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格林泓利增强债券A基金净值查询(009916)

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  • 累计净值：1.0056
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9331亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：尹鲁晋
近一年格林泓利增强债券A基金净值查询
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近一年,格林泓利增强债券A(009916)基金累计收益率-0.01%
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2026-09-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0056 1.0056 1.0136 1.0136 -0.0080 -0.79%
2026-09-11 009916 格林泓利增强债券A 1.0136 1.0136 1.0230 1.0230 -0.0094 -0.92%
2026-09-10 009916 格林泓利增强债券A 1.0230 1.0230 1.0324 1.0324 -0.0094 -0.91%
2026-09-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0324 1.0324 1.0227 1.0227 0.0097 0.95%
2026-09-08 009916 格林泓利增强债券A 1.0227 1.0227 1.0126 1.0126 0.0101 1.00%
2026-09-07 009916 格林泓利增强债券A 1.0126 1.0126 1.0091 1.0091 0.0035 0.35%
2026-09-04 009916 格林泓利增强债券A 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2026-09-03 009916 格林泓利增强债券A 1.0076 1.0076 1.0047 1.0047 0.0029 0.29%
2026-09-02 009916 格林泓利增强债券A 1.0047 1.0047 1.0069 1.0069 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 009916 格林泓利增强债券A 1.0069 1.0069 1.0138 1.0138 -0.0069 -0.68%
2026-08-31 009916 格林泓利增强债券A 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 009916 格林泓利增强债券A 1.0141 1.0141 1.0194 1.0194 -0.0053 -0.52%
2026-08-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0194 1.0194 1.0088 1.0088 0.0106 1.05%
2026-08-26 009916 格林泓利增强债券A 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18%
2026-08-25 009916 格林泓利增强债券A 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2026-08-24 009916 格林泓利增强债券A 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24%
2026-08-21 009916 格林泓利增强债券A 1.0063 1.0063 1.0110 1.0110 -0.0047 -0.46%
2026-08-20 009916 格林泓利增强债券A 1.0110 1.0110 1.0084 1.0084 0.0026 0.26%
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2026-08-18 009916 格林泓利增强债券A 1.0160 1.0160 1.0189 1.0189 -0.0029 -0.28%
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2026-08-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0129 1.0129 1.0087 1.0087 0.0042 0.42%
2026-08-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0087 1.0087 1.0136 1.0136 -0.0049 -0.48%
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2026-08-07 009916 格林泓利增强债券A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-08-06 009916 格林泓利增强债券A 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2026-08-05 009916 格林泓利增强债券A 1.0108 1.0108 1.0046 1.0046 0.0062 0.62%
2026-08-04 009916 格林泓利增强债券A 1.0046 1.0046 0.9974 0.9974 0.0072 0.72%
2026-08-03 009916 格林泓利增强债券A 0.9974 0.9974 1.0023 1.0023 -0.0049 -0.49%
2026-07-31 009916 格林泓利增强债券A 1.0023 1.0023 0.9980 0.9980 0.0043 0.43%
2026-07-30 009916 格林泓利增强债券A 0.9980 0.9980 0.9949 0.9949 0.0031 0.31%
2026-07-29 009916 格林泓利增强债券A 0.9949 0.9949 0.9932 0.9932 0.0017 0.17%
2026-07-28 009916 格林泓利增强债券A 0.9932 0.9932 1.0026 1.0026 -0.0094 -0.94%
2026-07-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0026 1.0026 0.9933 0.9933 0.0093 0.94%
2026-07-24 009916 格林泓利增强债券A 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2026-07-23 009916 格林泓利增强债券A 0.9884 0.9884 0.9897 0.9897 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 009916 格林泓利增强债券A 0.9897 0.9897 0.9789 0.9789 0.0108 1.10%
2026-07-21 009916 格林泓利增强债券A 0.9789 0.9789 0.9709 0.9709 0.0080 0.82%
2026-07-20 009916 格林泓利增强债券A 0.9709 0.9709 0.9764 0.9764 -0.0055 -0.56%
2026-07-17 009916 格林泓利增强债券A 0.9764 0.9764 0.9766 0.9766 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 009916 格林泓利增强债券A 0.9766 0.9766 0.9906 0.9906 -0.0140 -1.41%
2026-07-15 009916 格林泓利增强债券A 0.9906 0.9906 1.0056 1.0056 -0.0150 -1.49%
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2026-07-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05%
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2026-07-07 009916 格林泓利增强债券A 1.0065 1.0065 1.0125 1.0125 -0.0060 -0.59%
2026-07-06 009916 格林泓利增强债券A 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15%
2026-07-03 009916 格林泓利增强债券A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2026-07-02 009916 格林泓利增强债券A 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
