格林泓利增强债券A基金净值查询(009916)
今天最新净值
1.0056
-0.0080 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0059
-0.0003 -0.0275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0056
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9331亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：尹鲁晋
近一月,格林泓利增强债券A(009916)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0097 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0060 |
0.59% |
