天弘增强回报债券E基金净值查询(009735)
今天最新净值
1.3059
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3420
0.0001 0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3059
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.1162亿
- 最近资产：12.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张寓
近一月,天弘增强回报债券E(009735)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3043 |
1.3043 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3059 |
1.3059 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3062 |
1.3062 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3112 |
1.3112 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3111 |
1.3111 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3116 |
1.3116 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3111 |
1.3111 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3102 |
1.3102 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3127 |
1.3127 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3111 |
1.3111 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3086 |
1.3086 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3079 |
1.3079 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3103 |
1.3103 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3111 |
1.3111 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3104 |
1.3104 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3159 |
1.3159 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.3165 |
1.3165 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0046 |
0.35% |
