富国双债增强债券C基金净值查询(010436)
今天最新净值
1.1122
-0.0016 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
-0.0002 -0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.2240亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一月,富国双债增强债券C(010436)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1138 |
1.1908 |
1.1122 |
1.1892 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1122 |
1.1892 |
1.1138 |
1.1908 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1138 |
1.1908 |
1.1146 |
1.1916 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1146 |
1.1916 |
1.1202 |
1.1972 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1202 |
1.1972 |
1.1221 |
1.1991 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1221 |
1.1991 |
1.1213 |
1.1983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1213 |
1.1983 |
1.1202 |
1.1972 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1202 |
1.1972 |
1.1204 |
1.1974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1204 |
1.1974 |
1.1194 |
1.1964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1194 |
1.1964 |
1.1180 |
1.1950 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1180 |
1.1950 |
1.1215 |
1.1985 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1215 |
1.1985 |
1.1216 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1216 |
1.1986 |
1.1230 |
1.2000 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1230 |
1.2000 |
1.1238 |
1.2008 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1238 |
1.2008 |
1.1224 |
1.1994 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1224 |
1.1994 |
1.1222 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1222 |
1.1992 |
1.1233 |
1.2003 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1233 |
1.2003 |
1.1245 |
1.2015 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1245 |
1.2015 |
1.1212 |
1.1982 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1212 |
1.1982 |
1.1212 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1212 |
1.1982 |
1.1244 |
1.2014 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1244 |
1.2014 |
1.1242 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010436 |
富国双债增强债券C |
1.1242 |
1.2012 |
1.1205 |
1.1975 |
0.0037 |
0.33% |
