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中欧创业板两年定开混合C(中欧创业板两年混合C)基金净值查询(009791)

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今天最新净值 0.8048 -0.0007 -0.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8048
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8236亿
  • 最近资产：2.29亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近一年中欧创业板两年定开混合C|中欧创业板两年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧创业板两年定开混合C(009791)基金累计收益率-16.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8048 0.8048 0.8055 0.8055 -0.0007 -0.09%
2026-09-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8055 0.8055 0.8088 0.8088 -0.0033 -0.41%
2026-09-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8088 0.8088 0.8121 0.8121 -0.0033 -0.41%
2026-09-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8121 0.8121 0.8174 0.8174 -0.0053 -0.65%
2026-09-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8174 0.8174 0.8202 0.8202 -0.0028 -0.34%
2026-09-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8202 0.8202 0.8250 0.8250 -0.0048 -0.58%
2026-09-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8250 0.8250 0.8123 0.8123 0.0127 1.56%
2026-09-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8123 0.8123 0.8138 0.8138 -0.0015 -0.18%
2026-09-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8138 0.8138 0.8098 0.8098 0.0040 0.49%
2026-09-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8098 0.8098 0.8257 0.8257 -0.0159 -1.96%
2026-09-01 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8257 0.8257 0.8300 0.8300 -0.0043 -0.52%
2026-08-31 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8300 0.8300 0.8301 0.8301 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8301 0.8301 0.8381 0.8381 -0.0080 -0.95%
2026-08-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8381 0.8381 0.8286 0.8286 0.0095 1.15%
2026-08-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8286 0.8286 0.8274 0.8274 0.0012 0.15%
2026-08-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8274 0.8274 0.8242 0.8242 0.0032 0.39%
2026-08-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8242 0.8242 0.8466 0.8466 -0.0224 -2.65%
2026-08-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8466 0.8466 0.8422 0.8422 0.0044 0.52%
2026-08-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8422 0.8422 0.8304 0.8304 0.0118 1.42%
2026-08-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8304 0.8304 0.8777 0.8777 -0.0473 -5.39%
2026-08-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8777 0.8777 0.8966 0.8966 -0.0189 -2.15%
2026-08-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8966 0.8966 0.8776 0.8776 0.0190 2.16%
2026-08-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8776 0.8776 0.8718 0.8718 0.0058 0.67%
2026-08-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8718 0.8718 0.8716 0.8716 0.0002 0.02%
2026-08-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8716 0.8716 0.8645 0.8645 0.0071 0.82%
2026-08-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8645 0.8645 0.8590 0.8590 0.0055 0.64%
2026-08-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8590 0.8590 0.8644 0.8644 -0.0054 -0.62%
2026-08-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8644 0.8644 0.8524 0.8524 0.0120 1.41%
2026-08-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8524 0.8524 0.8561 0.8561 -0.0037 -0.43%
2026-08-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8561 0.8561 0.8482 0.8482 0.0079 0.93%
2026-08-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8482 0.8482 0.8146 0.8146 0.0336 4.12%
2026-08-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8146 0.8146 0.8220 0.8220 -0.0074 -0.90%
2026-07-31 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8220 0.8220 0.8033 0.8033 0.0187 2.33%
2026-07-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8033 0.8033 0.8306 0.8306 -0.0273 -3.29%
2026-07-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8306 0.8306 0.8156 0.8156 0.0150 1.84%
2026-07-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8156 0.8156 0.8597 0.8597 -0.0441 -5.13%
2026-07-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8597 0.8597 0.8378 0.8378 0.0219 2.61%
2026-07-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8378 0.8378 0.8582 0.8582 -0.0204 -2.38%
2026-07-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8582 0.8582 0.8535 0.8535 0.0047 0.55%
2026-07-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8535 0.8535 0.8745 0.8745 -0.0210 -2.40%
2026-07-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8745 0.8745 0.8312 0.8312 0.0433 5.21%
2026-07-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8312 0.8312 0.8287 0.8287 0.0025 0.30%
2026-07-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8287 0.8287 0.8796 0.8796 -0.0509 -5.79%
