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银华招利一年持有期混合C基金净值查询(009978)

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今天最新净值 1.0923 0.0071 0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0846 0.0009 0.0816% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0923
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9739亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：邹维娜 姚荻帆 郭澄 李程
近半年银华招利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华招利一年持有期混合C(009978)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0923 1.0923 -0.0024 -0.22%
2026-09-16 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0852 1.0852 0.0071 0.65%
2026-09-15 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2026-09-14 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0885 1.0885 -0.0042 -0.39%
2026-09-11 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0912 1.0912 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0957 1.0957 -0.0045 -0.41%
2026-09-09 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0940 1.0940 0.0017 0.16%
2026-09-08 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0971 1.0971 -0.0031 -0.28%
2026-09-07 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0900 1.0900 0.0071 0.65%
2026-09-04 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0932 1.0932 -0.0032 -0.29%
2026-09-03 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0909 1.0909 0.0023 0.21%
2026-09-02 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0954 1.0954 -0.0045 -0.41%
2026-09-01 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.1012 1.1012 -0.0058 -0.53%
2026-08-31 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0959 1.0959 0.0053 0.48%
2026-08-28 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0980 1.0980 -0.0021 -0.19%
2026-08-27 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0907 1.0907 0.0073 0.67%
2026-08-26 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0870 1.0870 0.0037 0.34%
2026-08-25 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0863 1.0863 0.0007 0.06%
2026-08-24 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0968 1.0968 -0.0105 -0.96%
2026-08-21 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0935 1.0935 0.0033 0.30%
2026-08-20 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2026-08-19 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.1119 1.1119 -0.0196 -1.76%
2026-08-18 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1131 1.1131 1.0998 1.0998 0.0133 1.21%
2026-08-14 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0976 1.0976 0.0022 0.20%
2026-08-13 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0976 1.0976 1.1013 1.1013 -0.0037 -0.34%
2026-08-12 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.0976 1.0976 0.0037 0.34%
2026-08-11 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0976 1.0976 1.1026 1.1026 -0.0050 -0.45%
2026-08-10 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.0952 1.0952 0.0077 0.70%
2026-08-06 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0942 1.0942 0.0010 0.09%
2026-08-05 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0835 1.0835 0.0107 0.99%
2026-08-04 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0741 1.0741 0.0094 0.88%
2026-08-03 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0791 1.0791 -0.0050 -0.46%
2026-07-31 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0716 1.0716 0.0075 0.70%
2026-07-30 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0818 1.0818 -0.0102 -0.94%
2026-07-29 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0798 1.0798 0.0020 0.19%
2026-07-28 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0937 1.0937 -0.0139 -1.27%
2026-07-27 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0836 1.0836 0.0101 0.93%
2026-07-24 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0907 1.0907 -0.0071 -0.65%
2026-07-23 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05%
2026-07-22 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0961 1.0961 -0.0059 -0.54%
2026-07-21 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0961 1.0961 1.0798 1.0798 0.0163 1.51%
2026-07-20 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0813 1.0813 -0.0015 -0.14%
2026-07-17 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0990 1.0990 -0.0177 -1.61%
2026-07-16 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1055 1.1055 -0.0065 -0.59%
2026-07-15 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1095 1.1095 -0.0040 -0.36%
2026-07-14 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1017 1.1017 0.0078 0.71%
2026-07-13 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1118 1.1118 -0.0101 -0.91%
2026-07-10 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1217 1.1217 -0.0099 -0.88%
2026-07-09 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1108 1.1108 0.0109 0.98%
2026-07-08 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1137 1.1137 -0.0029 -0.26%
2026-07-07 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1137 1.1137 1.1181 1.1181 -0.0044 -0.39%
2026-07-06 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2026-07-03 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2026-07-02 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1318 1.1318 -0.0160 -1.41%
2026-07-01 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1362 1.1362 -0.0044 -0.39%
2026-06-30 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1279 1.1279 0.0083 0.74%
2026-06-29 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1249 1.1249 0.0030 0.27%
2026-06-26 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1368 1.1368 -0.0119 -1.05%
2026-06-25 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1291 1.1291 0.0077 0.68%
2026-06-24 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1215 1.1215 0.0076 0.68%
