申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(010419)
今天最新净值
1.1163
-0.0096 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
-0.0039 -0.2857%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7770亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周润
近一月申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)基金累计收益率-7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0133 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0329 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0197 |
1.63% |