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2026-06-25 009916 格林泓利增强债券A 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45%
2026-06-24 009916 格林泓利增强债券A 0.9945 0.9945 0.9959 0.9959 -0.0014 -0.14%
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2026-06-22 009916 格林泓利增强债券A 0.9969 0.9969 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.07%
2026-06-18 009916 格林泓利增强债券A 0.9976 0.9976 0.9953 0.9953 0.0023 0.23%
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2026-06-15 009916 格林泓利增强债券A 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2026-06-12 009916 格林泓利增强债券A 0.9810 0.9810 0.9794 0.9794 0.0016 0.16%
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2026-06-10 009916 格林泓利增强债券A 0.9784 0.9784 0.9878 0.9878 -0.0094 -0.95%
2026-06-09 009916 格林泓利增强债券A 0.9878 0.9878 0.9803 0.9803 0.0075 0.77%
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2026-05-28 009916 格林泓利增强债券A 1.0085 1.0085 1.0071 1.0071 0.0014 0.14%
2026-05-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0071 1.0071 1.0096 1.0096 -0.0025 -0.25%
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2026-05-25 009916 格林泓利增强债券A 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34%
2026-05-22 009916 格林泓利增强债券A 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15%
2026-05-21 009916 格林泓利增强债券A 1.0009 1.0009 1.0094 1.0094 -0.0085 -0.84%
2026-05-20 009916 格林泓利增强债券A 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 009916 格林泓利增强债券A 1.0101 1.0101 1.0075 1.0075 0.0026 0.26%
2026-05-18 009916 格林泓利增强债券A 1.0075 1.0075 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 009916 格林泓利增强债券A 1.0091 1.0091 1.0128 1.0128 -0.0037 -0.37%
2026-05-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0128 1.0128 1.0184 1.0184 -0.0056 -0.55%
2026-05-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 009916 格林泓利增强债券A 1.0189 1.0189 1.0162 1.0162 0.0027 0.27%
2026-05-11 009916 格林泓利增强债券A 1.0162 1.0162 1.0100 1.0100 0.0062 0.61%
2026-05-08 009916 格林泓利增强债券A 1.0100 1.0100 1.0112 1.0112 -0.0012 -0.12%
2026-04-30 009916 格林泓利增强债券A 1.0103 1.0103 1.0117 1.0117 -0.0014 -0.14%
2026-04-29 009916 格林泓利增强债券A 1.0117 1.0117 1.0076 1.0076 0.0041 0.41%
2026-04-28 009916 格林泓利增强债券A 1.0076 1.0076 1.0088 1.0088 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2026-04-24 009916 格林泓利增强债券A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2026-04-23 009916 格林泓利增强债券A 1.0074 1.0074 1.0090 1.0090 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 009916 格林泓利增强债券A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
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2026-04-17 009916 格林泓利增强债券A 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2026-04-16 009916 格林泓利增强债券A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2026-04-15 009916 格林泓利增强债券A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2026-04-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0043 1.0043 1.0029 1.0029 0.0014 0.14%
2026-04-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 009916 格林泓利增强债券A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009916 格林泓利增强债券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2026-04-07 009916 格林泓利增强债券A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 009916 格林泓利增强债券A 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 009916 格林泓利增强债券A 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 009916 格林泓利增强债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-03-31 009916 格林泓利增强债券A 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 009916 格林泓利增强债券A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2026-03-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2026-03-26 009916 格林泓利增强债券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2026-03-25 009916 格林泓利增强债券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-03-24 009916 格林泓利增强债券A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2026-03-23 009916 格林泓利增强债券A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2026-03-20 009916 格林泓利增强债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 009916 格林泓利增强债券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-03-18 009916 格林泓利增强债券A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2026-03-17 009916 格林泓利增强债券A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-03-16 009916 格林泓利增强债券A 1.0059 1.0059 1.0066 1.0066 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-03-12 009916 格林泓利增强债券A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 009916 格林泓利增强债券A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2026-03-10 009916 格林泓利增强债券A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-03-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0077 1.0077 1.0121 1.0121 -0.0044 -0.43%
