华润元大核心动力混合C基金净值查询(009883)
今天最新净值
1.1029
-0.0289 -2.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1503
0.0335 3.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1978亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：刘宏毅
近一月,华润元大核心动力混合C(009883)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0289 |
-2.62% |
| 2026-09-11 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0746 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-09-02 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0239 |
-2.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0255 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0444 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0447 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0304 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0885 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
009883 |
华润元大核心动力混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0489 |
4.31% |
