嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)

今天最新净值 0.8899 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7674 0.0175 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8899
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.3388亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：洪流李涛

近半年嘉实品质优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率15.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010361	嘉实品质优选股票A	0.9220	0.9220	0.8899	0.8899	0.0321	3.61%
2026-09-15	010361	嘉实品质优选股票A	0.8899	0.8899	0.8905	0.8905	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.8905	0.8905	0.9138	0.9138	-0.0233	-2.62%
2026-09-11	010361	嘉实品质优选股票A	0.9138	0.9138	0.9137	0.9137	0.0001	0.01%
2026-09-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.9137	0.9137	0.9205	0.9205	-0.0068	-0.74%
2026-09-09	010361	嘉实品质优选股票A	0.9205	0.9205	0.9151	0.9151	0.0054	0.59%
2026-09-08	010361	嘉实品质优选股票A	0.9151	0.9151	0.9281	0.9281	-0.0130	-1.42%
2026-09-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.9281	0.9281	0.8825	0.8825	0.0456	5.17%
2026-09-04	010361	嘉实品质优选股票A	0.8825	0.8825	0.9008	0.9008	-0.0183	-2.03%
2026-09-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.9008	0.9008	0.9027	0.9027	-0.0019	-0.21%

2026-09-02	010361	嘉实品质优选股票A	0.9027	0.9027	0.9144	0.9144	-0.0117	-1.28%
2026-09-01	010361	嘉实品质优选股票A	0.9144	0.9144	0.9362	0.9362	-0.0218	-2.38%
2026-08-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.9362	0.9362	0.9249	0.9249	0.0113	1.22%
2026-08-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.9249	0.9249	0.9408	0.9408	-0.0159	-1.72%
2026-08-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9408	0.9408	0.8976	0.8976	0.0432	4.81%
2026-08-26	010361	嘉实品质优选股票A	0.8976	0.8976	0.8920	0.8920	0.0056	0.63%
2026-08-25	010361	嘉实品质优选股票A	0.8920	0.8920	0.8806	0.8806	0.0114	1.29%
2026-08-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.8806	0.8806	0.9210	0.9210	-0.0404	-4.59%
2026-08-21	010361	嘉实品质优选股票A	0.9210	0.9210	0.9062	0.9062	0.0148	1.63%
2026-08-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.9062	0.9062	0.9066	0.9066	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	010361	嘉实品质优选股票A	0.9066	0.9066	0.9794	0.9794	-0.0728	-8.03%
2026-08-18	010361	嘉实品质优选股票A	0.9794	0.9794	0.9987	0.9987	-0.0193	-1.97%
2026-08-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.9987	0.9987	0.9543	0.9543	0.0444	4.65%
2026-08-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.9543	0.9543	0.9459	0.9459	0.0084	0.89%
2026-08-13	010361	嘉实品质优选股票A	0.9459	0.9459	0.9434	0.9434	0.0025	0.26%

2026-08-12	010361	嘉实品质优选股票A	0.9434	0.9434	0.9183	0.9183	0.0251	2.73%
2026-08-11	010361	嘉实品质优选股票A	0.9183	0.9183	0.9248	0.9248	-0.0065	-0.70%
2026-08-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.9248	0.9248	0.9454	0.9454	-0.0206	-2.23%
2026-08-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.9454	0.9454	0.9295	0.9295	0.0159	1.71%
2026-08-06	010361	嘉实品质优选股票A	0.9295	0.9295	0.9277	0.9277	0.0018	0.19%
2026-08-05	010361	嘉实品质优选股票A	0.9277	0.9277	0.8935	0.8935	0.0342	3.83%
2026-08-04	010361	嘉实品质优选股票A	0.8935	0.8935	0.8310	0.8310	0.0625	7.52%
2026-08-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.8310	0.8310	0.8483	0.8483	-0.0173	-2.04%
2026-07-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.8483	0.8483	0.8191	0.8191	0.0292	3.56%
2026-07-30	010361	嘉实品质优选股票A	0.8191	0.8191	0.8815	0.8815	-0.0624	-7.62%
2026-07-29	010361	嘉实品质优选股票A	0.8815	0.8815	0.8932	0.8932	-0.0117	-1.33%
