民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)

今天最新净值 2.6465 -0.0123 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9204 -0.0117 -0.3990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6465
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0453亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：芮定坤

近半年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-14.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.6717	2.6717	2.6465	2.6465	0.0252	0.95%
2026-09-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.6465	2.6465	2.6588	2.6588	-0.0123	-0.46%
2026-09-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.6588	2.6588	2.6807	2.6807	-0.0219	-0.82%
2026-09-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.6807	2.6807	2.7231	2.7231	-0.0424	-1.56%
2026-09-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.7231	2.7231	2.7520	2.7520	-0.0289	-1.05%
2026-09-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.7520	2.7520	2.7482	2.7482	0.0038	0.14%
2026-09-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.7482	2.7482	2.7483	2.7483	-0.0001	0.00%
2026-09-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.7483	2.7483	2.7268	2.7268	0.0215	0.79%
2026-09-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.7268	2.7268	2.7536	2.7536	-0.0268	-0.97%
2026-09-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.7536	2.7536	2.7312	2.7312	0.0224	0.82%

2026-09-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.7312	2.7312	2.7711	2.7711	-0.0399	-1.44%
2026-09-01	009706	民生加银城镇化混合C	2.7711	2.7711	2.8005	2.8005	-0.0294	-1.05%
2026-08-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.8005	2.8005	2.8173	2.8173	-0.0168	-0.60%
2026-08-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.8173	2.8173	2.8138	2.8138	0.0035	0.12%
2026-08-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.8138	2.8138	2.7750	2.7750	0.0388	1.40%
2026-08-26	009706	民生加银城镇化混合C	2.7750	2.7750	2.7462	2.7462	0.0288	1.05%
2026-08-25	009706	民生加银城镇化混合C	2.7462	2.7462	2.7851	2.7851	-0.0389	-1.42%
2026-08-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.7851	2.7851	2.8376	2.8376	-0.0525	-1.85%
2026-08-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.8376	2.8376	2.7951	2.7951	0.0425	1.52%
2026-08-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.7951	2.7951	2.7822	2.7822	0.0129	0.46%
2026-08-19	009706	民生加银城镇化混合C	2.7822	2.7822	2.8690	2.8690	-0.0868	-3.03%
2026-08-18	009706	民生加银城镇化混合C	2.8690	2.8690	2.8761	2.8761	-0.0071	-0.25%
2026-08-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.8761	2.8761	2.7884	2.7884	0.0877	3.15%
2026-08-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.7884	2.7884	2.7712	2.7712	0.0172	0.62%
2026-08-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.7712	2.7712	2.8047	2.8047	-0.0335	-1.19%

2026-08-12	009706	民生加银城镇化混合C	2.8047	2.8047	2.7853	2.7853	0.0194	0.70%
2026-08-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.7853	2.7853	2.8460	2.8460	-0.0607	-2.18%
2026-08-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.8460	2.8460	2.8374	2.8374	0.0086	0.30%
2026-08-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.8374	2.8374	2.8021	2.8021	0.0353	1.26%
2026-08-06	009706	民生加银城镇化混合C	2.8021	2.8021	2.7765	2.7765	0.0256	0.92%
2026-08-05	009706	民生加银城镇化混合C	2.7765	2.7765	2.7019	2.7019	0.0746	2.76%
2026-08-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.7019	2.7019	2.6459	2.6459	0.0560	2.12%
2026-08-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.6459	2.6459	2.6613	2.6613	-0.0154	-0.58%
2026-07-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.6613	2.6613	2.6224	2.6224	0.0389	1.48%
2026-07-30	009706	民生加银城镇化混合C	2.6224	2.6224	2.6748	2.6748	-0.0524	-1.96%
2026-07-29	009706	民生加银城镇化混合C	2.6748	2.6748	2.6314	2.6314	0.0434	1.65%