2026-07-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8796 0.8796 0.8959 0.8959 -0.0163 -1.82%
2026-07-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8959 0.8959 0.9019 0.9019 -0.0060 -0.67%
2026-07-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9019 0.9019 0.8793 0.8793 0.0226 2.57%
2026-07-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8793 0.8793 0.8996 0.8996 -0.0203 -2.26%
2026-07-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8996 0.8996 0.9277 0.9277 -0.0281 -3.03%
2026-07-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9277 0.9277 0.9045 0.9045 0.0232 2.56%
2026-07-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9045 0.9045 0.9207 0.9207 -0.0162 -1.76%
2026-07-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9207 0.9207 0.9336 0.9336 -0.0129 -1.38%
2026-07-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9336 0.9336 0.9435 0.9435 -0.0099 -1.05%
2026-07-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9435 0.9435 0.9364 0.9364 0.0071 0.76%
2026-07-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9364 0.9364 0.9690 0.9690 -0.0326 -3.36%
2026-07-01 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9690 0.9690 0.9762 0.9762 -0.0072 -0.74%
2026-06-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9762 0.9762 0.9564 0.9564 0.0198 2.07%
2026-06-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9564 0.9564 0.9419 0.9419 0.0145 1.54%
2026-06-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9419 0.9419 0.9723 0.9723 -0.0304 -3.13%
2026-06-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9723 0.9723 0.9614 0.9614 0.0109 1.13%
2026-06-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9614 0.9614 0.9574 0.9574 0.0040 0.42%
2026-06-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9574 0.9574 0.9814 0.9814 -0.0240 -2.45%
2026-06-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9814 0.9814 0.9662 0.9662 0.0152 1.57%
2026-06-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9662 0.9662 0.9590 0.9590 0.0072 0.75%
2026-06-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9590 0.9590 0.9544 0.9544 0.0046 0.48%
2026-06-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9544 0.9544 0.9447 0.9447 0.0097 1.03%
2026-06-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9447 0.9447 0.9195 0.9195 0.0252 2.74%
2026-06-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9195 0.9195 0.9122 0.9122 0.0073 0.80%
2026-06-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9122 0.9122 0.9180 0.9180 -0.0058 -0.63%
2026-06-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9180 0.9180 0.9364 0.9364 -0.0184 -1.96%
2026-06-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9364 0.9364 0.9174 0.9174 0.0190 2.07%
2026-06-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9174 0.9174 0.9414 0.9414 -0.0240 -2.55%
2026-06-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9414 0.9414 0.9510 0.9510 -0.0096 -1.01%
2026-06-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9510 0.9510 0.9581 0.9581 -0.0071 -0.74%
2026-06-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9581 0.9581 0.9581 0.9581 0.0000 0.00%
2026-06-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9581 0.9581 0.9525 0.9525 0.0056 0.59%
2026-06-01 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9525 0.9525 0.9608 0.9608 -0.0083 -0.86%
2026-05-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9608 0.9608 0.9742 0.9742 -0.0134 -1.38%
2026-05-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2026-05-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9734 0.9734 0.9802 0.9802 -0.0068 -0.69%
2026-05-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9802 0.9802 0.9865 0.9865 -0.0063 -0.64%
2026-05-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9865 0.9865 0.9836 0.9836 0.0029 0.29%
2026-05-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9836 0.9836 0.9743 0.9743 0.0093 0.95%
2026-05-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9743 0.9743 0.9920 0.9920 -0.0177 -1.78%
2026-05-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2026-05-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2026-05-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9960 0.9960 1.0053 1.0053 -0.0093 -0.93%
2026-05-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0053 1.0053 1.0080 1.0080 -0.0027 -0.27%
2026-05-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0080 1.0080 1.0179 1.0179 -0.0099 -0.97%
2026-05-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2026-05-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0164 1.0164 1.0293 1.0293 -0.0129 -1.27%
2026-05-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0293 1.0293 1.0214 1.0214 0.0079 0.77%
