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中欧悦享生活混合C基金净值查询(010337)

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今天最新净值 0.5102 0.0001 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4711 0.0023 0.4935% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5102
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.5296亿
  • 最近资产：21.72亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近一年中欧悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧悦享生活混合C(010337)基金累计收益率-2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5077 0.5077 0.5102 0.5102 -0.0025 -0.49%
2026-09-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5102 0.5102 0.5101 0.5101 0.0001 0.02%
2026-09-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.5101 0.5101 0.5172 0.5172 -0.0071 -1.37%
2026-09-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5172 0.5172 0.5166 0.5166 0.0006 0.12%
2026-09-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5166 0.5166 0.5134 0.5134 0.0032 0.62%
2026-09-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.5134 0.5134 0.5158 0.5158 -0.0024 -0.47%
2026-09-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.5158 0.5158 0.5214 0.5214 -0.0056 -1.09%
2026-09-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.5214 0.5214 0.5199 0.5199 0.0015 0.29%
2026-09-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.5199 0.5199 0.5229 0.5229 -0.0030 -0.57%
2026-09-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.5229 0.5229 0.5218 0.5218 0.0011 0.21%
2026-09-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.5218 0.5218 0.5179 0.5179 0.0039 0.75%
2026-08-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.5179 0.5179 0.5116 0.5116 0.0063 1.23%
2026-08-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.5116 0.5116 0.5116 0.5116 0.0000 0.00%
2026-08-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5116 0.5116 0.5128 0.5128 -0.0012 -0.23%
2026-08-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5128 0.5128 0.5126 0.5126 0.0002 0.04%
2026-08-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.5126 0.5126 0.5127 0.5127 -0.0001 -0.02%
2026-08-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.5127 0.5127 0.5204 0.5204 -0.0077 -1.48%
2026-08-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.5204 0.5204 0.5146 0.5146 0.0058 1.13%
2026-08-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.5146 0.5146 0.5088 0.5088 0.0058 1.14%
2026-08-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.5088 0.5088 0.5385 0.5385 -0.0297 -5.52%
2026-08-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.5385 0.5385 0.5472 0.5472 -0.0087 -1.62%
2026-08-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.5472 0.5472 0.5315 0.5315 0.0157 2.95%
2026-08-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5315 0.5315 0.5289 0.5289 0.0026 0.49%
2026-08-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5289 0.5289 0.5250 0.5250 0.0039 0.74%
2026-08-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5250 0.5250 0.5146 0.5146 0.0104 2.02%
2026-08-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.5146 0.5146 0.5181 0.5181 -0.0035 -0.68%
2026-08-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5181 0.5181 0.5218 0.5218 -0.0037 -0.71%
2026-08-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.5218 0.5218 0.4935 0.4935 0.0283 5.73%
2026-08-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.4935 0.4935 0.4918 0.4918 0.0017 0.35%
2026-08-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4918 0.4918 0.4854 0.4854 0.0064 1.32%
2026-08-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4854 0.4854 0.4778 0.4778 0.0076 1.59%
2026-08-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4778 0.4778 0.4779 0.4779 -0.0001 -0.02%
2026-07-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.4779 0.4779 0.4756 0.4756 0.0023 0.48%
2026-07-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4756 0.4756 0.4762 0.4762 -0.0006 -0.13%
2026-07-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.4762 0.4762 0.4721 0.4721 0.0041 0.87%
2026-07-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.4721 0.4721 0.4762 0.4762 -0.0041 -0.86%
2026-07-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.4762 0.4762 0.4678 0.4678 0.0084 1.80%
2026-07-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4678 0.4678 0.4808 0.4808 -0.0130 -2.70%
2026-07-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4808 0.4808 0.4779 0.4779 0.0029 0.61%
2026-07-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4779 0.4779 0.4832 0.4832 -0.0053 -1.10%
2026-07-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.4832 0.4832 0.4781 0.4781 0.0051 1.07%
2026-07-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4781 0.4781 0.4698 0.4698 0.0083 1.77%
2026-07-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4698 0.4698 0.4987 0.4987 -0.0289 -5.80%
