中银多策略混合C基金净值查询(010167)
今天最新净值
1.3841
-0.0016 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0002 0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3841
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9204亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李建 苗婷
近一年,中银多策略混合C(010167)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0033 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-01-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
