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达诚成长先锋混合C基金净值查询(010302)

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今天最新净值 1.0810 0.0052 0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9024 0.0007 0.0739% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0810
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7131亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：陈染
今年以来达诚成长先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,达诚成长先锋混合C(010302)基金累计收益率11.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010302 达诚成长先锋混合C 1.1122 1.1122 1.0810 1.0810 0.0312 2.89%
2026-09-15 010302 达诚成长先锋混合C 1.0810 1.0810 1.0758 1.0758 0.0052 0.48%
2026-09-14 010302 达诚成长先锋混合C 1.0758 1.0758 1.0894 1.0894 -0.0136 -1.26%
2026-09-11 010302 达诚成长先锋混合C 1.0894 1.0894 1.1053 1.1053 -0.0159 -1.44%
2026-09-10 010302 达诚成长先锋混合C 1.1053 1.1053 1.1085 1.1085 -0.0032 -0.29%
2026-09-09 010302 达诚成长先锋混合C 1.1085 1.1085 1.0991 1.0991 0.0094 0.86%
2026-09-08 010302 达诚成长先锋混合C 1.0991 1.0991 1.0969 1.0969 0.0022 0.20%
2026-09-07 010302 达诚成长先锋混合C 1.0969 1.0969 1.0557 1.0557 0.0412 3.90%
2026-09-04 010302 达诚成长先锋混合C 1.0557 1.0557 1.0822 1.0822 -0.0265 -2.51%
2026-09-03 010302 达诚成长先锋混合C 1.0822 1.0822 1.0803 1.0803 0.0019 0.18%
2026-09-02 010302 达诚成长先锋混合C 1.0803 1.0803 1.0882 1.0882 -0.0079 -0.73%
2026-09-01 010302 达诚成长先锋混合C 1.0882 1.0882 1.1093 1.1093 -0.0211 -1.90%
2026-08-31 010302 达诚成长先锋混合C 1.1093 1.1093 1.0947 1.0947 0.0146 1.33%
2026-08-28 010302 达诚成长先锋混合C 1.0947 1.0947 1.1078 1.1078 -0.0131 -1.18%
2026-08-27 010302 达诚成长先锋混合C 1.1078 1.1078 1.0806 1.0806 0.0272 2.52%
2026-08-26 010302 达诚成长先锋混合C 1.0806 1.0806 1.0613 1.0613 0.0193 1.82%
2026-08-25 010302 达诚成长先锋混合C 1.0613 1.0613 1.0661 1.0661 -0.0048 -0.45%
2026-08-24 010302 达诚成长先锋混合C 1.0661 1.0661 1.0891 1.0891 -0.0230 -2.11%
2026-08-21 010302 达诚成长先锋混合C 1.0891 1.0891 1.0778 1.0778 0.0113 1.05%
2026-08-20 010302 达诚成长先锋混合C 1.0778 1.0778 1.0635 1.0635 0.0143 1.34%
2026-08-19 010302 达诚成长先锋混合C 1.0635 1.0635 1.1286 1.1286 -0.0651 -5.77%
2026-08-18 010302 达诚成长先锋混合C 1.1286 1.1286 1.1325 1.1325 -0.0039 -0.34%
2026-08-17 010302 达诚成长先锋混合C 1.1325 1.1325 1.0977 1.0977 0.0348 3.17%
2026-08-14 010302 达诚成长先锋混合C 1.0977 1.0977 1.0889 1.0889 0.0088 0.81%
2026-08-13 010302 达诚成长先锋混合C 1.0889 1.0889 1.0951 1.0951 -0.0062 -0.57%
2026-08-12 010302 达诚成长先锋混合C 1.0951 1.0951 1.0770 1.0770 0.0181 1.68%
2026-08-11 010302 达诚成长先锋混合C 1.0770 1.0770 1.0965 1.0965 -0.0195 -1.81%
2026-08-10 010302 达诚成长先锋混合C 1.0965 1.0965 1.1037 1.1037 -0.0072 -0.65%
2026-08-07 010302 达诚成长先锋混合C 1.1037 1.1037 1.0737 1.0737 0.0300 2.79%
2026-08-06 010302 达诚成长先锋混合C 1.0737 1.0737 1.0658 1.0658 0.0079 0.74%
2026-08-05 010302 达诚成长先锋混合C 1.0658 1.0658 1.0269 1.0269 0.0389 3.79%
2026-08-04 010302 达诚成长先锋混合C 1.0269 1.0269 0.9846 0.9846 0.0423 4.30%