2026-07-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.4987 0.4987 0.5110 0.5110 -0.0123 -2.41%
2026-07-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5110 0.5110 0.5235 0.5235 -0.0125 -2.39%
2026-07-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5235 0.5235 0.4971 0.4971 0.0264 5.31%
2026-07-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.4971 0.4971 0.5402 0.5402 -0.0431 -8.67%
2026-07-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5402 0.5402 0.5727 0.5727 -0.0325 -6.02%
2026-07-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5727 0.5727 0.5435 0.5435 0.0292 5.37%
2026-07-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.5435 0.5435 0.5586 0.5586 -0.0151 -2.78%
2026-07-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.5586 0.5586 0.5713 0.5713 -0.0127 -2.22%
2026-07-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.5713 0.5713 0.6096 0.6096 -0.0383 -6.70%
2026-07-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.6096 0.6096 0.6058 0.6058 0.0038 0.63%
2026-07-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.6058 0.6058 0.6417 0.6417 -0.0359 -5.59%
2026-07-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.6417 0.6417 0.6639 0.6639 -0.0222 -3.46%
2026-06-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.6639 0.6639 0.6518 0.6518 0.0121 1.86%
2026-06-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.6518 0.6518 0.6873 0.6873 -0.0355 -5.45%
2026-06-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.6873 0.6873 0.7037 0.7037 -0.0164 -2.33%
2026-06-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.7037 0.7037 0.6810 0.6810 0.0227 3.33%
2026-06-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.6810 0.6810 0.6486 0.6486 0.0324 5.00%
2026-06-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.6486 0.6486 0.7000 0.7000 -0.0514 -7.92%
2026-06-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.7000 0.7000 0.6958 0.6958 0.0042 0.60%
2026-06-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.6958 0.6958 0.6711 0.6711 0.0247 3.68%
2026-06-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.6711 0.6711 0.6532 0.6532 0.0179 2.74%
2026-06-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.6532 0.6532 0.6314 0.6314 0.0218 3.45%
2026-06-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.6314 0.6314 0.5790 0.5790 0.0524 9.05%
2026-06-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5790 0.5790 0.5732 0.5732 0.0058 1.01%
2026-06-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.5732 0.5732 0.5729 0.5729 0.0003 0.05%
2026-06-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5729 0.5729 0.5771 0.5771 -0.0042 -0.73%
2026-06-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5771 0.5771 0.5459 0.5459 0.0312 5.72%
2026-06-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.5459 0.5459 0.5521 0.5521 -0.0062 -1.12%
2026-06-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.5521 0.5521 0.5736 0.5736 -0.0215 -3.75%
2026-06-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.5736 0.5736 0.5569 0.5569 0.0167 3.00%
2026-06-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.5569 0.5569 0.5518 0.5518 0.0051 0.92%
2026-06-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.5518 0.5518 0.5318 0.5318 0.0200 3.76%
2026-06-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.5318 0.5318 0.5565 0.5565 -0.0247 -4.64%
2026-05-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.5565 0.5565 0.5679 0.5679 -0.0114 -2.01%
2026-05-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.5679 0.5679 0.5464 0.5464 0.0215 3.93%
2026-05-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5464 0.5464 0.5603 0.5603 -0.0139 -2.54%
2026-05-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5603 0.5603 0.5711 0.5711 -0.0108 -1.93%
2026-05-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.5711 0.5711 0.5510 0.5510 0.0201 3.65%
2026-05-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.5510 0.5510 0.5265 0.5265 0.0245 4.65%
2026-05-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.5265 0.5265 0.5529 0.5529 -0.0264 -5.01%
2026-05-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.5529 0.5529 0.5360 0.5360 0.0169 3.15%
2026-05-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.5360 0.5360 0.5237 0.5237 0.0123 2.35%
2026-05-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.5237 0.5237 0.5214 0.5214 0.0023 0.44%
2026-05-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5214 0.5214 0.5256 0.5256 -0.0042 -0.80%
2026-05-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5256 0.5256 0.5367 0.5367 -0.0111 -2.07%
2026-05-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5367 0.5367 0.5242 0.5242 0.0125 2.38%
2026-05-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5242 0.5242 0.5144 0.5144 0.0098 1.91%
