博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

今天最新净值 1.2104 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2104
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1203亿
最近资产：9.34亿
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

近半年博时双季享持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010223	博时双季享持有期债券A	1.2108	1.2108	1.2104	1.2104	0.0004	0.03%
2026-09-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.2104	1.2104	1.2101	1.2101	0.0003	0.02%
2026-09-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.2101	1.2101	1.2102	1.2102	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.2102	1.2102	1.2106	1.2106	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.2106	1.2106	1.2108	1.2108	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.2108	1.2108	1.2108	1.2108	0.0000	0.00%
2026-09-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.2108	1.2108	1.2108	1.2108	0.0000	0.00%
2026-09-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.2108	1.2108	1.2104	1.2104	0.0004	0.03%
2026-09-04	010223	博时双季享持有期债券A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.2103	1.2103	1.2094	1.2094	0.0009	0.07%

2026-09-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.2094	1.2094	1.2096	1.2096	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	010223	博时双季享持有期债券A	1.2096	1.2096	1.2088	1.2088	0.0008	0.07%
2026-08-31	010223	博时双季享持有期债券A	1.2088	1.2088	1.2084	1.2084	0.0004	0.03%
2026-08-28	010223	博时双季享持有期债券A	1.2084	1.2084	1.2085	1.2085	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.2085	1.2085	1.2094	1.2094	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.2094	1.2094	1.2098	1.2098	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.2098	1.2098	1.2099	1.2099	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.2099	1.2099	1.2091	1.2091	0.0008	0.07%
2026-08-21	010223	博时双季享持有期债券A	1.2091	1.2091	1.2093	1.2093	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.2093	1.2093	1.2095	1.2095	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010223	博时双季享持有期债券A	1.2095	1.2095	1.2105	1.2105	-0.0010	-0.08%
2026-08-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.2105	1.2105	1.2098	1.2098	0.0007	0.06%
2026-08-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.2098	1.2098	1.2098	1.2098	0.0000	0.00%
2026-08-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.2098	1.2098	1.2096	1.2096	0.0002	0.02%
2026-08-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.2096	1.2096	1.2086	1.2086	0.0010	0.08%