2026-08-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.9846 0.9846 1.0045 1.0045 -0.0199 -1.98%
2026-07-31 010302 达诚成长先锋混合C 1.0045 1.0045 0.9778 0.9778 0.0267 2.73%
2026-07-30 010302 达诚成长先锋混合C 0.9778 0.9778 1.0268 1.0268 -0.0490 -4.77%
2026-07-29 010302 达诚成长先锋混合C 1.0268 1.0268 1.0358 1.0358 -0.0090 -0.87%
2026-07-28 010302 达诚成长先锋混合C 1.0358 1.0358 1.0905 1.0905 -0.0547 -5.02%
2026-07-27 010302 达诚成长先锋混合C 1.0905 1.0905 1.0698 1.0698 0.0207 1.93%
2026-07-24 010302 达诚成长先锋混合C 1.0698 1.0698 1.0873 1.0873 -0.0175 -1.61%
2026-07-23 010302 达诚成长先锋混合C 1.0873 1.0873 1.1003 1.1003 -0.0130 -1.18%
2026-07-22 010302 达诚成长先锋混合C 1.1003 1.1003 1.1140 1.1140 -0.0137 -1.23%
2026-07-21 010302 达诚成长先锋混合C 1.1140 1.1140 1.0504 1.0504 0.0636 6.05%
2026-07-20 010302 达诚成长先锋混合C 1.0504 1.0504 1.1006 1.1006 -0.0502 -4.78%
2026-07-17 010302 达诚成长先锋混合C 1.1006 1.1006 1.1644 1.1644 -0.0638 -5.48%
2026-07-16 010302 达诚成长先锋混合C 1.1644 1.1644 1.1854 1.1854 -0.0210 -1.77%
2026-07-15 010302 达诚成长先锋混合C 1.1854 1.1854 1.2061 1.2061 -0.0207 -1.72%
2026-07-14 010302 达诚成长先锋混合C 1.2061 1.2061 1.1617 1.1617 0.0444 3.82%
2026-07-13 010302 达诚成长先锋混合C 1.1617 1.1617 1.1991 1.1991 -0.0374 -3.12%
2026-07-10 010302 达诚成长先锋混合C 1.1991 1.1991 1.2379 1.2379 -0.0388 -3.13%
2026-07-09 010302 达诚成长先锋混合C 1.2379 1.2379 1.1839 1.1839 0.0540 4.56%
2026-07-08 010302 达诚成长先锋混合C 1.1839 1.1839 1.2058 1.2058 -0.0219 -1.82%
2026-07-07 010302 达诚成长先锋混合C 1.2058 1.2058 1.2028 1.2028 0.0030 0.25%
2026-07-06 010302 达诚成长先锋混合C 1.2028 1.2028 1.2130 1.2130 -0.0102 -0.84%
2026-07-03 010302 达诚成长先锋混合C 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83%
2026-07-02 010302 达诚成长先锋混合C 1.2030 1.2030 1.2720 1.2720 -0.0690 -5.42%
2026-07-01 010302 达诚成长先锋混合C 1.2720 1.2720 1.3176 1.3176 -0.0456 -3.58%
2026-06-30 010302 达诚成长先锋混合C 1.3176 1.3176 1.2873 1.2873 0.0303 2.35%
2026-06-29 010302 达诚成长先锋混合C 1.2873 1.2873 1.2999 1.2999 -0.0126 -0.97%
2026-06-26 010302 达诚成长先锋混合C 1.2999 1.2999 1.3416 1.3416 -0.0417 -3.11%
2026-06-25 010302 达诚成长先锋混合C 1.3416 1.3416 1.3095 1.3095 0.0321 2.45%
2026-06-24 010302 达诚成长先锋混合C 1.3095 1.3095 1.2760 1.2760 0.0335 2.63%
2026-06-23 010302 达诚成长先锋混合C 1.2760 1.2760 1.3116 1.3116 -0.0356 -2.71%
2026-06-22 010302 达诚成长先锋混合C 1.3116 1.3116 1.2975 1.2975 0.0141 1.09%
2026-06-18 010302 达诚成长先锋混合C 1.2975 1.2975 1.2765 1.2765 0.0210 1.65%
2026-06-17 010302 达诚成长先锋混合C 1.2765 1.2765 1.2537 1.2537 0.0228 1.82%
2026-06-16 010302 达诚成长先锋混合C 1.2537 1.2537 1.2207 1.2207 0.0330 2.70%
2026-06-15 010302 达诚成长先锋混合C 1.2207 1.2207 1.1695 1.1695 0.0512 4.38%
2026-06-12 010302 达诚成长先锋混合C 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2026-06-11 010302 达诚成长先锋混合C 1.1713 1.1713 1.1687 1.1687 0.0026 0.22%
2026-06-10 010302 达诚成长先锋混合C 1.1687 1.1687 1.1878 1.1878 -0.0191 -1.61%
