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嘉实竞争力优选混合C基金净值查询(010438)

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今天最新净值 0.6361 -0.0049 -0.76% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6361
  • 成立日期：2021-02-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.8370亿
  • 最近资产：29.76亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流 杨欢
近一年嘉实竞争力优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实竞争力优选混合C(010438)基金累计收益率-12.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6455 0.6455 0.6361 0.6361 0.0094 1.48%
2026-09-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6361 0.6361 0.6410 0.6410 -0.0049 -0.76%
2026-09-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6410 0.6410 0.6442 0.6442 -0.0032 -0.50%
2026-09-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6442 0.6442 0.6528 0.6528 -0.0086 -1.32%
2026-09-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6528 0.6528 0.6634 0.6634 -0.0106 -1.62%
2026-09-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6634 0.6634 0.6635 0.6635 -0.0001 -0.02%
2026-09-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6635 0.6635 0.6712 0.6712 -0.0077 -1.16%
2026-09-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6712 0.6712 0.6690 0.6690 0.0022 0.33%
2026-09-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6690 0.6690 0.6782 0.6782 -0.0092 -1.36%
2026-09-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6782 0.6782 0.6778 0.6778 0.0004 0.06%
2026-09-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6778 0.6778 0.6879 0.6879 -0.0101 -1.47%
2026-09-01 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6879 0.6879 0.6968 0.6968 -0.0089 -1.28%
2026-08-31 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6968 0.6968 0.6880 0.6880 0.0088 1.28%
2026-08-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6880 0.6880 0.6866 0.6866 0.0014 0.20%
2026-08-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6866 0.6866 0.6763 0.6763 0.0103 1.52%
2026-08-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6763 0.6763 0.6718 0.6718 0.0045 0.67%
2026-08-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6718 0.6718 0.6713 0.6713 0.0005 0.07%
2026-08-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6713 0.6713 0.6913 0.6913 -0.0200 -2.89%
2026-08-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6913 0.6913 0.6809 0.6809 0.0104 1.53%
2026-08-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6809 0.6809 0.6804 0.6804 0.0005 0.07%
2026-08-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6804 0.6804 0.7085 0.7085 -0.0281 -3.97%
2026-08-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7085 0.7085 0.7157 0.7157 -0.0072 -1.01%
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2026-08-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7005 0.7005 0.6884 0.6884 0.0121 1.76%
2026-08-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6884 0.6884 0.6932 0.6932 -0.0048 -0.69%
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2026-08-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6852 0.6852 0.6885 0.6885 -0.0033 -0.48%
2026-08-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6885 0.6885 0.6879 0.6879 0.0006 0.09%
2026-08-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6879 0.6879 0.6804 0.6804 0.0075 1.10%
2026-08-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6804 0.6804 0.6837 0.6837 -0.0033 -0.48%
2026-08-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6837 0.6837 0.6666 0.6666 0.0171 2.57%
2026-08-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6666 0.6666 0.6477 0.6477 0.0189 2.92%
2026-08-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2026-07-31 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6497 0.6497 0.6385 0.6385 0.0112 1.75%
2026-07-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6385 0.6385 0.6587 0.6587 -0.0202 -3.07%
2026-07-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6587 0.6587 0.6490 0.6490 0.0097 1.49%
2026-07-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6490 0.6490 0.6694 0.6694 -0.0204 -3.05%
2026-07-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6694 0.6694 0.6501 0.6501 0.0193 2.97%
2026-07-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6501 0.6501 0.6681 0.6681 -0.0180 -2.69%
2026-07-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6681 0.6681 0.6609 0.6609 0.0072 1.09%
2026-07-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6609 0.6609 0.6675 0.6675 -0.0066 -0.99%
2026-07-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6675 0.6675 0.6517 0.6517 0.0158 2.42%
2026-07-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6517 0.6517 0.6481 0.6481 0.0036 0.56%
2026-07-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6481 0.6481 0.6724 0.6724 -0.0243 -3.61%
