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鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)

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今天最新净值 1.1689 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1689
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3601亿
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
近一年鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华年年红一年持有期债券C(009921)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1689 1.1689 0.0002 0.02%
2026-09-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1689 1.1689 1.1687 1.1687 0.0002 0.02%
2026-09-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2026-09-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2026-09-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2026-09-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2026-09-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2026-09-07 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 1.1686 1.1683 1.1683 0.0003 0.03%
2026-09-04 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1683 1.1683 1.1681 1.1681 0.0002 0.02%
2026-09-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1681 1.1681 1.1678 1.1678 0.0003 0.03%
2026-09-02 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1678 1.1678 0.0000 0.00%
2026-09-01 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1675 1.1675 0.0003 0.03%
2026-08-31 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1675 1.1675 1.1673 1.1673 0.0002 0.02%
2026-08-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1673 1.1673 1.1674 1.1674 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1674 1.1674 1.1678 1.1678 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1680 1.1680 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1680 1.1680 1.1679 1.1679 0.0001 0.01%
2026-08-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1679 1.1679 1.1676 1.1676 0.0003 0.03%
2026-08-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1676 1.1676 1.1678 1.1678 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1683 1.1683 1.1678 1.1678 0.0005 0.04%
2026-08-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1677 1.1677 0.0001 0.01%
2026-08-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1677 1.1677 1.1674 1.1674 0.0003 0.03%
2026-08-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2026-08-12 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1670 1.1670 1.1671 1.1671 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2026-08-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2026-08-07 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1667 1.1667 1.1663 1.1663 0.0004 0.03%
2026-08-06 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-05 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2026-08-04 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-08-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2026-07-31 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2026-07-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2026-07-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1652 1.1652 1.1654 1.1654 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1654 1.1654 1.1656 1.1656 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2026-07-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1655 1.1655 1.1653 1.1653 0.0002 0.02%
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2026-07-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1652 1.1652 1.1649 1.1649 0.0003 0.03%
2026-07-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
2026-07-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
2026-07-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1648 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1647 1.1647 0.0001 0.01%
2026-07-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2026-07-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 1.1647 1.1648 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2026-07-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-07-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1645 1.1645 1.1643 1.1643 0.0002 0.02%
2026-07-07 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1643 1.1643 1.1641 1.1641 0.0002 0.02%
2026-07-06 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1641 1.1641 1.1638 1.1638 0.0003 0.03%
2026-07-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-07-02 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-01 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1636 1.1636 1.1643 1.1643 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1643 1.1643 1.1644 1.1644 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2026-06-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1639 1.1639 1.1635 1.1635 0.0004 0.03%
2026-06-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1635 1.1635 1.1633 1.1633 0.0002 0.02%
2026-06-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-06-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03%
2026-06-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1634 1.1634 1.1629 1.1629 0.0005 0.04%
2026-06-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1629 1.1629 1.1623 1.1623 0.0006 0.05%
2026-06-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1623 1.1623 1.1620 1.1620 0.0003 0.03%
2026-06-12 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2026-06-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1618 1.1618 1.1628 1.1628 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1628 1.1628 1.1633 1.1633 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1638 1.1638 1.1644 1.1644 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1644 1.1644 1.1647 1.1647 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2026-06-03 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 1.1647 1.1648 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 1.1648 1.1647 1.1647 0.0001 0.01%
2026-06-01 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 1.1647 1.1642 1.1642 0.0005 0.04%
2026-05-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1642 1.1642 1.1639 1.1639 0.0003 0.03%
2026-05-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1639 1.1639 1.1635 1.1635 0.0004 0.03%
2026-05-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1635 1.1635 1.1629 1.1629 0.0006 0.05%
2026-05-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1629 1.1629 1.1625 1.1625 0.0004 0.03%
2026-05-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1625 1.1625 1.1622 1.1622 0.0003 0.03%
2026-05-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2026-05-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2026-05-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1622 1.1622 1.1620 1.1620 0.0002 0.02%
2026-05-19 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1620 1.1620 1.1613 1.1613 0.0007 0.06%
2026-05-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1613 1.1613 1.1610 1.1610 0.0003 0.03%
2026-05-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1610 1.1610 1.1609 1.1609 0.0001 0.01%
2026-05-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1609 1.1609 1.1610 1.1610 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1610 1.1610 1.1606 1.1606 0.0004 0.03%
2026-05-12 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1606 1.1606 1.1602 1.1602 0.0004 0.03%
2026-05-11 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1602 1.1602 1.1599 1.1599 0.0003 0.03%
2026-05-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2026-04-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1600 1.1600 1.1601 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-04-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-04-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1596 1.1596 1.1599 1.1599 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1599 1.1599 1.1604 1.1604 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1604 1.1604 1.1610 1.1610 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1610 1.1610 1.1603 1.1603 0.0007 0.06%
2026-04-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1603 1.1603 1.1599 1.1599 0.0004 0.03%
2026-04-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2026-04-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1597 1.1597 1.1594 1.1594 0.0003 0.03%
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2026-04-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2026-04-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-04-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2026-04-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-04-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-04-08 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
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2026-04-02 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1583 1.1583 1.1581 1.1581 0.0002 0.02%
2026-04-01 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-03-31 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2026-03-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1579 1.1579 1.1576 1.1576 0.0003 0.03%
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2025-11-05 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
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2025-10-31 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1521 1.1521 1.1515 1.1515 0.0006 0.05%
2025-10-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-10-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1511 1.1511 1.1508 1.1508 0.0003 0.03%
2025-10-28 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1508 1.1508 1.1502 1.1502 0.0006 0.05%
2025-10-27 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2025-10-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-10-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-10-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-10-21 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2025-10-20 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-10-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2025-10-16 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1487 1.1487 1.1483 1.1483 0.0004 0.03%
2025-10-15 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-10-14 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-10-13 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1482 1.1482 1.1476 1.1476 0.0006 0.05%
2025-10-10 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2025-10-09 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1476 1.1476 1.1470 1.1470 0.0006 0.05%
2025-09-30 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2025-09-29 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-09-26 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1466 1.1466 1.1467 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1467 1.1467 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1469 1.1469 1.1479 1.1479 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1479 1.1479 1.1488 1.1488 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2025-09-19 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1487 1.1487 1.1491 1.1491 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1491 1.1491 1.1493 1.1493 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
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鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
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