博时研究臻选持有期混合C基金净值查询(009741)
今天最新净值
1.3616
-0.0029 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4626
0.0054 0.3733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7833亿
- 最近资产：3.84亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴鹏
近一年,博时研究臻选持有期混合C(009741)基金累计收益率8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0236 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0172 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0171 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0250 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0386 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0378 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0212 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0084 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0328 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0136 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0320 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0109 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0285 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0265 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0211 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0316 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0202 |
1.53% |
| 2026-07-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0264 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0253 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0427 |
-3.25% |
| 2026-07-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0275 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0199 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0288 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0266 |
2.08% |
| 2026-07-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0134 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0251 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0213 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2026-06-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0304 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-06-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0274 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0296 |
2.19% |
| 2026-05-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0251 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0114 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0240 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0231 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-04-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0201 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0148 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0425 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0251 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0223 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0230 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0559 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0311 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0146 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0182 |
1.24% |
| 2026-03-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0279 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0304 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0139 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0138 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2026-02-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0227 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0355 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0212 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-01-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0169 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0173 |
1.18% |
| 2026-01-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-01-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-01-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0288 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0405 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0258 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0413 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0222 |
1.64% |
| 2025-11-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0269 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0194 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-11-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0197 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0219 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0221 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0164 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0298 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0274 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0201 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0289 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0099 |
0.79% |
