026-01-09 010483 交银启道混合 0.7010 0.7010 0.6989 0.6989 0.0021 0.30%
2026-01-08 010483 交银启道混合 0.6989 0.6989 0.7006 0.7006 -0.0017 -0.24%
2026-01-07 010483 交银启道混合 0.7006 0.7006 0.7071 0.7071 -0.0065 -0.92%
2026-01-06 010483 交银启道混合 0.7071 0.7071 0.6985 0.6985 0.0086 1.23%
2026-01-05 010483 交银启道混合 0.6985 0.6985 0.6767 0.6767 0.0218 3.22%
2025-12-31 010483 交银启道混合 0.6767 0.6767 0.6791 0.6791 -0.0024 -0.35%
2025-12-30 010483 交银启道混合 0.6791 0.6791 0.6814 0.6814 -0.0023 -0.34%
2025-12-29 010483 交银启道混合 0.6814 0.6814 0.6863 0.6863 -0.0049 -0.71%
2025-12-26 010483 交银启道混合 0.6863 0.6863 0.6874 0.6874 -0.0011 -0.16%
2025-12-25 010483 交银启道混合 0.6874 0.6874 0.6852 0.6852 0.0022 0.32%
2025-12-24 010483 交银启道混合 0.6852 0.6852 0.6863 0.6863 -0.0011 -0.16%
2025-12-23 010483 交银启道混合 0.6863 0.6863 0.6894 0.6894 -0.0031 -0.45%
2025-12-22 010483 交银启道混合 0.6894 0.6894 0.6861 0.6861 0.0033 0.48%
2025-12-19 010483 交银启道混合 0.6861 0.6861 0.6808 0.6808 0.0053 0.78%
2025-12-18 010483 交银启道混合 0.6808 0.6808 0.6861 0.6861 -0.0053 -0.77%
2025-12-17 010483 交银启道混合 0.6861 0.6861 0.6794 0.6794 0.0067 0.99%
2025-12-16 010483 交银启道混合 0.6794 0.6794 0.6844 0.6844 -0.0050 -0.73%
2025-12-15 010483 交银启道混合 0.6844 0.6844 0.6913 0.6913 -0.0069 -1.00%
2025-12-12 010483 交银启道混合 0.6913 0.6913 0.6872 0.6872 0.0041 0.60%
2025-12-11 010483 交银启道混合 0.6872 0.6872 0.6925 0.6925 -0.0053 -0.77%
2025-12-10 010483 交银启道混合 0.6925 0.6925 0.6839 0.6839 0.0086 1.26%
2025-12-09 010483 交银启道混合 0.6839 0.6839 0.6980 0.6980 -0.0141 -2.06%
2025-12-08 010483 交银启道混合 0.6980 0.6980 0.7052 0.7052 -0.0072 -1.03%
2025-12-05 010483 交银启道混合 0.7052 0.7052 0.7007 0.7007 0.0045 0.64%
2025-12-04 010483 交银启道混合 0.7007 0.7007 0.7019 0.7019 -0.0012 -0.17%
2025-12-03 010483 交银启道混合 0.7019 0.7019 0.7113 0.7113 -0.0094 -1.32%
2025-12-02 010483 交银启道混合 0.7113 0.7113 0.7157 0.7157 -0.0044 -0.61%
2025-12-01 010483 交银启道混合 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2025-11-28 010483 交银启道混合 0.7176 0.7176 0.7159 0.7159 0.0017 0.24%
2025-11-27 010483 交银启道混合 0.7159 0.7159 0.7155 0.7155 0.0004 0.06%
2025-11-26 010483 交银启道混合 0.7155 0.7155 0.7170 0.7170 -0.0015 -0.21%
2025-11-25 010483 交银启道混合 0.7170 0.7170 0.7158 0.7158 0.0012 0.17%
2025-11-24 010483 交银启道混合 0.7158 0.7158 0.7093 0.7093 0.0065 0.92%
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2025-11-20 010483 交银启道混合 0.7200 0.7200 0.7167 0.7167 0.0033 0.46%
2025-11-19 010483 交银启道混合 0.7167 0.7167 0.7205 0.7205 -0.0038 -0.53%