2026-07-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.6314	2.6314	2.7148	2.7148	-0.0834	-3.07%
2026-07-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.7148	2.7148	2.6532	2.6532	0.0616	2.32%
2026-07-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.6532	2.6532	2.7216	2.7216	-0.0684	-2.51%
2026-07-23	009706	民生加银城镇化混合C	2.7216	2.7216	2.6730	2.6730	0.0486	1.82%
2026-07-22	009706	民生加银城镇化混合C	2.6730	2.6730	2.6896	2.6896	-0.0166	-0.62%
2026-07-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.6896	2.6896	2.5826	2.5826	0.1070	4.14%
2026-07-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.5826	2.5826	2.6051	2.6051	-0.0225	-0.86%
2026-07-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.6051	2.6051	2.7081	2.7081	-0.1030	-3.80%
2026-07-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.7081	2.7081	2.7872	2.7872	-0.0791	-2.84%
2026-07-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.7872	2.7872	2.8251	2.8251	-0.0379	-1.34%
2026-07-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.8251	2.8251	2.7266	2.7266	0.0985	3.61%
2026-07-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.7266	2.7266	2.8098	2.8098	-0.0832	-2.96%
2026-07-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.8098	2.8098	2.8897	2.8897	-0.0799	-2.76%
2026-07-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.8897	2.8897	2.8407	2.8407	0.0490	1.72%
2026-07-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.8407	2.8407	2.9152	2.9152	-0.0745	-2.62%
2026-07-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.9152	2.9152	2.9687	2.9687	-0.0535	-1.80%
2026-07-06	009706	民生加银城镇化混合C	2.9687	2.9687	2.9918	2.9918	-0.0231	-0.77%
2026-07-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.9918	2.9918	2.9855	2.9855	0.0063	0.21%
2026-07-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.9855	2.9855	3.0530	3.0530	-0.0675	-2.21%
2026-07-01	009706	民生加银城镇化混合C	3.0530	3.0530	3.0571	3.0571	-0.0041	-0.13%
2026-06-30	009706	民生加银城镇化混合C	3.0571	3.0571	3.0386	3.0386	0.0185	0.61%
2026-06-29	009706	民生加银城镇化混合C	3.0386	3.0386	3.0543	3.0543	-0.0157	-0.51%
2026-06-26	009706	民生加银城镇化混合C	3.0543	3.0543	3.1082	3.1082	-0.0539	-1.73%
2026-06-25	009706	民生加银城镇化混合C	3.1082	3.1082	3.0880	3.0880	0.0202	0.65%
2026-06-24	009706	民生加银城镇化混合C	3.0880	3.0880	3.0025	3.0025	0.0855	2.85%
2026-06-23	009706	民生加银城镇化混合C	3.0025	3.0025	3.1392	3.1392	-0.1367	-4.55%
2026-06-22	009706	民生加银城镇化混合C	3.1392	3.1392	3.0155	3.0155	0.1237	4.10%
2026-06-18	009706	民生加银城镇化混合C	3.0155	3.0155	3.0046	3.0046	0.0109	0.36%
2026-06-17	009706	民生加银城镇化混合C	3.0046	3.0046	2.9766	2.9766	0.0280	0.94%
2026-06-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.9766	2.9766	2.9466	2.9466	0.0300	1.02%
2026-06-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.9466	2.9466	2.8185	2.8185	0.1281	4.54%
2026-06-12	009706	民生加银城镇化混合C	2.8185	2.8185	2.7769	2.7769	0.0416	1.50%
2026-06-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.7769	2.7769	2.7916	2.7916	-0.0147	-0.53%
2026-06-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.7916	2.7916	2.8500	2.8500	-0.0584	-2.05%
2026-06-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.8500	2.8500	2.7871	2.7871	0.0629	2.26%
2026-06-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.7871	2.7871	2.8911	2.8911	-0.1040	-3.60%
2026-06-05	009706	民生加银城镇化混合C	2.8911	2.8911	2.9424	2.9424	-0.0513	-1.74%
2026-06-04	009706	民生加银城镇化混合C	2.9424	2.9424	2.9829	2.9829	-0.0405	-1.36%
2026-06-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.9829	2.9829	2.9668	2.9668	0.0161	0.54%
2026-06-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.9668	2.9668	2.9151	2.9151	0.0517	1.77%
2026-06-01	009706	民生加银城镇化混合C	2.9151	2.9151	2.9111	2.9111	0.0040	0.14%
2026-05-29	009706	民生加银城镇化混合C	2.9111	2.9111	2.9748	2.9748	-0.0637	-2.14%