2026-05-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.5144 0.5144 0.4996 0.4996 0.0148 2.96%
2026-05-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.4996 0.4996 0.5063 0.5063 -0.0067 -1.32%
2026-04-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4821 0.4821 0.4767 0.4767 0.0054 1.13%
2026-04-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.4767 0.4767 0.4729 0.4729 0.0038 0.80%
2026-04-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.4729 0.4729 0.4784 0.4784 -0.0055 -1.15%
2026-04-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.4784 0.4784 0.4807 0.4807 -0.0023 -0.48%
2026-04-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4807 0.4807 0.4835 0.4835 -0.0028 -0.58%
2026-04-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4835 0.4835 0.4919 0.4919 -0.0084 -1.71%
2026-04-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4919 0.4919 0.4856 0.4856 0.0063 1.30%
2026-04-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.4856 0.4856 0.4821 0.4821 0.0035 0.73%
2026-04-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4821 0.4821 0.4827 0.4827 -0.0006 -0.12%
2026-04-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4827 0.4827 0.4782 0.4782 0.0045 0.94%
2026-04-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.4782 0.4782 0.4696 0.4696 0.0086 1.83%
2026-04-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.4696 0.4696 0.4728 0.4728 -0.0032 -0.68%
2026-04-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.4728 0.4728 0.4709 0.4709 0.0019 0.40%
2026-04-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.4709 0.4709 0.4752 0.4752 -0.0043 -0.90%
2026-04-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.4752 0.4752 0.4746 0.4746 0.0006 0.13%
2026-04-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.4746 0.4746 0.4730 0.4730 0.0016 0.34%
2026-04-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.4730 0.4730 0.4624 0.4624 0.0106 2.29%
2026-04-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.4624 0.4624 0.4614 0.4614 0.0010 0.22%
2026-04-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4614 0.4614 0.4617 0.4617 -0.0003 -0.06%
2026-04-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.4617 0.4617 0.4601 0.4601 0.0016 0.35%
2026-04-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.4601 0.4601 0.4494 0.4494 0.0107 2.38%
2026-03-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.4494 0.4494 0.4557 0.4557 -0.0063 -1.38%
2026-03-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4557 0.4557 0.4573 0.4573 -0.0016 -0.35%
2026-03-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.4573 0.4573 0.4551 0.4551 0.0022 0.48%
2026-03-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.4551 0.4551 0.4628 0.4628 -0.0077 -1.66%
2026-03-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.4628 0.4628 0.4615 0.4615 0.0013 0.28%
2026-03-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4615 0.4615 0.4525 0.4525 0.0090 1.99%
2026-03-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4525 0.4525 0.4647 0.4647 -0.0122 -2.63%
2026-03-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4647 0.4647 0.4630 0.4630 0.0017 0.37%
2026-03-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.4630 0.4630 0.4700 0.4700 -0.0070 -1.49%
2026-03-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.4700 0.4700 0.4688 0.4688 0.0012 0.26%
2026-03-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4688 0.4688 0.4799 0.4799 -0.0111 -2.31%
2026-03-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.4799 0.4799 0.4875 0.4875 -0.0076 -1.58%
2026-03-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.4875 0.4875 0.4970 0.4970 -0.0095 -1.91%
2026-03-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.4970 0.4970 0.4992 0.4992 -0.0022 -0.44%
2026-03-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.4992 0.4992 0.5002 0.5002 -0.0010 -0.20%
2026-03-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5002 0.5002 0.4929 0.4929 0.0073 1.48%
2026-03-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.4929 0.4929 0.4958 0.4958 -0.0029 -0.58%
2026-03-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.4958 0.4958 0.4915 0.4915 0.0043 0.87%
2026-03-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4915 0.4915 0.4841 0.4841 0.0074 1.53%
2026-03-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4841 0.4841 0.4855 0.4855 -0.0014 -0.29%
2026-03-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4855 0.4855 0.5043 0.5043 -0.0188 -3.73%
2026-03-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.5043 0.5043 0.5094 0.5094 -0.0051 -1.00%
2026-02-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5094 0.5094 0.5076 0.5076 0.0018 0.35%
2026-02-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5076 0.5076 0.5082 0.5082 -0.0006 -0.12%