2026-07-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6724 0.6724 0.6690 0.6690 0.0034 0.51%
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2026-07-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6692 0.6692 0.6625 0.6625 0.0067 1.01%
2026-07-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6625 0.6625 0.6859 0.6859 -0.0234 -3.41%
2026-07-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6859 0.6859 0.6870 0.6870 -0.0011 -0.16%
2026-07-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6870 0.6870 0.6895 0.6895 -0.0025 -0.36%
2026-07-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6895 0.6895 0.6930 0.6930 -0.0035 -0.51%
2026-07-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6930 0.6930 0.6974 0.6974 -0.0044 -0.63%
2026-07-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6974 0.6974 0.7010 0.7010 -0.0036 -0.51%
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2026-07-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6911 0.6911 0.7061 0.7061 -0.0150 -2.12%
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2026-06-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7025 0.7025 0.6815 0.6815 0.0210 3.08%
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2026-06-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6748 0.6748 0.7039 0.7039 -0.0291 -4.31%
2026-06-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7039 0.7039 0.7109 0.7109 -0.0070 -0.98%
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2026-06-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6925 0.6925 0.7143 0.7143 -0.0218 -3.05%
2026-06-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7143 0.7143 0.6988 0.6988 0.0155 2.22%
2026-06-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6988 0.6988 0.7067 0.7067 -0.0079 -1.12%
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2026-06-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7032 0.7032 0.7057 0.7057 -0.0025 -0.35%
2026-06-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7057 0.7057 0.6939 0.6939 0.0118 1.70%
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2026-06-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6849 0.6849 0.6856 0.6856 -0.0007 -0.10%
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2026-06-01 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7302 0.7302 0.7300 0.7300 0.0002 0.03%
2026-05-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7300 0.7300 0.7436 0.7436 -0.0136 -1.83%
2026-05-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7436 0.7436 0.7449 0.7449 -0.0013 -0.17%
2026-05-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7449 0.7449 0.7481 0.7481 -0.0032 -0.43%
2026-05-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7481 0.7481 0.7528 0.7528 -0.0047 -0.62%
2026-05-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7528 0.7528 0.7584 0.7584 -0.0056 -0.74%
2026-05-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7584 0.7584 0.7510 0.7510 0.0074 0.99%
2026-05-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7510 0.7510 0.7655 0.7655 -0.0145 -1.89%
2026-05-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7655 0.7655 0.7609 0.7609 0.0046 0.60%
2026-05-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7609 0.7609 0.7528 0.7528 0.0081 1.08%
2026-05-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7528 0.7528 0.7573 0.7573 -0.0045 -0.59%
2026-05-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7573 0.7573 0.7553 0.7553 0.0020 0.26%
2026-05-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7553 0.7553 0.7711 0.7711 -0.0158 -2.05%
2026-05-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7711 0.7711 0.7686 0.7686 0.0025 0.33%
2026-05-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7686 0.7686 0.7738 0.7738 -0.0052 -0.67%
2026-05-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7738 0.7738 0.7666 0.7666 0.0072 0.94%
2026-05-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7666 0.7666 0.7775 0.7775 -0.0109 -1.40%
2026-04-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7632 0.7632 0.7656 0.7656 -0.0024 -0.31%
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2026-04-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7413 0.7413 0.7485 0.7485 -0.0072 -0.96%
2026-04-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7485 0.7485 0.7403 0.7403 0.0082 1.11%
2026-04-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7403 0.7403 0.7291 0.7291 0.0112 1.54%
2026-04-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7291 0.7291 0.7352 0.7352 -0.0061 -0.83%
2026-04-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7352 0.7352 0.7376 0.7376 -0.0024 -0.33%
2026-04-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7376 0.7376 0.7348 0.7348 0.0028 0.38%