2026-05-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0214 1.0214 1.0232 1.0232 -0.0018 -0.18%
2026-04-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0126 1.0126 1.0048 1.0048 0.0078 0.78%
2026-04-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0048 1.0048 1.0161 1.0161 -0.0113 -1.11%
2026-04-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2026-04-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0152 1.0152 1.0193 1.0193 -0.0041 -0.40%
2026-04-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0193 1.0193 1.0266 1.0266 -0.0073 -0.71%
2026-04-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0266 1.0266 1.0181 1.0181 0.0085 0.83%
2026-04-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0181 1.0181 1.0222 1.0222 -0.0041 -0.40%
2026-04-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0222 1.0222 1.0184 1.0184 0.0038 0.37%
2026-04-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2026-04-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0184 1.0184 1.0077 1.0077 0.0107 1.06%
2026-04-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0077 1.0077 1.0110 1.0110 -0.0033 -0.33%
2026-04-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0110 1.0110 0.9996 0.9996 0.0114 1.14%
2026-04-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2026-04-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9980 0.9980 0.9847 0.9847 0.0133 1.35%
2026-04-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9847 0.9847 0.9932 0.9932 -0.0085 -0.86%
2026-04-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9932 0.9932 0.9651 0.9651 0.0281 2.91%
2026-04-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9651 0.9651 0.9602 0.9602 0.0049 0.51%
2026-04-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9602 0.9602 0.9738 0.9738 -0.0136 -1.40%
2026-04-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9738 0.9738 0.9838 0.9838 -0.0100 -1.02%
2026-04-01 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9838 0.9838 0.9688 0.9688 0.0150 1.55%
2026-03-31 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9688 0.9688 0.9841 0.9841 -0.0153 -1.55%
2026-03-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9841 0.9841 0.9882 0.9882 -0.0041 -0.41%
2026-03-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9882 0.9882 0.9738 0.9738 0.0144 1.48%
2026-03-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9738 0.9738 0.9827 0.9827 -0.0089 -0.91%
2026-03-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9827 0.9827 0.9728 0.9728 0.0099 1.02%
2026-03-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9728 0.9728 0.9615 0.9615 0.0113 1.18%
2026-03-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9615 0.9615 0.9915 0.9915 -0.0300 -3.03%
2026-03-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9915 0.9915 0.9962 0.9962 -0.0047 -0.47%
2026-03-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9962 0.9962 1.0084 1.0084 -0.0122 -1.21%
2026-03-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0084 1.0084 1.0046 1.0046 0.0038 0.38%
2026-03-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0046 1.0046 1.0179 1.0179 -0.0133 -1.31%
2026-03-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0179 1.0179 1.0143 1.0143 0.0036 0.35%
2026-03-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0143 1.0143 1.0198 1.0198 -0.0055 -0.54%
2026-03-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0198 1.0198 1.0207 1.0207 -0.0009 -0.09%
2026-03-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0207 1.0207 1.0121 1.0121 0.0086 0.85%
2026-03-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0121 1.0121 0.9974 0.9974 0.0147 1.47%
2026-03-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9988 0.9988 0.9831 0.9831 0.0157 1.60%
2026-03-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9831 0.9831 0.9754 0.9754 0.0077 0.79%
2026-03-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9754 0.9754 0.9835 0.9835 -0.0081 -0.82%
2026-03-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9835 0.9835 0.9973 0.9973 -0.0138 -1.38%
2026-03-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9973 0.9973 1.0094 1.0094 -0.0121 -1.20%
2026-02-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0094 1.0094 1.0082 1.0082 0.0012 0.12%
2026-02-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0082 1.0082 1.0120 1.0120 -0.0038 -0.38%
2026-02-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0120 1.0120 1.0079 1.0079 0.0041 0.41%
2026-02-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2026-02-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0088 1.0088 1.0155 1.0155 -0.0067 -0.66%
2026-02-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2026-02-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0125 1.0125 1.0149 1.0149 -0.0024 -0.24%