2026-07-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.8932	0.8932	0.9755	0.9755	-0.0823	-9.21%
2026-07-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9755	0.9755	0.9566	0.9566	0.0189	1.98%
2026-07-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.9566	0.9566	0.9690	0.9690	-0.0124	-1.28%
2026-07-23	010361	嘉实品质优选股票A	0.9690	0.9690	0.9876	0.9876	-0.0186	-1.92%
2026-07-22	010361	嘉实品质优选股票A	0.9876	0.9876	1.0139	1.0139	-0.0263	-2.59%
2026-07-21	010361	嘉实品质优选股票A	1.0139	1.0139	0.9308	0.9308	0.0831	8.93%
2026-07-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.9308	0.9308	0.9253	0.9253	0.0055	0.59%
2026-07-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.9253	0.9253	1.0153	1.0153	-0.0900	-9.73%
2026-07-16	010361	嘉实品质优选股票A	1.0153	1.0153	1.0637	1.0637	-0.0484	-4.77%
2026-07-15	010361	嘉实品质优选股票A	1.0637	1.0637	1.0965	1.0965	-0.0328	-2.99%
2026-07-14	010361	嘉实品质优选股票A	1.0965	1.0965	1.0620	1.0620	0.0345	3.25%
2026-07-13	010361	嘉实品质优选股票A	1.0620	1.0620	1.1167	1.1167	-0.0547	-4.90%
2026-07-10	010361	嘉实品质优选股票A	1.1167	1.1167	1.1640	1.1640	-0.0473	-4.06%
2026-07-09	010361	嘉实品质优选股票A	1.1640	1.1640	1.0928	1.0928	0.0712	6.52%
2026-07-08	010361	嘉实品质优选股票A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-07-07	010361	嘉实品质优选股票A	1.0919	1.0919	1.1027	1.1027	-0.0108	-0.98%
2026-07-06	010361	嘉实品质优选股票A	1.1027	1.1027	1.1285	1.1285	-0.0258	-2.34%
2026-07-03	010361	嘉实品质优选股票A	1.1285	1.1285	1.1357	1.1357	-0.0072	-0.63%
2026-07-02	010361	嘉实品质优选股票A	1.1357	1.1357	1.2647	1.2647	-0.1290	-11.36%
2026-07-01	010361	嘉实品质优选股票A	1.2647	1.2647	1.2928	1.2928	-0.0281	-2.17%
2026-06-30	010361	嘉实品质优选股票A	1.2928	1.2928	1.2365	1.2365	0.0563	4.55%
2026-06-29	010361	嘉实品质优选股票A	1.2365	1.2365	1.2308	1.2308	0.0057	0.46%
2026-06-26	010361	嘉实品质优选股票A	1.2308	1.2308	1.2961	1.2961	-0.0653	-5.31%
2026-06-25	010361	嘉实品质优选股票A	1.2961	1.2961	1.2413	1.2413	0.0548	4.41%
2026-06-24	010361	嘉实品质优选股票A	1.2413	1.2413	1.1932	1.1932	0.0481	4.03%
2026-06-23	010361	嘉实品质优选股票A	1.1932	1.1932	1.2315	1.2315	-0.0383	-3.11%
2026-06-22	010361	嘉实品质优选股票A	1.2315	1.2315	1.1949	1.1949	0.0366	3.06%
2026-06-18	010361	嘉实品质优选股票A	1.1949	1.1949	1.1588	1.1588	0.0361	3.12%
2026-06-17	010361	嘉实品质优选股票A	1.1588	1.1588	1.1333	1.1333	0.0255	2.25%
2026-06-16	010361	嘉实品质优选股票A	1.1333	1.1333	1.1251	1.1251	0.0082	0.73%
2026-06-15	010361	嘉实品质优选股票A	1.1251	1.1251	1.0536	1.0536	0.0715	6.79%
2026-06-12	010361	嘉实品质优选股票A	1.0536	1.0536	1.0597	1.0597	-0.0061	-0.58%
2026-06-11	010361	嘉实品质优选股票A	1.0597	1.0597	1.0648	1.0648	-0.0051	-0.48%
2026-06-10	010361	嘉实品质优选股票A	1.0648	1.0648	1.0962	1.0962	-0.0314	-2.95%
2026-06-09	010361	嘉实品质优选股票A	1.0962	1.0962	1.0470	1.0470	0.0492	4.70%
2026-06-08	010361	嘉实品质优选股票A	1.0470	1.0470	1.0893	1.0893	-0.0423	-4.04%
2026-06-05	010361	嘉实品质优选股票A	1.0893	1.0893	1.1432	1.1432	-0.0539	-4.95%
2026-06-04	010361	嘉实品质优选股票A	1.1432	1.1432	1.1410	1.1410	0.0022	0.19%
2026-06-03	010361	嘉实品质优选股票A	1.1410	1.1410	1.0980	1.0980	0.0430	3.92%
2026-06-02	010361	嘉实品质优选股票A	1.0980	1.0980	1.0559	1.0559	0.0421	3.99%
2026-06-01	010361	嘉实品质优选股票A	1.0559	1.0559	1.1029	1.1029	-0.0470	-4.45%
2026-05-29	010361	嘉实品质优选股票A	1.1029	1.1029	1.1250	1.1250	-0.0221	-1.96%
2026-05-28	010361	嘉实品质优选股票A	1.1250	1.1250	1.0881	1.0881	0.0369	3.39%
2026-05-27	010361	嘉实品质优选股票A	1.0881	1.0881	1.0991	1.0991	-0.0110	-1.00%
2026-05-26	010361	嘉实品质优选股票A	1.0991	1.0991	1.1008	1.1008	-0.0017	-0.15%
2026-05-25	010361	嘉实品质优选股票A	1.1008	1.1008	1.0692	1.0692	0.0316	2.96%
2026-05-22	010361	嘉实品质优选股票A	1.0692	1.0692	1.0267	1.0267	0.0425	4.14%
