华夏创新驱动混合A基金净值查询(010305)
今天最新净值
1.1178
-0.0090 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9485
0.0093 0.9851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1178
- 成立日期：2020-10-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.1081亿
- 最近资产：20.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张帆
近一月,华夏创新驱动混合A(010305)基金累计收益率-7.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0330 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0222 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0186 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0163 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0309 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0396 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0815 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0531 |
4.37% |
