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红塔红土盛兴39个月定开债A基金净值查询(010294)

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今天最新净值 1.0223 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1241
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.5070亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：
基金经理：陈纪靖

近一月红塔红土盛兴39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0224	1.1242	1.0223	1.1241	0.0001	0.01%
2026-09-14	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0223	1.1241	1.0220	1.1238	0.0003	0.03%
2026-09-11	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0220	1.1238	1.0218	1.1236	0.0002	0.02%
2026-09-10	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0218	1.1236	1.0218	1.1236	0.0000	0.00%
2026-09-09	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0218	1.1236	1.0217	1.1235	0.0001	0.01%
2026-09-08	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0217	1.1235	1.0216	1.1234	0.0001	0.01%
2026-09-07	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0216	1.1234	1.0215	1.1233	0.0001	0.01%
2026-09-04	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0215	1.1233	1.0213	1.1231	0.0002	0.02%
2026-09-03	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0213	1.1231	1.0212	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-02	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0212	1.1230	1.0212	1.1230	0.0000	0.00%

2026-09-01	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0212	1.1230	1.0211	1.1229	0.0001	0.01%
2026-08-31	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0211	1.1229	1.0209	1.1227	0.0002	0.02%
2026-08-28	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0209	1.1227	1.0206	1.1224	0.0003	0.03%
2026-08-27	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0206	1.1224	1.0204	1.1222	0.0002	0.02%
2026-08-26	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0204	1.1222	1.0201	1.1219	0.0003	0.03%
2026-08-25	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0201	1.1219	1.0200	1.1218	0.0001	0.01%
2026-08-24	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0200	1.1218	1.0197	1.1215	0.0003	0.03%
2026-08-21	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0197	1.1215	1.0195	1.1213	0.0002	0.02%
2026-08-20	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0195	1.1213	1.0193	1.1211	0.0002	0.02%
2026-08-19	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0193	1.1211	1.0191	1.1209	0.0002	0.02%
2026-08-18	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0191	1.1209	1.0190	1.1208	0.0001	0.01%
2026-08-17	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0190	1.1208	1.0188	1.1206	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%