博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.5214
0.0250 1.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3526
0.0397 3.0211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5214
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近半年,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率13.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0250 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0076 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0204 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0555 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0474 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0204 |
-1.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0310 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5916 |
1.5916 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0438 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0407 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4939 |
1.4939 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0295 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0494 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0414 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0732 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0521 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0361 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0170 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0675 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0915 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0318 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5772 |
1.5772 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0491 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0778 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6357 |
1.6357 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0464 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6821 |
1.6821 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0579 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0308 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6728 |
1.6728 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0287 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0569 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7014 |
1.7014 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0349 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7363 |
1.7363 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0337 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6996 |
1.6996 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0753 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7749 |
1.7749 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0309 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0468 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0627 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7599 |
1.7599 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0326 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7273 |
1.7273 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0235 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0286 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0667 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-06-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5959 |
1.5959 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0361 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0353 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5967 |
1.5967 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0275 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0516 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6758 |
1.6758 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0193 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0373 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0605 |
3.88% |
| 2026-06-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0543 |
-3.37% |
| 2026-05-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0502 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6632 |
1.6632 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0420 |
2.59% |
| 2026-05-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6212 |
1.6212 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0296 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6378 |
1.6378 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0517 |
3.26% |
| 2026-05-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5861 |
1.5861 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0662 |
4.36% |
| 2026-05-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0409 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0145 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0397 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5818 |
1.5818 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0395 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0261 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5141 |
1.5141 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0154 |
1.08% |
| 2026-04-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0315 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0233 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0194 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0203 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4194 |
1.4194 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0271 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4106 |
1.4106 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0267 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0256 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0646 |
4.96% |
| 2026-04-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2926 |
1.2926 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0276 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0376 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-03-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0206 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0327 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3014 |
1.3014 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0323 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0463 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-03-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0427 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0337 |
2.57% |
