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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

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今天最新净值 0.7617 -0.0028 -0.37% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7617
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6216亿
  • 最近资产：7.66亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近半年中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
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近半年,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-18.82%
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2026-09-17 010429 中欧睿见混合A 0.7617 0.7617 0.7645 0.7645 -0.0028 -0.37%
2026-09-16 010429 中欧睿见混合A 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2026-09-15 010429 中欧睿见混合A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-14 010429 中欧睿见混合A 0.7746 0.7746 0.7727 0.7727 0.0019 0.25%
2026-09-11 010429 中欧睿见混合A 0.7727 0.7727 0.7825 0.7825 -0.0098 -1.25%
2026-09-10 010429 中欧睿见混合A 0.7825 0.7825 0.7915 0.7915 -0.0090 -1.14%
2026-09-09 010429 中欧睿见混合A 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.02%
2026-09-08 010429 中欧睿见混合A 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2026-09-07 010429 中欧睿见混合A 0.7992 0.7992 0.8024 0.8024 -0.0032 -0.40%
2026-09-04 010429 中欧睿见混合A 0.8024 0.8024 0.7884 0.7884 0.0140 1.78%
2026-09-03 010429 中欧睿见混合A 0.7884 0.7884 0.7882 0.7882 0.0002 0.03%
2026-09-02 010429 中欧睿见混合A 0.7882 0.7882 0.7980 0.7980 -0.0098 -1.23%
2026-09-01 010429 中欧睿见混合A 0.7980 0.7980 0.8038 0.8038 -0.0058 -0.72%
2026-08-31 010429 中欧睿见混合A 0.8038 0.8038 0.8203 0.8203 -0.0165 -2.05%
2026-08-28 010429 中欧睿见混合A 0.8203 0.8203 0.8210 0.8210 -0.0007 -0.09%
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2026-08-07 010429 中欧睿见混合A 0.8342 0.8342 0.8329 0.8329 0.0013 0.16%
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2026-08-05 010429 中欧睿见混合A 0.8460 0.8460 0.8452 0.8452 0.0008 0.09%
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2026-04-22 010429 中欧睿见混合A 0.9150 0.9150 0.9236 0.9236 -0.0086 -0.93%
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2026-04-14 010429 中欧睿见混合A 0.9093 0.9093 0.9033 0.9033 0.0060 0.66%
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2026-04-08 010429 中欧睿见混合A 0.9168 0.9168 0.8980 0.8980 0.0188 2.09%
2026-04-07 010429 中欧睿见混合A 0.8980 0.8980 0.9011 0.9011 -0.0031 -0.34%
2026-04-03 010429 中欧睿见混合A 0.9011 0.9011 0.9065 0.9065 -0.0054 -0.60%
2026-04-02 010429 中欧睿见混合A 0.9065 0.9065 0.9141 0.9141 -0.0076 -0.83%
2026-04-01 010429 中欧睿见混合A 0.9141 0.9141 0.8994 0.8994 0.0147 1.63%
2026-03-31 010429 中欧睿见混合A 0.8994 0.8994 0.9019 0.9019 -0.0025 -0.28%
2026-03-30 010429 中欧睿见混合A 0.9019 0.9019 0.9069 0.9069 -0.0050 -0.55%
2026-03-27 010429 中欧睿见混合A 0.9069 0.9069 0.8968 0.8968 0.0101 1.13%
2026-03-26 010429 中欧睿见混合A 0.8968 0.8968 0.9065 0.9065 -0.0097 -1.07%
2026-03-25 010429 中欧睿见混合A 0.9065 0.9065 0.8987 0.8987 0.0078 0.87%
2026-03-24 010429 中欧睿见混合A 0.8987 0.8987 0.8800 0.8800 0.0187 2.12%
2026-03-23 010429 中欧睿见混合A 0.8800 0.8800 0.9087 0.9087 -0.0287 -3.16%
2026-03-20 010429 中欧睿见混合A 0.9087 0.9087 0.9171 0.9171 -0.0084 -0.92%
2026-03-19 010429 中欧睿见混合A 0.9171 0.9171 0.9376 0.9376 -0.0205 -2.19%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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