景顺长城景瑞收益债券C(景顺景瑞C)基金净值查询(009871)
今天最新净值
1.1064
0.0027 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2444
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：26.3285亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭成军 何江波
近一月景顺长城景瑞收益债券C|景顺景瑞C基金净值查询
近一月,景顺长城景瑞收益债券C(009871)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1040 |
1.2420 |
1.1064 |
1.2444 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1064 |
1.2444 |
1.1037 |
1.2417 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1037 |
1.2417 |
1.1050 |
1.2430 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1050 |
1.2430 |
1.1083 |
1.2463 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1083 |
1.2463 |
1.1112 |
1.2492 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1112 |
1.2492 |
1.1115 |
1.2495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1115 |
1.2495 |
1.1121 |
1.2501 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1121 |
1.2501 |
1.1128 |
1.2508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1128 |
1.2508 |
1.1126 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1126 |
1.2506 |
1.1137 |
1.2517 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1137 |
1.2517 |
1.1134 |
1.2514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1134 |
1.2514 |
1.1166 |
1.2546 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1166 |
1.2546 |
1.1184 |
1.2564 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1184 |
1.2564 |
1.1195 |
1.2575 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1195 |
1.2575 |
1.1178 |
1.2558 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1178 |
1.2558 |
1.1158 |
1.2538 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1158 |
1.2538 |
1.1161 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1161 |
1.2541 |
1.1173 |
1.2553 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1173 |
1.2553 |
1.1179 |
1.2559 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1179 |
1.2559 |
1.1195 |
1.2575 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1195 |
1.2575 |
1.1181 |
1.2561 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1181 |
1.2561 |
1.1166 |
1.2546 |
0.0015 |
0.13% |
