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易方达医药生物股票C基金净值查询(010388)

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今天最新净值 0.8091 0.0292 3.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7809 0.0069 0.8862% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8091
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.6672亿
  • 最近资产：11.18亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨桢霄 许征
近一年易方达医药生物股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达医药生物股票C(010388)基金累计收益率-17.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010388 易方达医药生物股票C 0.7945 0.7945 0.8091 0.8091 -0.0146 -1.84%
2026-09-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8091 0.8091 0.7799 0.7799 0.0292 3.74%
2026-09-11 010388 易方达医药生物股票C 0.7799 0.7799 0.7939 0.7939 -0.0140 -1.76%
2026-09-10 010388 易方达医药生物股票C 0.7939 0.7939 0.8122 0.8122 -0.0183 -2.31%
2026-09-09 010388 易方达医药生物股票C 0.8122 0.8122 0.8273 0.8273 -0.0151 -1.86%
2026-09-08 010388 易方达医药生物股票C 0.8273 0.8273 0.8190 0.8190 0.0083 1.01%
2026-09-07 010388 易方达医药生物股票C 0.8190 0.8190 0.8253 0.8253 -0.0063 -0.76%
2026-09-04 010388 易方达医药生物股票C 0.8253 0.8253 0.8347 0.8347 -0.0094 -1.13%
2026-09-03 010388 易方达医药生物股票C 0.8347 0.8347 0.8210 0.8210 0.0137 1.67%
2026-09-02 010388 易方达医药生物股票C 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2026-09-01 010388 易方达医药生物股票C 0.8162 0.8162 0.8178 0.8178 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 010388 易方达医药生物股票C 0.8178 0.8178 0.8410 0.8410 -0.0232 -2.84%
2026-08-28 010388 易方达医药生物股票C 0.8410 0.8410 0.8491 0.8491 -0.0081 -0.95%
2026-08-27 010388 易方达医药生物股票C 0.8491 0.8491 0.8428 0.8428 0.0063 0.75%
2026-08-26 010388 易方达医药生物股票C 0.8428 0.8428 0.8384 0.8384 0.0044 0.52%
2026-08-25 010388 易方达医药生物股票C 0.8384 0.8384 0.8208 0.8208 0.0176 2.14%
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2026-08-17 010388 易方达医药生物股票C 0.8561 0.8561 0.8513 0.8513 0.0048 0.56%
2026-08-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8513 0.8513 0.8620 0.8620 -0.0107 -1.26%
2026-08-13 010388 易方达医药生物股票C 0.8620 0.8620 0.8537 0.8537 0.0083 0.97%
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2026-08-06 010388 易方达医药生物股票C 0.7878 0.7878 0.7896 0.7896 -0.0018 -0.23%
2026-08-05 010388 易方达医药生物股票C 0.7896 0.7896 0.7773 0.7773 0.0123 1.58%
2026-08-04 010388 易方达医药生物股票C 0.7773 0.7773 0.7514 0.7514 0.0259 3.45%
2026-08-03 010388 易方达医药生物股票C 0.7514 0.7514 0.7647 0.7647 -0.0133 -1.74%
2026-07-31 010388 易方达医药生物股票C 0.7647 0.7647 0.7561 0.7561 0.0086 1.14%
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2026-07-28 010388 易方达医药生物股票C 0.7891 0.7891 0.8067 0.8067 -0.0176 -2.18%
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2026-05-27 010388 易方达医药生物股票C 0.7035 0.7035 0.7005 0.7005 0.0030 0.43%
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2026-05-21 010388 易方达医药生物股票C 0.7203 0.7203 0.7092 0.7092 0.0111 1.57%
2026-05-20 010388 易方达医药生物股票C 0.7092 0.7092 0.7066 0.7066 0.0026 0.37%
2026-05-19 010388 易方达医药生物股票C 0.7066 0.7066 0.7085 0.7085 -0.0019 -0.27%
2026-05-18 010388 易方达医药生物股票C 0.7085 0.7085 0.7249 0.7249 -0.0164 -2.31%
2026-05-15 010388 易方达医药生物股票C 0.7249 0.7249 0.7344 0.7344 -0.0095 -1.29%
2026-05-14 010388 易方达医药生物股票C 0.7344 0.7344 0.7545 0.7545 -0.0201 -2.66%
2026-05-13 010388 易方达医药生物股票C 0.7545 0.7545 0.7695 0.7695 -0.0150 -1.99%
2026-05-12 010388 易方达医药生物股票C 0.7695 0.7695 0.7725 0.7725 -0.0030 -0.39%
2026-05-11 010388 易方达医药生物股票C 0.7725 0.7725 0.7694 0.7694 0.0031 0.40%
2026-05-08 010388 易方达医药生物股票C 0.7694 0.7694 0.7874 0.7874 -0.0180 -2.34%
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2026-04-27 010388 易方达医药生物股票C 0.7986 0.7986 0.8080 0.8080 -0.0094 -1.18%
2026-04-24 010388 易方达医药生物股票C 0.8080 0.8080 0.8018 0.8018 0.0062 0.77%
2026-04-23 010388 易方达医药生物股票C 0.8018 0.8018 0.8283 0.8283 -0.0265 -3.31%
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2026-04-20 010388 易方达医药生物股票C 0.8339 0.8339 0.8391 0.8391 -0.0052 -0.62%
2026-04-17 010388 易方达医药生物股票C 0.8391 0.8391 0.8543 0.8543 -0.0152 -1.81%
2026-04-16 010388 易方达医药生物股票C 0.8543 0.8543 0.8584 0.8584 -0.0041 -0.48%
2026-04-15 010388 易方达医药生物股票C 0.8584 0.8584 0.8247 0.8247 0.0337 4.09%
2026-04-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8247 0.8247 0.8223 0.8223 0.0024 0.29%
2026-04-13 010388 易方达医药生物股票C 0.8223 0.8223 0.8310 0.8310 -0.0087 -1.05%
2026-04-10 010388 易方达医药生物股票C 0.8310 0.8310 0.8242 0.8242 0.0068 0.83%
2026-04-09 010388 易方达医药生物股票C 0.8242 0.8242 0.8359 0.8359 -0.0117 -1.40%
2026-04-08 010388 易方达医药生物股票C 0.8359 0.8359 0.8433 0.8433 -0.0074 -0.88%
2026-04-07 010388 易方达医药生物股票C 0.8433 0.8433 0.8493 0.8493 -0.0060 -0.71%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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