中银多策略混合C基金净值查询(010167)
今天最新净值
1.3841
-0.0016 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0002 0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3841
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9204亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李建 苗婷
近一季,中银多策略混合C(010167)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0018 |
0.13% |