2026-06-09 010302 达诚成长先锋混合C 1.1878 1.1878 1.1414 1.1414 0.0464 4.07%
2026-06-08 010302 达诚成长先锋混合C 1.1414 1.1414 1.1749 1.1749 -0.0335 -2.85%
2026-06-05 010302 达诚成长先锋混合C 1.1749 1.1749 1.2137 1.2137 -0.0388 -3.20%
2026-06-04 010302 达诚成长先锋混合C 1.2137 1.2137 1.1987 1.1987 0.0150 1.25%
2026-06-03 010302 达诚成长先锋混合C 1.1987 1.1987 1.1593 1.1593 0.0394 3.40%
2026-06-02 010302 达诚成长先锋混合C 1.1593 1.1593 1.1241 1.1241 0.0352 3.13%
2026-06-01 010302 达诚成长先锋混合C 1.1241 1.1241 1.1833 1.1833 -0.0592 -5.27%
2026-05-29 010302 达诚成长先锋混合C 1.1833 1.1833 1.2135 1.2135 -0.0302 -2.49%
2026-05-28 010302 达诚成长先锋混合C 1.2135 1.2135 1.1954 1.1954 0.0181 1.51%
2026-05-27 010302 达诚成长先锋混合C 1.1954 1.1954 1.2036 1.2036 -0.0082 -0.68%
2026-05-26 010302 达诚成长先锋混合C 1.2036 1.2036 1.2099 1.2099 -0.0063 -0.52%
2026-05-25 010302 达诚成长先锋混合C 1.2099 1.2099 1.1665 1.1665 0.0434 3.72%
2026-05-22 010302 达诚成长先锋混合C 1.1665 1.1665 1.1265 1.1265 0.0400 3.55%
2026-05-21 010302 达诚成长先锋混合C 1.1265 1.1265 1.1733 1.1733 -0.0468 -3.99%
2026-05-20 010302 达诚成长先锋混合C 1.1733 1.1733 1.1491 1.1491 0.0242 2.11%
2026-05-19 010302 达诚成长先锋混合C 1.1491 1.1491 1.1444 1.1444 0.0047 0.41%
2026-05-18 010302 达诚成长先锋混合C 1.1444 1.1444 1.1356 1.1356 0.0088 0.77%
2026-05-15 010302 达诚成长先锋混合C 1.1356 1.1356 1.1582 1.1582 -0.0226 -1.95%
2026-05-14 010302 达诚成长先锋混合C 1.1582 1.1582 1.1706 1.1706 -0.0124 -1.06%
2026-05-13 010302 达诚成长先锋混合C 1.1706 1.1706 1.1354 1.1354 0.0352 3.10%
2026-05-12 010302 达诚成长先锋混合C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-05-11 010302 达诚成长先锋混合C 1.1348 1.1348 1.1081 1.1081 0.0267 2.41%
2026-05-08 010302 达诚成长先锋混合C 1.1081 1.1081 1.1175 1.1175 -0.0094 -0.84%
2026-04-30 010302 达诚成长先锋混合C 1.0516 1.0516 1.0492 1.0492 0.0024 0.23%
2026-04-29 010302 达诚成长先锋混合C 1.0492 1.0492 1.0257 1.0257 0.0235 2.29%
2026-04-28 010302 达诚成长先锋混合C 1.0257 1.0257 1.0421 1.0421 -0.0164 -1.57%
2026-04-27 010302 达诚成长先锋混合C 1.0421 1.0421 1.0290 1.0290 0.0131 1.27%
2026-04-24 010302 达诚成长先锋混合C 1.0290 1.0290 1.0273 1.0273 0.0017 0.17%
2026-04-23 010302 达诚成长先锋混合C 1.0273 1.0273 1.0435 1.0435 -0.0162 -1.55%
2026-04-22 010302 达诚成长先锋混合C 1.0435 1.0435 1.0278 1.0278 0.0157 1.53%
2026-04-21 010302 达诚成长先锋混合C 1.0278 1.0278 1.0264 1.0264 0.0014 0.14%
2026-04-20 010302 达诚成长先锋混合C 1.0264 1.0264 1.0206 1.0206 0.0058 0.57%
2026-04-17 010302 达诚成长先锋混合C 1.0206 1.0206 1.0007 1.0007 0.0199 1.99%
2026-04-16 010302 达诚成长先锋混合C 1.0007 1.0007 0.9768 0.9768 0.0239 2.45%
2026-04-15 010302 达诚成长先锋混合C 0.9768 0.9768 0.9756 0.9756 0.0012 0.12%
2026-04-14 010302 达诚成长先锋混合C 0.9756 0.9756 0.9676 0.9676 0.0080 0.83%
2026-04-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.9676 0.9676 0.9611 0.9611 0.0065 0.68%
2026-04-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.9611 0.9611 0.9389 0.9389 0.0222 2.36%