2025-11-18 010483 交银启道混合 0.7205 0.7205 0.7286 0.7286 -0.0081 -1.11%
2025-11-17 010483 交银启道混合 0.7286 0.7286 0.7314 0.7314 -0.0028 -0.38%
2025-11-14 010483 交银启道混合 0.7314 0.7314 0.7429 0.7429 -0.0115 -1.55%
2025-11-13 010483 交银启道混合 0.7429 0.7429 0.7384 0.7384 0.0045 0.61%
2025-11-12 010483 交银启道混合 0.7384 0.7384 0.7384 0.7384 0.0000 0.00%
2025-11-11 010483 交银启道混合 0.7384 0.7384 0.7371 0.7371 0.0013 0.18%
2025-11-10 010483 交银启道混合 0.7371 0.7371 0.7153 0.7153 0.0218 3.05%
2025-11-07 010483 交银启道混合 0.7153 0.7153 0.7262 0.7262 -0.0109 -1.50%
2025-11-06 010483 交银启道混合 0.7262 0.7262 0.7213 0.7213 0.0049 0.68%
2025-11-05 010483 交银启道混合 0.7213 0.7213 0.7226 0.7226 -0.0013 -0.18%
2025-11-04 010483 交银启道混合 0.7226 0.7226 0.7321 0.7321 -0.0095 -1.30%
2025-11-03 010483 交银启道混合 0.7321 0.7321 0.7335 0.7335 -0.0014 -0.19%
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2025-10-24 010483 交银启道混合 0.7409 0.7409 0.7443 0.7443 -0.0034 -0.46%
2025-10-23 010483 交银启道混合 0.7443 0.7443 0.7489 0.7489 -0.0046 -0.61%
2025-10-22 010483 交银启道混合 0.7489 0.7489 0.7522 0.7522 -0.0033 -0.44%
2025-10-21 010483 交银启道混合 0.7522 0.7522 0.7529 0.7529 -0.0007 -0.09%
2025-10-20 010483 交银启道混合 0.7529 0.7529 0.7477 0.7477 0.0052 0.70%
2025-10-17 010483 交银启道混合 0.7477 0.7477 0.7633 0.7633 -0.0156 -2.04%
2025-10-16 010483 交银启道混合 0.7633 0.7633 0.7602 0.7602 0.0031 0.41%
2025-10-15 010483 交银启道混合 0.7602 0.7602 0.7509 0.7509 0.0093 1.24%
2025-10-14 010483 交银启道混合 0.7509 0.7509 0.7544 0.7544 -0.0035 -0.46%
2025-10-13 010483 交银启道混合 0.7544 0.7544 0.7608 0.7608 -0.0064 -0.84%
2025-10-10 010483 交银启道混合 0.7608 0.7608 0.7747 0.7747 -0.0139 -1.79%
2025-10-09 010483 交银启道混合 0.7747 0.7747 0.7832 0.7832 -0.0085 -1.09%
2025-09-30 010483 交银启道混合 0.7832 0.7832 0.7763 0.7763 0.0069 0.89%
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2025-09-26 010483 交银启道混合 0.7652 0.7652 0.7706 0.7706 -0.0054 -0.70%
2025-09-25 010483 交银启道混合 0.7706 0.7706 0.7701 0.7701 0.0005 0.06%
2025-09-24 010483 交银启道混合 0.7701 0.7701 0.7604 0.7604 0.0097 1.28%
2025-09-23 010483 交银启道混合 0.7604 0.7604 0.7728 0.7728 -0.0124 -1.60%
2025-09-22 010483 交银启道混合 0.7728 0.7728 0.7744 0.7744 -0.0016 -0.21%
2025-09-19 010483 交银启道混合 0.7744 0.7744 0.7715 0.7715 0.0029 0.38%
2025-09-18 010483 交银启道混合 0.7715 0.7715 0.7824 0.7824 -0.0109 -1.39%
2025-09-17 010483 交银启道混合 0.7824 0.7824 0.7756 0.7756 0.0068 0.88%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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