中信保诚成长动力混合A(中信保诚成长动力)基金净值查询(009913)
今天最新净值
2.3705
-0.0423 -1.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8625
0.0656 3.6514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5251
- 成立日期：2020-09-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0777亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴振华
近一月中信保诚成长动力混合A|中信保诚成长动力基金净值查询
近一月,中信保诚成长动力混合A(009913)基金累计收益率-7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.3728 |
2.5274 |
2.3705 |
2.5251 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.3705 |
2.5251 |
2.4128 |
2.5674 |
-0.0423 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4128 |
2.5674 |
2.4309 |
2.5855 |
-0.0181 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4309 |
2.5855 |
2.4434 |
2.5980 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4434 |
2.5980 |
2.4433 |
2.5979 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4433 |
2.5979 |
2.4659 |
2.6205 |
-0.0226 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4659 |
2.6205 |
2.3330 |
2.4876 |
0.1329 |
5.70% |
| 2026-09-04 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.3330 |
2.4876 |
2.3980 |
2.5526 |
-0.0650 |
-2.79% |
| 2026-09-03 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.3980 |
2.5526 |
2.3978 |
2.5524 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.3978 |
2.5524 |
2.4425 |
2.5971 |
-0.0447 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4425 |
2.5971 |
2.5127 |
2.6673 |
-0.0702 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.5127 |
2.6673 |
2.4549 |
2.6095 |
0.0578 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4549 |
2.6095 |
2.5060 |
2.6606 |
-0.0511 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.5060 |
2.6606 |
2.4177 |
2.5723 |
0.0883 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4177 |
2.5723 |
2.4062 |
2.5608 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4062 |
2.5608 |
2.4239 |
2.5785 |
-0.0177 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4239 |
2.5785 |
2.5064 |
2.6610 |
-0.0825 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.5064 |
2.6610 |
2.4836 |
2.6382 |
0.0228 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4836 |
2.6382 |
2.4644 |
2.6190 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.4644 |
2.6190 |
2.6691 |
2.8237 |
-0.2047 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.6691 |
2.8237 |
2.6776 |
2.8322 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
009913 |
中信保诚成长动力混合A |
2.6776 |
2.8322 |
2.5672 |
2.7218 |
0.1104 |
4.30% |