2026-02-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.5082 0.5082 0.5078 0.5078 0.0004 0.08%
2026-02-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.5078 0.5078 0.5028 0.5028 0.0050 0.99%
2026-02-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5028 0.5028 0.5133 0.5133 -0.0105 -2.05%
2026-02-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5133 0.5133 0.5123 0.5123 0.0010 0.20%
2026-02-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.5123 0.5123 0.5124 0.5124 -0.0001 -0.02%
2026-02-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5124 0.5124 0.5031 0.5031 0.0093 1.85%
2026-02-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5031 0.5031 0.4934 0.4934 0.0097 1.97%
2026-02-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.4934 0.4934 0.4936 0.4936 -0.0002 -0.04%
2026-02-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4936 0.4936 0.4996 0.4996 -0.0060 -1.20%
2026-02-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4996 0.4996 0.4963 0.4963 0.0033 0.66%
2026-02-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4963 0.4963 0.4822 0.4822 0.0141 2.92%
2026-02-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.4822 0.4822 0.4981 0.4981 -0.0159 -3.19%
2026-01-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4981 0.4981 0.5079 0.5079 -0.0098 -1.93%
2026-01-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.5079 0.5079 0.5103 0.5103 -0.0024 -0.47%
2026-01-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.5103 0.5103 0.5042 0.5042 0.0061 1.21%
2026-01-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5042 0.5042 0.5002 0.5002 0.0040 0.80%
2026-01-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5002 0.5002 0.4994 0.4994 0.0008 0.16%
2026-01-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4994 0.4994 0.4974 0.4974 0.0020 0.40%
2026-01-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4974 0.4974 0.5025 0.5025 -0.0051 -1.03%
2026-01-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.5025 0.5025 0.5026 0.5026 -0.0001 -0.02%
2026-01-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.5026 0.5026 0.5012 0.5012 0.0014 0.28%
2026-01-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.5012 0.5012 0.5000 0.5000 0.0012 0.24%
2026-01-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.5000 0.5000 0.5024 0.5024 -0.0024 -0.48%
2026-01-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5024 0.5024 0.5013 0.5013 0.0011 0.22%
2026-01-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5013 0.5013 0.5049 0.5049 -0.0036 -0.71%
2026-01-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5049 0.5049 0.5008 0.5008 0.0041 0.82%
2026-01-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5008 0.5008 0.5040 0.5040 -0.0032 -0.63%
2026-01-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5040 0.5040 0.5000 0.5000 0.0040 0.80%
2026-01-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.5000 0.5000 0.5054 0.5054 -0.0054 -1.07%
2026-01-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.5054 0.5054 0.5007 0.5007 0.0047 0.94%
2026-01-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.5007 0.5007 0.4907 0.4907 0.0100 2.04%
2026-01-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4907 0.4907 0.4777 0.4777 0.0130 2.72%
2025-12-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.4777 0.4777 0.4775 0.4775 0.0002 0.04%
2025-12-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.4775 0.4775 0.4759 0.4759 0.0016 0.34%
2025-12-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.4759 0.4759 0.4843 0.4843 -0.0084 -1.73%
2025-12-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.4843 0.4843 0.4818 0.4818 0.0025 0.52%
2025-12-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.4818 0.4818 0.4836 0.4836 -0.0018 -0.37%
2025-12-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4836 0.4836 0.4854 0.4854 -0.0018 -0.37%
2025-12-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4854 0.4854 0.4873 0.4873 -0.0019 -0.39%
2025-12-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4873 0.4873 0.4872 0.4872 0.0001 0.02%
2025-12-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.4872 0.4872 0.4791 0.4791 0.0081 1.69%
2025-12-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.4791 0.4791 0.4805 0.4805 -0.0014 -0.29%
2025-12-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4805 0.4805 0.4741 0.4741 0.0064 1.35%
2025-12-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.4741 0.4741 0.4814 0.4814 -0.0073 -1.52%
2025-12-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.4814 0.4814 0.4921 0.4921 -0.0107 -2.17%
2025-12-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.4921 0.4921 0.4860 0.4860 0.0061 1.26%
2025-12-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21%
2025-12-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.4850 0.4850 0.4841 0.4841 0.0009 0.19%