2026-05-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.9748	2.9748	2.9630	2.9630	0.0118	0.40%
2026-05-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.9630	2.9630	2.9872	2.9872	-0.0242	-0.81%
2026-05-26	009706	民生加银城镇化混合C	2.9872	2.9872	2.9267	2.9267	0.0605	2.07%
2026-05-25	009706	民生加银城镇化混合C	2.9267	2.9267	2.8932	2.8932	0.0335	1.16%
2026-05-22	009706	民生加银城镇化混合C	2.8932	2.8932	2.8373	2.8373	0.0559	1.97%
2026-05-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.8373	2.8373	2.9046	2.9046	-0.0673	-2.32%
2026-05-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.9046	2.9046	2.8853	2.8853	0.0193	0.67%
2026-05-19	009706	民生加银城镇化混合C	2.8853	2.8853	2.8830	2.8830	0.0023	0.08%
2026-05-18	009706	民生加银城镇化混合C	2.8830	2.8830	2.8990	2.8990	-0.0160	-0.55%
2026-05-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.8990	2.8990	2.9352	2.9352	-0.0362	-1.23%
2026-05-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.9352	2.9352	2.9938	2.9938	-0.0586	-1.96%
2026-05-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.9938	2.9938	2.9654	2.9654	0.0284	0.96%
2026-05-12	009706	民生加银城镇化混合C	2.9654	2.9654	2.9756	2.9756	-0.0102	-0.34%
2026-05-11	009706	民生加银城镇化混合C	2.9756	2.9756	2.9699	2.9699	0.0057	0.19%
2026-05-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.9699	2.9699	2.9997	2.9997	-0.0298	-0.99%
2026-04-30	009706	民生加银城镇化混合C	2.9907	2.9907	3.0083	3.0083	-0.0176	-0.59%
2026-04-29	009706	民生加银城镇化混合C	3.0083	3.0083	2.9570	2.9570	0.0513	1.73%
2026-04-28	009706	民生加银城镇化混合C	2.9570	2.9570	2.9672	2.9672	-0.0102	-0.34%
2026-04-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.9672	2.9672	2.9974	2.9974	-0.0302	-1.01%
2026-04-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.9974	2.9974	2.9862	2.9862	0.0112	0.38%
2026-04-23	009706	民生加银城镇化混合C	2.9862	2.9862	2.9878	2.9878	-0.0016	-0.05%
2026-04-22	009706	民生加银城镇化混合C	2.9878	2.9878	2.9784	2.9784	0.0094	0.32%
2026-04-21	009706	民生加银城镇化混合C	2.9784	2.9784	2.9756	2.9756	0.0028	0.09%
2026-04-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.9756	2.9756	2.9917	2.9917	-0.0161	-0.54%
2026-04-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.9917	2.9917	2.9973	2.9973	-0.0056	-0.19%
2026-04-16	009706	民生加银城镇化混合C	2.9973	2.9973	2.9404	2.9404	0.0569	1.94%
2026-04-15	009706	民生加银城镇化混合C	2.9404	2.9404	2.9712	2.9712	-0.0308	-1.04%
2026-04-14	009706	民生加银城镇化混合C	2.9712	2.9712	2.9671	2.9671	0.0041	0.14%
2026-04-13	009706	民生加银城镇化混合C	2.9671	2.9671	2.9647	2.9647	0.0024	0.08%
2026-04-10	009706	民生加银城镇化混合C	2.9647	2.9647	2.9659	2.9659	-0.0012	-0.04%
2026-04-09	009706	民生加银城镇化混合C	2.9659	2.9659	2.9412	2.9412	0.0247	0.84%
2026-04-08	009706	民生加银城镇化混合C	2.9412	2.9412	2.8435	2.8435	0.0977	3.44%
2026-04-07	009706	民生加银城镇化混合C	2.8435	2.8435	2.7896	2.7896	0.0539	1.93%
2026-04-03	009706	民生加银城镇化混合C	2.7896	2.7896	2.8258	2.8258	-0.0362	-1.28%
2026-04-02	009706	民生加银城镇化混合C	2.8258	2.8258	2.8326	2.8326	-0.0068	-0.24%
2026-04-01	009706	民生加银城镇化混合C	2.8326	2.8326	2.7827	2.7827	0.0499	1.79%
2026-03-31	009706	民生加银城镇化混合C	2.7827	2.7827	2.8469	2.8469	-0.0642	-2.26%
2026-03-30	009706	民生加银城镇化混合C	2.8469	2.8469	2.8082	2.8082	0.0387	1.38%
2026-03-27	009706	民生加银城镇化混合C	2.8082	2.8082	2.7773	2.7773	0.0309	1.11%
2026-03-26	009706	民生加银城镇化混合C	2.7773	2.7773	2.8029	2.8029	-0.0256	-0.91%
2026-03-25	009706	民生加银城镇化混合C	2.8029	2.8029	2.7594	2.7594	0.0435	1.58%
2026-03-24	009706	民生加银城镇化混合C	2.7594	2.7594	2.7331	2.7331	0.0263	0.96%
2026-03-23	009706	民生加银城镇化混合C	2.7331	2.7331	2.7837	2.7837	-0.0506	-1.82%
2026-03-20	009706	民生加银城镇化混合C	2.7837	2.7837	2.8227	2.8227	-0.0390	-1.38%
2026-03-19	009706	民生加银城镇化混合C	2.8227	2.8227	2.9198	2.9198	-0.0971	-3.33%
2026-03-18	009706	民生加银城镇化混合C	2.9198	2.9198	2.9321	2.9321	-0.0123	-0.42%
2026-03-17	009706	民生加银城镇化混合C	2.9321	2.9321	3.0121	3.0121	-0.0800	-2.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%