2026-02-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0149 1.0149 1.0126 1.0126 0.0023 0.23%
2026-02-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0126 1.0126 1.0022 1.0022 0.0104 1.04%
2026-02-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0022 1.0022 1.0085 1.0085 -0.0063 -0.62%
2026-02-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
2026-02-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0065 1.0065 0.9979 0.9979 0.0086 0.86%
2026-02-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9979 0.9979 0.9855 0.9855 0.0124 1.26%
2026-02-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9855 0.9855 0.9993 0.9993 -0.0138 -1.38%
2026-01-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9993 0.9993 0.9974 0.9974 0.0019 0.19%
2026-01-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2026-01-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9961 0.9961 1.0045 1.0045 -0.0084 -0.84%
2026-01-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0045 1.0045 1.0103 1.0103 -0.0058 -0.57%
2026-01-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0103 1.0103 1.0143 1.0143 -0.0040 -0.39%
2026-01-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0143 1.0143 1.0078 1.0078 0.0065 0.64%
2026-01-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0078 1.0078 1.0031 1.0031 0.0047 0.47%
2026-01-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0031 1.0031 0.9971 0.9971 0.0060 0.60%
2026-01-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9972 0.9972 0.9909 0.9909 0.0063 0.64%
2026-01-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9909 0.9909 0.9978 0.9978 -0.0069 -0.69%
2026-01-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9978 0.9978 0.9960 0.9960 0.0018 0.18%
2026-01-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61%
2026-01-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9900 0.9900 0.9956 0.9956 -0.0056 -0.56%
2026-01-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9956 0.9956 0.9803 0.9803 0.0153 1.56%
2026-01-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9803 0.9803 0.9641 0.9641 0.0162 1.68%
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2026-01-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9598 0.9598 0.9614 0.9614 -0.0016 -0.17%
2026-01-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9614 0.9614 0.9518 0.9518 0.0096 1.01%
2026-01-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9518 0.9518 0.9301 0.9301 0.0217 2.33%
2025-12-31 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9301 0.9301 0.9310 0.9310 -0.0009 -0.10%
2025-12-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9310 0.9310 0.9303 0.9303 0.0007 0.08%
2025-12-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9303 0.9303 0.9379 0.9379 -0.0076 -0.81%
2025-12-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9379 0.9379 0.9426 0.9426 -0.0047 -0.50%
2025-12-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9426 0.9426 0.9365 0.9365 0.0061 0.65%
2025-12-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9365 0.9365 0.9307 0.9307 0.0058 0.62%
2025-12-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9307 0.9307 0.9366 0.9366 -0.0059 -0.63%
2025-12-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14%
2025-12-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9353 0.9353 0.9280 0.9280 0.0073 0.79%
2025-12-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9280 0.9280 0.9281 0.9281 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9281 0.9281 0.9144 0.9144 0.0137 1.50%
2025-12-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9144 0.9144 0.9227 0.9227 -0.0083 -0.90%
2025-12-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9227 0.9227 0.9271 0.9271 -0.0044 -0.47%
2025-12-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9271 0.9271 0.9205 0.9205 0.0066 0.72%
2025-12-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9205 0.9205 0.9321 0.9321 -0.0116 -1.24%
2025-12-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9321 0.9321 0.9300 0.9300 0.0021 0.23%
2025-12-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9300 0.9300 0.9374 0.9374 -0.0074 -0.79%
2025-12-08 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9374 0.9374 0.9307 0.9307 0.0067 0.72%
2025-12-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9307 0.9307 0.9223 0.9223 0.0084 0.91%
2025-12-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9223 0.9223 0.9261 0.9261 -0.0038 -0.41%
2025-12-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9261 0.9261 0.9314 0.9314 -0.0053 -0.57%
2025-12-02 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9314 0.9314 0.9365 0.9365 -0.0051 -0.54%
2025-12-01 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9365 0.9365 0.9269 0.9269 0.0096 1.04%