2026-04-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2026-04-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7346 0.7346 0.7396 0.7396 -0.0050 -0.68%
2026-04-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7396 0.7396 0.7207 0.7207 0.0189 2.62%
2026-04-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7207 0.7207 0.7271 0.7271 -0.0064 -0.88%
2026-04-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7271 0.7271 0.7145 0.7145 0.0126 1.76%
2026-04-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7145 0.7145 0.7119 0.7119 0.0026 0.37%
2026-04-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7119 0.7119 0.6984 0.6984 0.0135 1.93%
2026-04-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6984 0.6984 0.6973 0.6973 0.0011 0.16%
2026-04-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6973 0.6973 0.6753 0.6753 0.0220 3.26%
2026-04-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6753 0.6753 0.6718 0.6718 0.0035 0.52%
2026-04-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6718 0.6718 0.6778 0.6778 -0.0060 -0.89%
2026-04-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6778 0.6778 0.6882 0.6882 -0.0104 -1.51%
2026-04-01 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6882 0.6882 0.6801 0.6801 0.0081 1.19%
2026-03-31 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6801 0.6801 0.6909 0.6909 -0.0108 -1.56%
2026-03-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6909 0.6909 0.6936 0.6936 -0.0027 -0.39%
2026-03-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6936 0.6936 0.6807 0.6807 0.0129 1.90%
2026-03-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6807 0.6807 0.6841 0.6841 -0.0034 -0.50%
2026-03-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6841 0.6841 0.6755 0.6755 0.0086 1.27%
2026-03-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6755 0.6755 0.6719 0.6719 0.0036 0.54%
2026-03-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6719 0.6719 0.6842 0.6842 -0.0123 -1.80%
2026-03-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6842 0.6842 0.6813 0.6813 0.0029 0.43%
2026-03-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6813 0.6813 0.6951 0.6951 -0.0138 -1.99%
2026-03-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6951 0.6951 0.6953 0.6953 -0.0002 -0.03%
2026-03-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6953 0.6953 0.7056 0.7056 -0.0103 -1.46%
2026-03-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7056 0.7056 0.7027 0.7027 0.0029 0.41%
2026-03-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7027 0.7027 0.7036 0.7036 -0.0009 -0.13%
2026-03-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7036 0.7036 0.7058 0.7058 -0.0022 -0.31%
2026-03-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7058 0.7058 0.6962 0.6962 0.0096 1.38%
2026-03-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6962 0.6962 0.6844 0.6844 0.0118 1.72%
2026-03-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6844 0.6844 0.6845 0.6845 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6845 0.6845 0.6829 0.6829 0.0016 0.23%
2026-03-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6829 0.6829 0.6801 0.6801 0.0028 0.41%
2026-03-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6801 0.6801 0.6889 0.6889 -0.0088 -1.28%
2026-03-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6889 0.6889 0.7088 0.7088 -0.0199 -2.81%
2026-03-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7088 0.7088 0.7160 0.7160 -0.0072 -1.01%
2026-02-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7160 0.7160 0.7111 0.7111 0.0049 0.69%
2026-02-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7111 0.7111 0.7219 0.7219 -0.0108 -1.50%
2026-02-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7219 0.7219 0.7162 0.7162 0.0057 0.80%
2026-02-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7162 0.7162 0.7272 0.7272 -0.0110 -1.54%
2026-02-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7272 0.7272 0.7369 0.7369 -0.0097 -1.32%
2026-02-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7369 0.7369 0.7296 0.7296 0.0073 1.00%
2026-02-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7296 0.7296 0.7264 0.7264 0.0032 0.44%
2026-02-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7264 0.7264 0.7242 0.7242 0.0022 0.30%
2026-02-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7242 0.7242 0.7126 0.7126 0.0116 1.63%
2026-02-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7126 0.7126 0.7116 0.7116 0.0010 0.14%
2026-02-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7116 0.7116 0.7223 0.7223 -0.0107 -1.48%
2026-02-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7223 0.7223 0.7251 0.7251 -0.0028 -0.39%