2025-12-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.4841 0.4841 0.4936 0.4936 -0.0095 -1.96%
2025-12-08 010337 中欧悦享生活混合C 0.4936 0.4936 0.4961 0.4961 -0.0025 -0.50%
2025-12-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4961 0.4961 0.4919 0.4919 0.0042 0.85%
2025-12-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4919 0.4919 0.4868 0.4868 0.0051 1.05%
2025-12-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.4868 0.4868 0.4856 0.4856 0.0012 0.25%
2025-12-02 010337 中欧悦享生活混合C 0.4856 0.4856 0.4939 0.4939 -0.0083 -1.68%
2025-12-01 010337 中欧悦享生活混合C 0.4939 0.4939 0.4950 0.4950 -0.0011 -0.22%
2025-11-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.4950 0.4950 0.4942 0.4942 0.0008 0.16%
2025-11-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.4942 0.4942 0.4964 0.4964 -0.0022 -0.44%
2025-11-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.4964 0.4964 0.4876 0.4876 0.0088 1.80%
2025-11-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.4876 0.4876 0.4851 0.4851 0.0025 0.52%
2025-11-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4851 0.4851 0.4757 0.4757 0.0094 1.98%
2025-11-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.4757 0.4757 0.4913 0.4913 -0.0156 -3.18%
2025-11-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4913 0.4913 0.4896 0.4896 0.0017 0.35%
2025-11-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.4896 0.4896 0.4937 0.4937 -0.0041 -0.83%
2025-11-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.4937 0.4937 0.5035 0.5035 -0.0098 -1.95%
2025-11-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.5035 0.5035 0.5146 0.5146 -0.0111 -2.20%
2025-11-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.5146 0.5146 0.5139 0.5139 0.0007 0.14%
2025-11-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5139 0.5139 0.5037 0.5037 0.0102 2.03%
2025-11-12 010337 中欧悦享生活混合C 0.5037 0.5037 0.4988 0.4988 0.0049 0.98%
2025-11-11 010337 中欧悦享生活混合C 0.4988 0.4988 0.4999 0.4999 -0.0011 -0.22%
2025-11-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.4999 0.4999 0.4972 0.4972 0.0027 0.54%
2025-11-07 010337 中欧悦享生活混合C 0.4972 0.4972 0.5014 0.5014 -0.0042 -0.84%
2025-11-06 010337 中欧悦享生活混合C 0.5014 0.5014 0.4964 0.4964 0.0050 1.01%
2025-11-05 010337 中欧悦享生活混合C 0.4964 0.4964 0.4959 0.4959 0.0005 0.10%
2025-11-04 010337 中欧悦享生活混合C 0.4959 0.4959 0.5062 0.5062 -0.0103 -2.03%
2025-11-03 010337 中欧悦享生活混合C 0.5062 0.5062 0.5065 0.5065 -0.0003 -0.06%
2025-10-31 010337 中欧悦享生活混合C 0.5065 0.5065 0.5009 0.5009 0.0056 1.12%
2025-10-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.5009 0.5009 0.5052 0.5052 -0.0043 -0.85%
2025-10-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.5052 0.5052 0.4985 0.4985 0.0067 1.34%
2025-10-28 010337 中欧悦享生活混合C 0.4985 0.4985 0.5047 0.5047 -0.0062 -1.23%
2025-10-27 010337 中欧悦享生活混合C 0.5047 0.5047 0.4995 0.4995 0.0052 1.04%
2025-10-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.4995 0.4995 0.4900 0.4900 0.0095 1.94%
2025-10-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.4900 0.4900 0.4934 0.4934 -0.0034 -0.69%
2025-10-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.4934 0.4934 0.4979 0.4979 -0.0045 -0.90%
2025-10-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.4979 0.4979 0.4918 0.4918 0.0061 1.24%
2025-10-20 010337 中欧悦享生活混合C 0.4918 0.4918 0.4848 0.4848 0.0070 1.44%
2025-10-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.4848 0.4848 0.5015 0.5015 -0.0167 -3.33%
2025-10-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.5015 0.5015 0.5046 0.5046 -0.0031 -0.61%
2025-10-15 010337 中欧悦享生活混合C 0.5046 0.5046 0.4933 0.4933 0.0113 2.29%
2025-10-14 010337 中欧悦享生活混合C 0.4933 0.4933 0.5126 0.5126 -0.0193 -3.77%
2025-10-13 010337 中欧悦享生活混合C 0.5126 0.5126 0.5144 0.5144 -0.0018 -0.35%
2025-10-10 010337 中欧悦享生活混合C 0.5144 0.5144 0.5316 0.5316 -0.0172 -3.24%
2025-10-09 010337 中欧悦享生活混合C 0.5316 0.5316 0.5222 0.5222 0.0094 1.80%
2025-09-30 010337 中欧悦享生活混合C 0.5222 0.5222 0.5148 0.5148 0.0074 1.44%
2025-09-29 010337 中欧悦享生活混合C 0.5148 0.5148 0.5036 0.5036 0.0112 2.22%
2025-09-26 010337 中欧悦享生活混合C 0.5036 0.5036 0.5188 0.5188 -0.0152 -2.93%
2025-09-25 010337 中欧悦享生活混合C 0.5188 0.5188 0.5183 0.5183 0.0005 0.10%
2025-09-24 010337 中欧悦享生活混合C 0.5183 0.5183 0.5087 0.5087 0.0096 1.89%
2025-09-23 010337 中欧悦享生活混合C 0.5087 0.5087 0.5165 0.5165 -0.0078 -1.51%
2025-09-22 010337 中欧悦享生活混合C 0.5165 0.5165 0.5124 0.5124 0.0041 0.80%
2025-09-19 010337 中欧悦享生活混合C 0.5124 0.5124 0.5157 0.5157 -0.0033 -0.64%
2025-09-18 010337 中欧悦享生活混合C 0.5157 0.5157 0.5205 0.5205 -0.0048 -0.92%
2025-09-17 010337 中欧悦享生活混合C 0.5205 0.5205 0.5215 0.5215 -0.0010 -0.19%
2025-09-16 010337 中欧悦享生活混合C 0.5215 0.5215 0.5223 0.5223 -0.0008 -0.15%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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