惠升和悦债券C基金净值查询(009764)
今天最新净值
1.1616
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0557
0.0009 0.0882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6554
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：31.5539亿
- 最近资产：32.45亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 曾华
近一月,惠升和悦债券C(009764)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1625 |
1.6563 |
1.1616 |
1.6554 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1616 |
1.6554 |
1.1619 |
1.6557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1619 |
1.6557 |
1.1700 |
1.6638 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1700 |
1.6638 |
1.1733 |
1.6671 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1733 |
1.6671 |
1.1624 |
1.6562 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1624 |
1.6562 |
1.1599 |
1.6537 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1599 |
1.6537 |
1.1643 |
1.6581 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1643 |
1.6581 |
1.1610 |
1.6548 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1610 |
1.6548 |
1.1504 |
1.6442 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1504 |
1.6442 |
1.1572 |
1.6510 |
-0.0068 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1572 |
1.6510 |
1.1572 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1572 |
1.6510 |
1.1548 |
1.6486 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1548 |
1.6486 |
1.1528 |
1.6466 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1528 |
1.6466 |
1.1482 |
1.6420 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1482 |
1.6420 |
1.1528 |
1.6466 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1528 |
1.6466 |
1.1540 |
1.6478 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1540 |
1.6478 |
1.1614 |
1.6552 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1614 |
1.6552 |
1.1497 |
1.6435 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1497 |
1.6435 |
1.1484 |
1.6422 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1484 |
1.6422 |
1.1453 |
1.6391 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1453 |
1.6391 |
1.1444 |
1.6382 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009764 |
惠升和悦债券C |
1.1444 |
1.6382 |
1.1388 |
1.6326 |
0.0056 |
0.49% |
