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易方达核心优势股票C基金净值查询(010197)

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今天最新净值 0.6454 0.0032 0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7205 -0.0022 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6454
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.7769亿
  • 最近资产：44.48亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一季易方达核心优势股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达核心优势股票C(010197)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010197 易方达核心优势股票C 0.6422 0.6422 0.6454 0.6454 -0.0032 -0.50%
2026-09-14 010197 易方达核心优势股票C 0.6454 0.6454 0.6422 0.6422 0.0032 0.50%
2026-09-11 010197 易方达核心优势股票C 0.6422 0.6422 0.6494 0.6494 -0.0072 -1.11%
2026-09-10 010197 易方达核心优势股票C 0.6494 0.6494 0.6590 0.6590 -0.0096 -1.48%
2026-09-09 010197 易方达核心优势股票C 0.6590 0.6590 0.6628 0.6628 -0.0038 -0.57%
2026-09-08 010197 易方达核心优势股票C 0.6628 0.6628 0.6599 0.6599 0.0029 0.44%
2026-09-07 010197 易方达核心优势股票C 0.6599 0.6599 0.6645 0.6645 -0.0046 -0.69%
2026-09-04 010197 易方达核心优势股票C 0.6645 0.6645 0.6582 0.6582 0.0063 0.96%
2026-09-03 010197 易方达核心优势股票C 0.6582 0.6582 0.6582 0.6582 0.0000 0.00%
2026-09-02 010197 易方达核心优势股票C 0.6582 0.6582 0.6639 0.6639 -0.0057 -0.86%
2026-09-01 010197 易方达核心优势股票C 0.6639 0.6639 0.6603 0.6603 0.0036 0.55%
2026-08-31 010197 易方达核心优势股票C 0.6603 0.6603 0.6664 0.6664 -0.0061 -0.92%
2026-08-28 010197 易方达核心优势股票C 0.6664 0.6664 0.6628 0.6628 0.0036 0.54%
2026-08-27 010197 易方达核心优势股票C 0.6628 0.6628 0.6642 0.6642 -0.0014 -0.21%
2026-08-26 010197 易方达核心优势股票C 0.6642 0.6642 0.6666 0.6666 -0.0024 -0.36%
2026-08-25 010197 易方达核心优势股票C 0.6666 0.6666 0.6591 0.6591 0.0075 1.14%
2026-08-24 010197 易方达核心优势股票C 0.6591 0.6591 0.6639 0.6639 -0.0048 -0.72%
2026-08-21 010197 易方达核心优势股票C 0.6639 0.6639 0.6680 0.6680 -0.0041 -0.61%
2026-08-20 010197 易方达核心优势股票C 0.6680 0.6680 0.6632 0.6632 0.0048 0.72%
2026-08-19 010197 易方达核心优势股票C 0.6632 0.6632 0.6651 0.6651 -0.0019 -0.29%
2026-08-18 010197 易方达核心优势股票C 0.6651 0.6651 0.6576 0.6576 0.0075 1.14%
2026-08-17 010197 易方达核心优势股票C 0.6576 0.6576 0.6596 0.6596 -0.0020 -0.30%
2026-08-14 010197 易方达核心优势股票C 0.6596 0.6596 0.6636 0.6636 -0.0040 -0.60%
2026-08-13 010197 易方达核心优势股票C 0.6636 0.6636 0.6647 0.6647 -0.0011 -0.17%
2026-08-12 010197 易方达核心优势股票C 0.6647 0.6647 0.6668 0.6668 -0.0021 -0.31%
2026-08-11 010197 易方达核心优势股票C 0.6668 0.6668 0.6709 0.6709 -0.0041 -0.61%
2026-08-10 010197 易方达核心优势股票C 0.6709 0.6709 0.6582 0.6582 0.0127 1.93%
2026-08-07 010197 易方达核心优势股票C 0.6582 0.6582 0.6497 0.6497 0.0085 1.31%
2026-08-06 010197 易方达核心优势股票C 0.6497 0.6497 0.6527 0.6527 -0.0030 -0.46%