2026-06-23 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1335 1.1335 -0.0120 -1.06%
2026-06-22 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1236 1.1236 0.0099 0.88%
2026-06-18 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1200 1.1200 0.0036 0.32%
2026-06-17 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1149 1.1149 0.0051 0.46%
2026-06-16 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2026-06-15 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1023 1.1023 0.0123 1.12%
2026-06-12 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1023 1.1023 1.0971 1.0971 0.0052 0.47%
2026-06-11 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.1022 1.1022 -0.0050 -0.45%
2026-06-09 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0927 1.0927 0.0095 0.87%
2026-06-08 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.1031 1.1031 -0.0104 -0.94%
2026-06-05 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1135 1.1135 -0.0104 -0.93%
2026-06-04 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1133 1.1133 0.0013 0.12%
2026-06-02 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1133 1.1133 1.1064 1.1064 0.0069 0.62%
2026-06-01 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1119 1.1119 -0.0055 -0.49%
2026-05-29 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1202 1.1202 -0.0083 -0.74%
2026-05-28 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1170 1.1170 0.0032 0.29%
2026-05-27 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1230 1.1230 -0.0060 -0.53%
2026-05-26 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-05-25 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1164 1.1164 0.0063 0.56%
2026-05-22 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1088 1.1088 0.0076 0.69%
2026-05-21 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1181 1.1181 -0.0093 -0.83%
2026-05-20 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26%
2026-05-19 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1101 1.1101 0.0051 0.46%
2026-05-18 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1126 1.1126 -0.0025 -0.22%
2026-05-15 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1180 1.1180 -0.0054 -0.48%
2026-05-14 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1246 1.1246 -0.0066 -0.59%
2026-05-13 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1178 1.1178 0.0068 0.61%
2026-05-12 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1190 1.1190 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1152 1.1152 0.0038 0.34%
2026-05-08 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1197 1.1197 -0.0045 -0.40%
2026-04-30 009978 银华招利一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.0980 1.0980 0.0041 0.37%
2026-04-29 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0921 1.0921 0.0059 0.54%
2026-04-28 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0938 1.0938 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0921 1.0921 0.0017 0.16%
2026-04-24 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2026-04-23 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0964 1.0964 -0.0048 -0.44%
2026-04-22 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2026-04-21 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2026-04-20 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0911 1.0911 0.0023 0.21%
2026-04-17 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0929 1.0929 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0855 1.0855 0.0074 0.68%
2026-04-15 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0850 1.0850 0.0005 0.05%
2026-04-14 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0788 1.0788 0.0062 0.57%
2026-04-13 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0812 1.0812 -0.0024 -0.22%
2026-04-10 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0767 1.0767 0.0045 0.42%
2026-04-09 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0778 1.0778 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0634 1.0634 0.0144 1.35%
2026-04-07 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0620 1.0620 0.0014 0.13%
2026-04-03 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0628 1.0628 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0689 1.0689 -0.0061 -0.57%
2026-04-01 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0600 1.0600 0.0089 0.84%
2026-03-31 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0653 1.0653 -0.0053 -0.50%
2026-03-30 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-27 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0634 1.0634 0.0019 0.18%
2026-03-26 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0715 1.0715 -0.0081 -0.76%
2026-03-25 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0681 1.0681 0.0034 0.32%
2026-03-24 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0602 1.0602 0.0079 0.75%
2026-03-23 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0710 1.0710 -0.0108 -1.01%
2026-03-20 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0744 1.0744 -0.0034 -0.32%
2026-03-19 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0866 1.0866 -0.0122 -1.12%
2026-03-18 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0837 1.0837 0.0029 0.27%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
银华心质混合C 1.9136 3.24%
银华高端制造业混合A 2.6590 3.22%
银华成长智选混合A 1.2524 3.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.2621 1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.2265 1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C 1.5260 0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5500 0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0901 0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0696 0.82%
宏利风险预算混合 1.5688 0.74%
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
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