2026-02-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7251 0.7251 0.7174 0.7174 0.0077 1.07%
2026-02-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7174 0.7174 0.7406 0.7406 -0.0232 -3.13%
2026-01-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7406 0.7406 0.7533 0.7533 -0.0127 -1.69%
2026-01-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7533 0.7533 0.7626 0.7626 -0.0093 -1.22%
2026-01-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7626 0.7626 0.7635 0.7635 -0.0009 -0.12%
2026-01-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7635 0.7635 0.7612 0.7612 0.0023 0.30%
2026-01-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7612 0.7612 0.7687 0.7687 -0.0075 -0.98%
2026-01-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7687 0.7687 0.7526 0.7526 0.0161 2.14%
2026-01-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7526 0.7526 0.7471 0.7471 0.0055 0.74%
2026-01-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7471 0.7471 0.7364 0.7364 0.0107 1.45%
2026-01-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7364 0.7364 0.7444 0.7444 -0.0080 -1.07%
2026-01-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7444 0.7444 0.7555 0.7555 -0.0111 -1.49%
2026-01-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7555 0.7555 0.7584 0.7584 -0.0029 -0.38%
2026-01-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7584 0.7584 0.7553 0.7553 0.0031 0.41%
2026-01-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7553 0.7553 0.7510 0.7510 0.0043 0.57%
2026-01-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7510 0.7510 0.7564 0.7564 -0.0054 -0.71%
2026-01-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7564 0.7564 0.7435 0.7435 0.0129 1.74%
2026-01-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7435 0.7435 0.7339 0.7339 0.0096 1.31%
2026-01-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7339 0.7339 0.7363 0.7363 -0.0024 -0.33%
2026-01-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7363 0.7363 0.7399 0.7399 -0.0036 -0.49%
2026-01-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7399 0.7399 0.7277 0.7277 0.0122 1.68%
2026-01-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7277 0.7277 0.7127 0.7127 0.0150 2.10%
2025-12-31 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7127 0.7127 0.7180 0.7180 -0.0053 -0.74%
2025-12-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7180 0.7180 0.7126 0.7126 0.0054 0.76%
2025-12-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7126 0.7126 0.7241 0.7241 -0.0115 -1.59%
2025-12-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7241 0.7241 0.7158 0.7158 0.0083 1.16%
2025-12-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7158 0.7158 0.7165 0.7165 -0.0007 -0.10%
2025-12-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7165 0.7165 0.7085 0.7085 0.0080 1.13%
2025-12-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7085 0.7085 0.7059 0.7059 0.0026 0.37%
2025-12-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7059 0.7059 0.6992 0.6992 0.0067 0.96%
2025-12-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6992 0.6992 0.6949 0.6949 0.0043 0.62%
2025-12-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6949 0.6949 0.7022 0.7022 -0.0073 -1.04%
2025-12-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7022 0.7022 0.6880 0.6880 0.0142 2.06%
2025-12-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6880 0.6880 0.6980 0.6980 -0.0100 -1.43%
2025-12-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6980 0.6980 0.7112 0.7112 -0.0132 -1.86%
2025-12-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7112 0.7112 0.6984 0.6984 0.0128 1.83%
2025-12-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6984 0.6984 0.7077 0.7077 -0.0093 -1.31%
2025-12-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7077 0.7077 0.7040 0.7040 0.0037 0.53%
2025-12-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7040 0.7040 0.7119 0.7119 -0.0079 -1.11%
2025-12-08 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7119 0.7119 0.7065 0.7065 0.0054 0.76%
2025-12-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7065 0.7065 0.7038 0.7038 0.0027 0.38%
2025-12-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7038 0.7038 0.6996 0.6996 0.0042 0.60%
2025-12-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6996 0.6996 0.7078 0.7078 -0.0082 -1.16%
2025-12-02 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7078 0.7078 0.7104 0.7104 -0.0026 -0.37%
2025-12-01 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7104 0.7104 0.7022 0.7022 0.0082 1.17%
2025-11-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7022 0.7022 0.6959 0.6959 0.0063 0.91%
2025-11-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6959 0.6959 0.6951 0.6951 0.0008 0.12%