2026-04-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.9389 0.9389 0.9296 0.9296 0.0093 1.00%
2026-04-08 010302 达诚成长先锋混合C 0.9296 0.9296 0.8815 0.8815 0.0481 5.46%
2026-04-07 010302 达诚成长先锋混合C 0.8815 0.8815 0.8824 0.8824 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.8824 0.8824 0.8733 0.8733 0.0091 1.04%
2026-04-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.8733 0.8733 0.8848 0.8848 -0.0115 -1.30%
2026-04-01 010302 达诚成长先锋混合C 0.8848 0.8848 0.8598 0.8598 0.0250 2.91%
2026-03-31 010302 达诚成长先锋混合C 0.8598 0.8598 0.8777 0.8777 -0.0179 -2.04%
2026-03-30 010302 达诚成长先锋混合C 0.8777 0.8777 0.8806 0.8806 -0.0029 -0.33%
2026-03-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.8806 0.8806 0.8762 0.8762 0.0044 0.50%
2026-03-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.8762 0.8762 0.8928 0.8928 -0.0166 -1.86%
2026-03-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.8928 0.8928 0.8700 0.8700 0.0228 2.62%
2026-03-24 010302 达诚成长先锋混合C 0.8700 0.8700 0.8542 0.8542 0.0158 1.85%
2026-03-23 010302 达诚成长先锋混合C 0.8542 0.8542 0.8916 0.8916 -0.0374 -4.19%
2026-03-20 010302 达诚成长先锋混合C 0.8916 0.8916 0.8913 0.8913 0.0003 0.03%
2026-03-19 010302 达诚成长先锋混合C 0.8913 0.8913 0.9110 0.9110 -0.0197 -2.16%
2026-03-18 010302 达诚成长先锋混合C 0.9110 0.9110 0.9017 0.9017 0.0093 1.03%
2026-03-17 010302 达诚成长先锋混合C 0.9017 0.9017 0.9211 0.9211 -0.0194 -2.11%
2026-03-16 010302 达诚成长先锋混合C 0.9211 0.9211 0.9186 0.9186 0.0025 0.27%
2026-03-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.9186 0.9186 0.9331 0.9331 -0.0145 -1.55%
2026-03-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.9331 0.9331 0.9455 0.9455 -0.0124 -1.31%
2026-03-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.9455 0.9455 0.9582 0.9582 -0.0127 -1.34%
2026-03-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.9582 0.9582 0.9299 0.9299 0.0283 3.04%
2026-03-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.9299 0.9299 0.9487 0.9487 -0.0188 -1.98%
2026-03-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.9487 0.9487 0.9498 0.9498 -0.0011 -0.12%
2026-03-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.9498 0.9498 0.9525 0.9525 -0.0027 -0.28%
2026-03-04 010302 达诚成长先锋混合C 0.9525 0.9525 0.9608 0.9608 -0.0083 -0.86%
2026-03-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.9608 0.9608 0.9900 0.9900 -0.0292 -2.95%
2026-03-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.9900 0.9900 0.9847 0.9847 0.0053 0.54%
2026-02-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.9847 0.9847 0.9851 0.9851 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.9851 0.9851 0.9763 0.9763 0.0088 0.90%
2026-02-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 010302 达诚成长先锋混合C 0.9768 0.9768 0.9801 0.9801 -0.0033 -0.34%
