宝盈发展新动能股票A基金净值查询(010128)
今天最新净值
1.3590
-0.0129 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4913
-0.0081 -0.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3269亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈发展新动能股票A(010128)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3909 |
1.3909 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0199 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3783 |
1.3783 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0291 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0134 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.3994 |
1.3994 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0294 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0153 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0572 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
010128 |
宝盈发展新动能股票A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0459 |
3.22% |
