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易方达医药生物股票C基金净值查询(010388)

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今天最新净值 0.8091 0.0292 3.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7809 0.0069 0.8862% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8091
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.6672亿
  • 最近资产：11.18亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨桢霄 许征
近一季易方达医药生物股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达医药生物股票C(010388)基金累计收益率23.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010388 易方达医药生物股票C 0.7945 0.7945 0.8091 0.8091 -0.0146 -1.84%
2026-09-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8091 0.8091 0.7799 0.7799 0.0292 3.74%
2026-09-11 010388 易方达医药生物股票C 0.7799 0.7799 0.7939 0.7939 -0.0140 -1.76%
2026-09-10 010388 易方达医药生物股票C 0.7939 0.7939 0.8122 0.8122 -0.0183 -2.31%
2026-09-09 010388 易方达医药生物股票C 0.8122 0.8122 0.8273 0.8273 -0.0151 -1.86%
2026-09-08 010388 易方达医药生物股票C 0.8273 0.8273 0.8190 0.8190 0.0083 1.01%
2026-09-07 010388 易方达医药生物股票C 0.8190 0.8190 0.8253 0.8253 -0.0063 -0.76%
2026-09-04 010388 易方达医药生物股票C 0.8253 0.8253 0.8347 0.8347 -0.0094 -1.13%
2026-09-03 010388 易方达医药生物股票C 0.8347 0.8347 0.8210 0.8210 0.0137 1.67%
2026-09-02 010388 易方达医药生物股票C 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2026-09-01 010388 易方达医药生物股票C 0.8162 0.8162 0.8178 0.8178 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 010388 易方达医药生物股票C 0.8178 0.8178 0.8410 0.8410 -0.0232 -2.84%
2026-08-28 010388 易方达医药生物股票C 0.8410 0.8410 0.8491 0.8491 -0.0081 -0.95%
2026-08-27 010388 易方达医药生物股票C 0.8491 0.8491 0.8428 0.8428 0.0063 0.75%
2026-08-26 010388 易方达医药生物股票C 0.8428 0.8428 0.8384 0.8384 0.0044 0.52%
2026-08-25 010388 易方达医药生物股票C 0.8384 0.8384 0.8208 0.8208 0.0176 2.14%
2026-08-24 010388 易方达医药生物股票C 0.8208 0.8208 0.8514 0.8514 -0.0306 -3.73%
2026-08-21 010388 易方达医药生物股票C 0.8514 0.8514 0.8682 0.8682 -0.0168 -1.97%
2026-08-20 010388 易方达医药生物股票C 0.8682 0.8682 0.8375 0.8375 0.0307 3.67%
2026-08-19 010388 易方达医药生物股票C 0.8375 0.8375 0.8566 0.8566 -0.0191 -2.23%
2026-08-18 010388 易方达医药生物股票C 0.8566 0.8566 0.8561 0.8561 0.0005 0.06%
2026-08-17 010388 易方达医药生物股票C 0.8561 0.8561 0.8513 0.8513 0.0048 0.56%
2026-08-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8513 0.8513 0.8620 0.8620 -0.0107 -1.26%
2026-08-13 010388 易方达医药生物股票C 0.8620 0.8620 0.8537 0.8537 0.0083 0.97%
2026-08-12 010388 易方达医药生物股票C 0.8537 0.8537 0.8635 0.8635 -0.0098 -1.15%
2026-08-11 010388 易方达医药生物股票C 0.8635 0.8635 0.8596 0.8596 0.0039 0.45%
2026-08-10 010388 易方达医药生物股票C 0.8596 0.8596 0.8459 0.8459 0.0137 1.62%
2026-08-07 010388 易方达医药生物股票C 0.8459 0.8459 0.7878 0.7878 0.0581 7.37%