2025-11-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9269 0.9269 0.9227 0.9227 0.0042 0.46%
2025-11-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9227 0.9227 0.9201 0.9201 0.0026 0.28%
2025-11-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9201 0.9201 0.9189 0.9189 0.0012 0.13%
2025-11-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9189 0.9189 0.9132 0.9132 0.0057 0.62%
2025-11-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9132 0.9132 0.9007 0.9007 0.0125 1.39%
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2025-11-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9319 0.9319 0.9384 0.9384 -0.0065 -0.69%
2025-11-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9384 0.9384 0.9460 0.9460 -0.0076 -0.80%
2025-11-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9460 0.9460 0.9519 0.9519 -0.0059 -0.62%
2025-11-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9519 0.9519 0.9597 0.9597 -0.0078 -0.81%
2025-11-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9597 0.9597 0.9485 0.9485 0.0112 1.18%
2025-11-12 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9485 0.9485 0.9523 0.9523 -0.0038 -0.40%
2025-11-11 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9523 0.9523 0.9528 0.9528 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9528 0.9528 0.9420 0.9420 0.0108 1.15%
2025-11-07 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9420 0.9420 0.9433 0.9433 -0.0013 -0.14%
2025-11-06 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9433 0.9433 0.9397 0.9397 0.0036 0.38%
2025-11-05 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9397 0.9397 0.9371 0.9371 0.0026 0.28%
2025-11-04 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9371 0.9371 0.9500 0.9500 -0.0129 -1.36%
2025-11-03 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9500 0.9500 0.9431 0.9431 0.0069 0.73%
2025-10-31 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9431 0.9431 0.9308 0.9308 0.0123 1.32%
2025-10-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9308 0.9308 0.9388 0.9388 -0.0080 -0.85%
2025-10-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9388 0.9388 0.9289 0.9289 0.0099 1.07%
2025-10-28 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9289 0.9289 0.9277 0.9277 0.0012 0.13%
2025-10-27 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9277 0.9277 0.9242 0.9242 0.0035 0.38%
2025-10-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9242 0.9242 0.9201 0.9201 0.0041 0.45%
2025-10-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9201 0.9201 0.9151 0.9151 0.0050 0.55%
2025-10-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9151 0.9151 0.9205 0.9205 -0.0054 -0.59%
2025-10-21 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9205 0.9205 0.9133 0.9133 0.0072 0.79%
2025-10-20 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9133 0.9133 0.9123 0.9123 0.0010 0.11%
2025-10-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9123 0.9123 0.9280 0.9280 -0.0157 -1.69%
2025-10-16 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9280 0.9280 0.9360 0.9360 -0.0080 -0.85%
2025-10-15 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9360 0.9360 0.9213 0.9213 0.0147 1.60%
2025-10-14 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9213 0.9213 0.9301 0.9301 -0.0088 -0.95%
2025-10-13 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9301 0.9301 0.9410 0.9410 -0.0109 -1.16%
2025-10-10 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9410 0.9410 0.9520 0.9520 -0.0110 -1.16%
2025-10-09 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9520 0.9520 0.9532 0.9532 -0.0012 -0.13%
2025-09-30 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9532 0.9532 0.9498 0.9498 0.0034 0.36%
2025-09-29 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9498 0.9498 0.9446 0.9446 0.0052 0.55%
2025-09-26 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9446 0.9446 0.9596 0.9596 -0.0150 -1.56%
2025-09-25 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9596 0.9596 0.9525 0.9525 0.0071 0.75%
2025-09-24 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9525 0.9525 0.9387 0.9387 0.0138 1.47%
2025-09-23 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9387 0.9387 0.9514 0.9514 -0.0127 -1.33%
2025-09-22 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9514 0.9514 0.9588 0.9588 -0.0074 -0.77%
2025-09-19 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9588 0.9588 0.9537 0.9537 0.0051 0.53%
2025-09-18 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9537 0.9537 0.9667 0.9667 -0.0130 -1.34%
2025-09-17 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9667 0.9667 0.9655 0.9655 0.0012 0.12%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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