宏利高研发6个月持有混合A(泰达宏利高研发创新6个月混合A)基金净值查询(010135)
今天最新净值
1.9814
-0.0294 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
0.0178 1.2653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0815
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8437亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张岩
近一月宏利高研发6个月持有混合A|泰达宏利高研发创新6个月混合A基金净值查询
近一月,宏利高研发6个月持有混合A(010135)基金累计收益率-8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0329 |
2.1330 |
1.9814 |
2.0815 |
0.0515 |
2.60% |
| 2026-09-14 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.9814 |
2.0815 |
2.0108 |
2.1109 |
-0.0294 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0108 |
2.1109 |
2.0379 |
2.1380 |
-0.0271 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0379 |
2.1380 |
2.0457 |
2.1458 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0457 |
2.1458 |
2.0630 |
2.1631 |
-0.0173 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0630 |
2.1631 |
2.0916 |
2.1917 |
-0.0286 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0916 |
2.1917 |
2.0246 |
2.1247 |
0.0670 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0246 |
2.1247 |
2.0888 |
2.1889 |
-0.0642 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.0888 |
2.1889 |
2.1092 |
2.2093 |
-0.0204 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1092 |
2.2093 |
2.1459 |
2.2460 |
-0.0367 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1459 |
2.2460 |
2.2037 |
2.3038 |
-0.0578 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.2037 |
2.3038 |
2.1725 |
2.2726 |
0.0312 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1725 |
2.2726 |
2.2186 |
2.3187 |
-0.0461 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.2186 |
2.3187 |
2.1550 |
2.2551 |
0.0636 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1550 |
2.2551 |
2.1158 |
2.2159 |
0.0392 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1158 |
2.2159 |
2.1354 |
2.2355 |
-0.0196 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1354 |
2.2355 |
2.1866 |
2.2867 |
-0.0512 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1866 |
2.2867 |
2.1849 |
2.2850 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1849 |
2.2850 |
2.1935 |
2.2936 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.1935 |
2.2936 |
2.3635 |
2.4636 |
-0.1700 |
-7.75% |
| 2026-08-18 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.3635 |
2.4636 |
2.3289 |
2.4290 |
0.0346 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.3289 |
2.4290 |
2.2194 |
2.3195 |
0.1095 |
4.93% |