2026-08-06 010388 易方达医药生物股票C 0.7878 0.7878 0.7896 0.7896 -0.0018 -0.23%
2026-08-05 010388 易方达医药生物股票C 0.7896 0.7896 0.7773 0.7773 0.0123 1.58%
2026-08-04 010388 易方达医药生物股票C 0.7773 0.7773 0.7514 0.7514 0.0259 3.45%
2026-08-03 010388 易方达医药生物股票C 0.7514 0.7514 0.7647 0.7647 -0.0133 -1.74%
2026-07-31 010388 易方达医药生物股票C 0.7647 0.7647 0.7561 0.7561 0.0086 1.14%
2026-07-30 010388 易方达医药生物股票C 0.7561 0.7561 0.7847 0.7847 -0.0286 -3.64%
2026-07-29 010388 易方达医药生物股票C 0.7847 0.7847 0.7891 0.7891 -0.0044 -0.56%
2026-07-28 010388 易方达医药生物股票C 0.7891 0.7891 0.8067 0.8067 -0.0176 -2.18%
2026-07-27 010388 易方达医药生物股票C 0.8067 0.8067 0.7977 0.7977 0.0090 1.13%
2026-07-24 010388 易方达医药生物股票C 0.7977 0.7977 0.8177 0.8177 -0.0200 -2.45%
2026-07-23 010388 易方达医药生物股票C 0.8177 0.8177 0.8166 0.8166 0.0011 0.13%
2026-07-22 010388 易方达医药生物股票C 0.8166 0.8166 0.8161 0.8161 0.0005 0.06%
2026-07-21 010388 易方达医药生物股票C 0.8161 0.8161 0.8110 0.8110 0.0051 0.63%
2026-07-20 010388 易方达医药生物股票C 0.8110 0.8110 0.7836 0.7836 0.0274 3.50%
2026-07-17 010388 易方达医药生物股票C 0.7836 0.7836 0.8432 0.8432 -0.0596 -7.07%
2026-07-16 010388 易方达医药生物股票C 0.8432 0.8432 0.8576 0.8576 -0.0144 -1.68%
2026-07-15 010388 易方达医药生物股票C 0.8576 0.8576 0.8093 0.8093 0.0483 5.97%
2026-07-14 010388 易方达医药生物股票C 0.8093 0.8093 0.7966 0.7966 0.0127 1.59%
2026-07-13 010388 易方达医药生物股票C 0.7966 0.7966 0.8011 0.8011 -0.0045 -0.56%
2026-07-10 010388 易方达医药生物股票C 0.8011 0.8011 0.7716 0.7716 0.0295 3.82%
2026-07-09 010388 易方达医药生物股票C 0.7716 0.7716 0.7598 0.7598 0.0118 1.55%
2026-07-08 010388 易方达医药生物股票C 0.7598 0.7598 0.7797 0.7797 -0.0199 -2.62%
2026-07-07 010388 易方达医药生物股票C 0.7797 0.7797 0.8066 0.8066 -0.0269 -3.45%
2026-07-06 010388 易方达医药生物股票C 0.8066 0.8066 0.7903 0.7903 0.0163 2.06%
2026-07-03 010388 易方达医药生物股票C 0.7903 0.7903 0.7625 0.7625 0.0278 3.65%
2026-07-02 010388 易方达医药生物股票C 0.7625 0.7625 0.7423 0.7423 0.0202 2.72%
2026-07-01 010388 易方达医药生物股票C 0.7423 0.7423 0.7245 0.7245 0.0178 2.46%
2026-06-30 010388 易方达医药生物股票C 0.7245 0.7245 0.7321 0.7321 -0.0076 -1.04%
2026-06-29 010388 易方达医药生物股票C 0.7321 0.7321 0.6742 0.6742 0.0579 8.59%
2026-06-26 010388 易方达医药生物股票C 0.6742 0.6742 0.6849 0.6849 -0.0107 -1.56%
2026-06-25 010388 易方达医药生物股票C 0.6849 0.6849 0.6847 0.6847 0.0002 0.03%
2026-06-24 010388 易方达医药生物股票C 0.6847 0.6847 0.6637 0.6637 0.0210 3.16%
2026-06-23 010388 易方达医药生物股票C 0.6637 0.6637 0.6566 0.6566 0.0071 1.08%
2026-06-22 010388 易方达医药生物股票C 0.6566 0.6566 0.6572 0.6572 -0.0006 -0.09%
2026-06-18 010388 易方达医药生物股票C 0.6572 0.6572 0.6381 0.6381 0.0191 2.99%
2026-06-17 010388 易方达医药生物股票C 0.6381 0.6381 0.6442 0.6442 -0.0061 -0.95%
2026-06-16 010388 易方达医药生物股票C 0.6442 0.6442 0.6545 0.6545 -0.0103 -1.60%
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