2026-02-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.9801 0.9801 0.9945 0.9945 -0.0144 -1.45%
2026-02-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.9945 0.9945 0.9848 0.9848 0.0097 0.98%
2026-02-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2026-02-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.9869 0.9869 0.9667 0.9667 0.0202 2.09%
2026-02-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.9667 0.9667 0.9697 0.9697 -0.0030 -0.31%
2026-02-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.9697 0.9697 0.9965 0.9965 -0.0268 -2.69%
2026-02-04 010302 达诚成长先锋混合C 0.9965 0.9965 1.0022 1.0022 -0.0057 -0.57%
2026-02-03 010302 达诚成长先锋混合C 1.0022 1.0022 0.9795 0.9795 0.0227 2.32%
2026-02-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.9795 0.9795 1.0224 1.0224 -0.0429 -4.20%
2026-01-30 010302 达诚成长先锋混合C 1.0224 1.0224 1.0510 1.0510 -0.0286 -2.80%
2026-01-29 010302 达诚成长先锋混合C 1.0510 1.0510 1.0494 1.0494 0.0016 0.15%
2026-01-28 010302 达诚成长先锋混合C 1.0494 1.0494 1.0253 1.0253 0.0241 2.35%
2026-01-27 010302 达诚成长先锋混合C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-01-26 010302 达诚成长先锋混合C 1.0253 1.0253 1.0269 1.0269 -0.0016 -0.16%
2026-01-23 010302 达诚成长先锋混合C 1.0269 1.0269 1.0204 1.0204 0.0065 0.64%
2026-01-22 010302 达诚成长先锋混合C 1.0204 1.0204 1.0240 1.0240 -0.0036 -0.35%
2026-01-21 010302 达诚成长先锋混合C 1.0240 1.0240 1.0122 1.0122 0.0118 1.17%
2026-01-20 010302 达诚成长先锋混合C 1.0122 1.0122 1.0236 1.0236 -0.0114 -1.11%
2026-01-19 010302 达诚成长先锋混合C 1.0236 1.0236 1.0384 1.0384 -0.0148 -1.45%
2026-01-16 010302 达诚成长先锋混合C 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60%
2026-01-15 010302 达诚成长先锋混合C 1.0322 1.0322 1.0428 1.0428 -0.0106 -1.02%
2026-01-14 010302 达诚成长先锋混合C 1.0428 1.0428 1.0295 1.0295 0.0133 1.29%
2026-01-13 010302 达诚成长先锋混合C 1.0295 1.0295 1.0321 1.0321 -0.0026 -0.25%
2026-01-12 010302 达诚成长先锋混合C 1.0321 1.0321 1.0120 1.0120 0.0201 1.99%
2026-01-09 010302 达诚成长先锋混合C 1.0120 1.0120 0.9939 0.9939 0.0181 1.82%
2026-01-08 010302 达诚成长先锋混合C 0.9939 0.9939 1.0093 1.0093 -0.0154 -1.53%
2026-01-07 010302 达诚成长先锋混合C 1.0093 1.0093 1.0187 1.0187 -0.0094 -0.93%
2026-01-06 010302 达诚成长先锋混合C 1.0187 1.0187 0.9975 0.9975 0.0212 2.13%
2026-01-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.9975 0.9975 0.9738 0.9738 0.0237 2.43%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1103 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1020 0.01%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1148 -0.25%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0851 -0.26%
达诚宜创精选混合A 0.6409 -0.57%
达诚宜创精选混合C 0.6230 -0.57%
达诚策略先锋混合A 1.0335 -0.87%
达诚策略先锋混合C 1.0215 -0.87%
达诚成长先锋混合A 1.1170 -0.88%
达诚成长先锋混合C 1.1024 -0.88%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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