2025-11-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6951 0.6951 0.6968 0.6968 -0.0017 -0.24%
2025-11-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6968 0.6968 0.6873 0.6873 0.0095 1.38%
2025-11-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6873 0.6873 0.6773 0.6773 0.0100 1.48%
2025-11-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6773 0.6773 0.6984 0.6984 -0.0211 -3.02%
2025-11-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6984 0.6984 0.7125 0.7125 -0.0141 -2.02%
2025-11-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7125 0.7125 0.7187 0.7187 -0.0062 -0.86%
2025-11-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7187 0.7187 0.7306 0.7306 -0.0119 -1.63%
2025-11-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7306 0.7306 0.7308 0.7308 -0.0002 -0.03%
2025-11-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7308 0.7308 0.7518 0.7518 -0.0210 -2.79%
2025-11-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7518 0.7518 0.7327 0.7327 0.0191 2.61%
2025-11-12 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7327 0.7327 0.7385 0.7385 -0.0058 -0.79%
2025-11-11 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7385 0.7385 0.7437 0.7437 -0.0052 -0.70%
2025-11-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7437 0.7437 0.7439 0.7439 -0.0002 -0.03%
2025-11-07 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7439 0.7439 0.7472 0.7472 -0.0033 -0.44%
2025-11-06 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7472 0.7472 0.7344 0.7344 0.0128 1.74%
2025-11-05 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7344 0.7344 0.7361 0.7361 -0.0017 -0.23%
2025-11-04 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7361 0.7361 0.7548 0.7548 -0.0187 -2.48%
2025-11-03 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7548 0.7548 0.7528 0.7528 0.0020 0.27%
2025-10-31 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7528 0.7528 0.7543 0.7543 -0.0015 -0.20%
2025-10-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7543 0.7543 0.7580 0.7580 -0.0037 -0.49%
2025-10-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.13%
2025-10-28 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7570 0.7570 0.7588 0.7588 -0.0018 -0.24%
2025-10-27 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7588 0.7588 0.7402 0.7402 0.0186 2.51%
2025-10-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7402 0.7402 0.7264 0.7264 0.0138 1.90%
2025-10-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7264 0.7264 0.7246 0.7246 0.0018 0.25%
2025-10-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7246 0.7246 0.7319 0.7319 -0.0073 -1.00%
2025-10-21 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7319 0.7319 0.7203 0.7203 0.0116 1.61%
2025-10-20 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7203 0.7203 0.7136 0.7136 0.0067 0.94%
2025-10-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7136 0.7136 0.7440 0.7440 -0.0304 -4.09%
2025-10-16 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7440 0.7440 0.7471 0.7471 -0.0031 -0.41%
2025-10-15 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7471 0.7471 0.7342 0.7342 0.0129 1.76%
2025-10-14 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7342 0.7342 0.7658 0.7658 -0.0316 -4.13%
2025-10-13 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7658 0.7658 0.7749 0.7749 -0.0091 -1.17%
2025-10-10 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7749 0.7749 0.8057 0.8057 -0.0308 -3.82%
2025-10-09 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.8057 0.8057 0.7920 0.7920 0.0137 1.73%
2025-09-30 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7920 0.7920 0.7742 0.7742 0.0178 2.30%
2025-09-29 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7742 0.7742 0.7574 0.7574 0.0168 2.22%
2025-09-26 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7574 0.7574 0.7745 0.7745 -0.0171 -2.21%
2025-09-25 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7745 0.7745 0.7633 0.7633 0.0112 1.47%
2025-09-24 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7633 0.7633 0.7389 0.7389 0.0244 3.30%
2025-09-23 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7389 0.7389 0.7418 0.7418 -0.0029 -0.39%
2025-09-22 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7418 0.7418 0.7362 0.7362 0.0056 0.76%
2025-09-19 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7362 0.7362 0.7403 0.7403 -0.0041 -0.55%
2025-09-18 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7403 0.7403 0.7378 0.7378 0.0025 0.34%
2025-09-17 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7378 0.7378 0.7251 0.7251 0.0127 1.75%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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