2026-03-06 009916 格林泓利增强债券A 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2026-03-05 009916 格林泓利增强债券A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 009916 格林泓利增强债券A 1.0127 1.0127 1.0141 1.0141 -0.0014 -0.14%
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2026-02-26 009916 格林泓利增强债券A 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.25%
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2026-02-12 009916 格林泓利增强债券A 1.0195 1.0195 1.0215 1.0215 -0.0020 -0.20%
2026-02-11 009916 格林泓利增强债券A 1.0215 1.0215 1.0198 1.0198 0.0017 0.17%
2026-02-10 009916 格林泓利增强债券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-02-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0197 1.0197 1.0163 1.0163 0.0034 0.33%
2026-02-06 009916 格林泓利增强债券A 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2026-02-05 009916 格林泓利增强债券A 1.0176 1.0176 1.0232 1.0232 -0.0056 -0.55%
2026-02-04 009916 格林泓利增强债券A 1.0232 1.0232 1.0262 1.0262 -0.0030 -0.29%
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2026-02-02 009916 格林泓利增强债券A 1.0211 1.0211 1.0291 1.0291 -0.0080 -0.78%
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2026-01-15 009916 格林泓利增强债券A 1.0215 1.0215 1.0179 1.0179 0.0036 0.35%
2026-01-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2026-01-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
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2025-12-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0119 1.0119 1.0131 1.0131 -0.0012 -0.12%
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2025-11-05 009916 格林泓利增强债券A 1.0197 1.0197 1.0207 1.0207 -0.0010 -0.10%
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2025-10-30 009916 格林泓利增强债券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-10-29 009916 格林泓利增强债券A 1.0183 1.0183 1.0173 1.0173 0.0010 0.10%
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2025-10-27 009916 格林泓利增强债券A 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2025-10-24 009916 格林泓利增强债券A 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 009916 格林泓利增强债券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-10-22 009916 格林泓利增强债券A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 009916 格林泓利增强债券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 009916 格林泓利增强债券A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-10-17 009916 格林泓利增强债券A 1.0178 1.0178 1.0187 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 009916 格林泓利增强债券A 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2025-10-15 009916 格林泓利增强债券A 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2025-10-14 009916 格林泓利增强债券A 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-10-13 009916 格林泓利增强债券A 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2025-10-10 009916 格林泓利增强债券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009916 格林泓利增强债券A 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2025-09-30 009916 格林泓利增强债券A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-09-29 009916 格林泓利增强债券A 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2025-09-26 009916 格林泓利增强债券A 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 009916 格林泓利增强债券A 1.0152 1.0152 1.0158 1.0158 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 009916 格林泓利增强债券A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-09-23 009916 格林泓利增强债券A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 009916 格林泓利增强债券A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2025-09-19 009916 格林泓利增强债券A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 009916 格林泓利增强债券A 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2025-09-17 009916 格林泓利增强债券A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 009916 格林泓利增强债券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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