2026-08-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2026-08-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.2086	1.2086	1.2091	1.2091	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.2091	1.2091	1.2080	1.2080	0.0011	0.09%
2026-08-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.2080	1.2080	1.2073	1.2073	0.0007	0.06%
2026-08-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.2073	1.2073	1.2072	1.2072	0.0001	0.01%
2026-08-05	010223	博时双季享持有期债券A	1.2072	1.2072	1.2074	1.2074	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	010223	博时双季享持有期债券A	1.2074	1.2074	1.2069	1.2069	0.0005	0.04%
2026-08-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.2069	1.2069	1.2070	1.2070	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010223	博时双季享持有期债券A	1.2070	1.2070	1.2065	1.2065	0.0005	0.04%
2026-07-30	010223	博时双季享持有期债券A	1.2065	1.2065	1.2051	1.2051	0.0014	0.12%
2026-07-29	010223	博时双季享持有期债券A	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	010223	博时双季享持有期债券A	1.2053	1.2053	1.2053	1.2053	0.0000	0.00%
2026-07-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.2053	1.2053	1.2053	1.2053	0.0000	0.00%
2026-07-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.2053	1.2053	1.2048	1.2048	0.0005	0.04%
2026-07-23	010223	博时双季享持有期债券A	1.2048	1.2048	1.2046	1.2046	0.0002	0.02%
2026-07-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.2046	1.2046	1.2028	1.2028	0.0018	0.15%
2026-07-21	010223	博时双季享持有期债券A	1.2028	1.2028	1.2026	1.2026	0.0002	0.02%
2026-07-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.2026	1.2026	1.2028	1.2028	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.2028	1.2028	1.2022	1.2022	0.0006	0.05%
2026-07-16	010223	博时双季享持有期债券A	1.2022	1.2022	1.2025	1.2025	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.2025	1.2025	1.2023	1.2023	0.0002	0.02%
2026-07-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.2023	1.2023	1.2020	1.2020	0.0003	0.02%
2026-07-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.2020	1.2020	1.2024	1.2024	-0.0004	-0.03%
2026-07-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.2024	1.2024	1.2022	1.2022	0.0002	0.02%
2026-07-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.2022	1.2022	1.2021	1.2021	0.0001	0.01%
2026-07-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.2021	1.2021	1.2015	1.2015	0.0006	0.05%
2026-07-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2026-07-06	010223	博时双季享持有期债券A	1.2014	1.2014	1.2006	1.2006	0.0008	0.07%
2026-07-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.2006	1.2006	1.2008	1.2008	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%
2026-07-01	010223	博时双季享持有期债券A	1.2006	1.2006	1.2017	1.2017	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010223	博时双季享持有期债券A	1.2017	1.2017	1.2027	1.2027	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	010223	博时双季享持有期债券A	1.2027	1.2027	1.2018	1.2018	0.0009	0.07%
2026-06-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.2018	1.2018	1.2015	1.2015	0.0003	0.02%
2026-06-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.2015	1.2015	1.2005	1.2005	0.0010	0.08%
2026-06-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.2005	1.2005	1.2006	1.2006	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	010223	博时双季享持有期债券A	1.2006	1.2006	1.2013	1.2013	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2026-06-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.2012	1.2012	1.2010	1.2010	0.0002	0.02%
2026-06-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.2010	1.2010	1.2003	1.2003	0.0007	0.06%
2026-06-16	010223	博时双季享持有期债券A	1.2003	1.2003	1.1992	1.1992	0.0011	0.09%
2026-06-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.1992	1.1992	1.1988	1.1988	0.0004	0.03%
2026-06-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.1988	1.1988	1.1981	1.1981	0.0007	0.06%
2026-06-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1990	1.1990	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1990	1.1990	1.1999	1.1999	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%
2026-06-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.2008	1.2008	1.2013	1.2013	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	010223	博时双季享持有期债券A	1.2013	1.2013	1.2019	1.2019	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	010223	博时双季享持有期债券A	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2026-06-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.2013	1.2013	1.2017	1.2017	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.2017	1.2017	1.2017	1.2017	0.0000	0.00%
2026-06-01	010223	博时双季享持有期债券A	1.2017	1.2017	1.2010	1.2010	0.0007	0.06%
2026-05-29	010223	博时双季享持有期债券A	1.2010	1.2010	1.2004	1.2004	0.0006	0.05%
2026-05-28	010223	博时双季享持有期债券A	1.2004	1.2004	1.2003	1.2003	0.0001	0.01%
2026-05-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.2003	1.2003	1.1995	1.1995	0.0008	0.07%
2026-05-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.1995	1.1995	1.1987	1.1987	0.0008	0.07%
2026-05-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1981	1.1981	0.0006	0.05%
2026-05-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1981	1.1981	0.0000	0.00%
2026-05-21	010223	博时双季享持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1980	1.1980	0.0001	0.01%
2026-05-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.1980	1.1980	1.1981	1.1981	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	010223	博时双季享持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1967	1.1967	0.0014	0.12%
2026-05-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%
2026-05-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.1961	1.1961	1.1963	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.1963	1.1963	1.1967	1.1967	-0.0004	-0.03%
2026-05-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%
2026-05-12	010223	博时双季享持有期债券A	1.1961	1.1961	1.1956	1.1956	0.0005	0.04%
2026-05-11	010223	博时双季享持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1949	1.1949	0.0007	0.06%
2026-05-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.1949	1.1949	1.1948	1.1948	0.0001	0.01%
2026-04-30	010223	博时双季享持有期债券A	1.1957	1.1957	1.1962	1.1962	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	010223	博时双季享持有期债券A	1.1962	1.1962	1.1952	1.1952	0.0010	0.08%
2026-04-28	010223	博时双季享持有期债券A	1.1952	1.1952	1.1947	1.1947	0.0005	0.04%
2026-04-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.1947	1.1947	1.1953	1.1953	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1962	1.1962	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	010223	博时双季享持有期债券A	1.1962	1.1962	1.1971	1.1971	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	010223	博时双季享持有期债券A	1.1971	1.1971	1.1963	1.1963	0.0008	0.07%
2026-04-21	010223	博时双季享持有期债券A	1.1963	1.1963	1.1953	1.1953	0.0010	0.08%
2026-04-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1951	1.1951	0.0002	0.02%
2026-04-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.1951	1.1951	1.1936	1.1936	0.0015	0.13%
2026-04-16	010223	博时双季享持有期债券A	1.1936	1.1936	1.1938	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	010223	博时双季享持有期债券A	1.1938	1.1938	1.1939	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	010223	博时双季享持有期债券A	1.1939	1.1939	1.1937	1.1937	0.0002	0.02%
2026-04-13	010223	博时双季享持有期债券A	1.1937	1.1937	1.1929	1.1929	0.0008	0.07%
2026-04-10	010223	博时双季享持有期债券A	1.1929	1.1929	1.1919	1.1919	0.0010	0.08%
2026-04-09	010223	博时双季享持有期债券A	1.1919	1.1919	1.1922	1.1922	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	010223	博时双季享持有期债券A	1.1922	1.1922	1.1914	1.1914	0.0008	0.07%
2026-04-07	010223	博时双季享持有期债券A	1.1914	1.1914	1.1902	1.1902	0.0012	0.10%
2026-04-03	010223	博时双季享持有期债券A	1.1902	1.1902	1.1895	1.1895	0.0007	0.06%
2026-04-02	010223	博时双季享持有期债券A	1.1895	1.1895	1.1894	1.1894	0.0001	0.01%
2026-04-01	010223	博时双季享持有期债券A	1.1894	1.1894	1.1899	1.1899	-0.0005	-0.04%
2026-03-31	010223	博时双季享持有期债券A	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	0.0000	0.00%
2026-03-30	010223	博时双季享持有期债券A	1.1899	1.1899	1.1887	1.1887	0.0012	0.10%
2026-03-27	010223	博时双季享持有期债券A	1.1887	1.1887	1.1885	1.1885	0.0002	0.02%
2026-03-26	010223	博时双季享持有期债券A	1.1885	1.1885	1.1884	1.1884	0.0001	0.01%
2026-03-25	010223	博时双季享持有期债券A	1.1884	1.1884	1.1883	1.1883	0.0001	0.01%
2026-03-24	010223	博时双季享持有期债券A	1.1883	1.1883	1.1874	1.1874	0.0009	0.08%
2026-03-23	010223	博时双季享持有期债券A	1.1874	1.1874	1.1872	1.1872	0.0002	0.02%
2026-03-20	010223	博时双季享持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	0.0001	0.01%
2026-03-19	010223	博时双季享持有期债券A	1.1871	1.1871	1.1874	1.1874	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	010223	博时双季享持有期债券A	1.1874	1.1874	1.1862	1.1862	0.0012	0.10%
2026-03-17	010223	博时双季享持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1856	1.1856	0.0006	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%