2026-08-05 010197 易方达核心优势股票C 0.6527 0.6527 0.6568 0.6568 -0.0041 -0.62%
2026-08-04 010197 易方达核心优势股票C 0.6568 0.6568 0.6618 0.6618 -0.0050 -0.76%
2026-08-03 010197 易方达核心优势股票C 0.6618 0.6618 0.6631 0.6631 -0.0013 -0.20%
2026-07-31 010197 易方达核心优势股票C 0.6631 0.6631 0.6655 0.6655 -0.0024 -0.36%
2026-07-30 010197 易方达核心优势股票C 0.6655 0.6655 0.6556 0.6556 0.0099 1.51%
2026-07-29 010197 易方达核心优势股票C 0.6556 0.6556 0.6427 0.6427 0.0129 2.01%
2026-07-28 010197 易方达核心优势股票C 0.6427 0.6427 0.6387 0.6387 0.0040 0.63%
2026-07-27 010197 易方达核心优势股票C 0.6387 0.6387 0.6333 0.6333 0.0054 0.85%
2026-07-24 010197 易方达核心优势股票C 0.6333 0.6333 0.6426 0.6426 -0.0093 -1.45%
2026-07-23 010197 易方达核心优势股票C 0.6426 0.6426 0.6422 0.6422 0.0004 0.06%
2026-07-22 010197 易方达核心优势股票C 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.0000 0.00%
2026-07-21 010197 易方达核心优势股票C 0.6422 0.6422 0.6434 0.6434 -0.0012 -0.19%
2026-07-20 010197 易方达核心优势股票C 0.6434 0.6434 0.6212 0.6212 0.0222 3.57%
2026-07-17 010197 易方达核心优势股票C 0.6212 0.6212 0.6313 0.6313 -0.0101 -1.60%
2026-07-16 010197 易方达核心优势股票C 0.6313 0.6313 0.6290 0.6290 0.0023 0.37%
2026-07-15 010197 易方达核心优势股票C 0.6290 0.6290 0.6105 0.6105 0.0185 3.03%
2026-07-14 010197 易方达核心优势股票C 0.6105 0.6105 0.6058 0.6058 0.0047 0.78%
2026-07-13 010197 易方达核心优势股票C 0.6058 0.6058 0.6061 0.6061 -0.0003 -0.05%
2026-07-10 010197 易方达核心优势股票C 0.6061 0.6061 0.6017 0.6017 0.0044 0.73%
2026-07-09 010197 易方达核心优势股票C 0.6017 0.6017 0.6055 0.6055 -0.0038 -0.63%
2026-07-08 010197 易方达核心优势股票C 0.6055 0.6055 0.6036 0.6036 0.0019 0.31%
2026-07-07 010197 易方达核心优势股票C 0.6036 0.6036 0.6087 0.6087 -0.0051 -0.84%
2026-07-06 010197 易方达核心优势股票C 0.6087 0.6087 0.5996 0.5996 0.0091 1.52%
2026-07-03 010197 易方达核心优势股票C 0.5996 0.5996 0.5941 0.5941 0.0055 0.93%
2026-07-02 010197 易方达核心优势股票C 0.5941 0.5941 0.5916 0.5916 0.0025 0.42%
2026-07-01 010197 易方达核心优势股票C 0.5916 0.5916 0.5877 0.5877 0.0039 0.66%
2026-06-30 010197 易方达核心优势股票C 0.5877 0.5877 0.5945 0.5945 -0.0068 -1.16%
2026-06-29 010197 易方达核心优势股票C 0.5945 0.5945 0.5801 0.5801 0.0144 2.48%
2026-06-26 010197 易方达核心优势股票C 0.5801 0.5801 0.5909 0.5909 -0.0108 -1.83%
2026-06-25 010197 易方达核心优势股票C 0.5909 0.5909 0.5890 0.5890 0.0019 0.32%
2026-06-24 010197 易方达核心优势股票C 0.5890 0.5890 0.5886 0.5886 0.0004 0.07%
2026-06-23 010197 易方达核心优势股票C 0.5886 0.5886 0.6000 0.6000 -0.0114 -1.90%
2026-06-22 010197 易方达核心优势股票C 0.6000 0.6000 0.5928 0.5928 0.0072 1.21%
2026-06-18 010197 易方达核心优势股票C 0.5928 0.5928 0.6025 0.6025 -0.0097 -1.61%
2026-06-17 010197 易方达核心优势股票C 0.6025 0.6025 0.6058 0.6058 -0.0033 -0.54%
2026-06-16 010197 易方达核心优势股票C 0.6058 0.6058 0.6197 0.6197 -0.0139 -2.29%
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