2026-05-21	010361	嘉实品质优选股票A	1.0267	1.0267	1.0632	1.0632	-0.0365	-3.43%
2026-05-20	010361	嘉实品质优选股票A	1.0632	1.0632	1.0420	1.0420	0.0212	2.03%
2026-05-19	010361	嘉实品质优选股票A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-05-18	010361	嘉实品质优选股票A	1.0419	1.0419	1.0289	1.0289	0.0130	1.26%
2026-05-15	010361	嘉实品质优选股票A	1.0289	1.0289	1.0613	1.0613	-0.0324	-3.15%
2026-05-14	010361	嘉实品质优选股票A	1.0613	1.0613	1.0820	1.0820	-0.0207	-1.91%
2026-05-13	010361	嘉实品质优选股票A	1.0820	1.0820	1.0516	1.0516	0.0304	2.89%
2026-05-12	010361	嘉实品质优选股票A	1.0516	1.0516	1.0428	1.0428	0.0088	0.84%
2026-05-11	010361	嘉实品质优选股票A	1.0428	1.0428	0.9957	0.9957	0.0471	4.73%
2026-05-08	010361	嘉实品质优选股票A	0.9957	0.9957	0.9969	0.9969	-0.0012	-0.12%
2026-04-30	010361	嘉实品质优选股票A	0.9158	0.9158	0.9123	0.9123	0.0035	0.38%
2026-04-29	010361	嘉实品质优选股票A	0.9123	0.9123	0.9105	0.9105	0.0018	0.20%
2026-04-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.9105	0.9105	0.9241	0.9241	-0.0136	-1.47%
2026-04-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9241	0.9241	0.9024	0.9024	0.0217	2.40%
2026-04-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.9024	0.9024	0.9074	0.9074	-0.0050	-0.55%
2026-04-23	010361	嘉实品质优选股票A	0.9074	0.9074	0.9165	0.9165	-0.0091	-0.99%
2026-04-22	010361	嘉实品质优选股票A	0.9165	0.9165	0.8774	0.8774	0.0391	4.46%
2026-04-21	010361	嘉实品质优选股票A	0.8774	0.8774	0.8803	0.8803	-0.0029	-0.33%
2026-04-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.8803	0.8803	0.8695	0.8695	0.0108	1.24%
2026-04-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.8695	0.8695	0.8554	0.8554	0.0141	1.65%
2026-04-16	010361	嘉实品质优选股票A	0.8554	0.8554	0.8308	0.8308	0.0246	2.96%
2026-04-15	010361	嘉实品质优选股票A	0.8308	0.8308	0.8405	0.8405	-0.0097	-1.15%
2026-04-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.8405	0.8405	0.8217	0.8217	0.0188	2.29%
2026-04-13	010361	嘉实品质优选股票A	0.8217	0.8217	0.8202	0.8202	0.0015	0.18%
2026-04-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.8202	0.8202	0.8092	0.8092	0.0110	1.36%
2026-04-09	010361	嘉实品质优选股票A	0.8092	0.8092	0.8000	0.8000	0.0092	1.15%
2026-04-08	010361	嘉实品质优选股票A	0.8000	0.8000	0.7383	0.7383	0.0617	8.36%
2026-04-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.7383	0.7383	0.7343	0.7343	0.0040	0.54%
2026-04-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.7343	0.7343	0.7296	0.7296	0.0047	0.64%
2026-04-02	010361	嘉实品质优选股票A	0.7296	0.7296	0.7482	0.7482	-0.0186	-2.49%
2026-04-01	010361	嘉实品质优选股票A	0.7482	0.7482	0.7213	0.7213	0.0269	3.73%
2026-03-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.7213	0.7213	0.7426	0.7426	-0.0213	-2.87%
2026-03-30	010361	嘉实品质优选股票A	0.7426	0.7426	0.7375	0.7375	0.0051	0.69%
2026-03-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.7375	0.7375	0.7432	0.7432	-0.0057	-0.77%
2026-03-26	010361	嘉实品质优选股票A	0.7432	0.7432	0.7634	0.7634	-0.0202	-2.72%
2026-03-25	010361	嘉实品质优选股票A	0.7634	0.7634	0.7384	0.7384	0.0250	3.39%
2026-03-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.7384	0.7384	0.7202	0.7202	0.0182	2.53%
2026-03-23	010361	嘉实品质优选股票A	0.7202	0.7202	0.7576	0.7576	-0.0374	-5.19%
2026-03-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.7576	0.7576	0.7592	0.7592	-0.0016	-0.21%
2026-03-19	010361	嘉实品质优选股票A	0.7592	0.7592	0.7768	0.7768	-0.0176	-2.27%
2026-03-18	010361	嘉实品质优选股票A	0.7768	0.7768	0.7499	0.7499	0.0269	3.59%
2026-03-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.7499	0.7499	0.7802	0.7802	-0.0303	-4.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%