华夏成长精选6个月定开混合C基金净值查询(009698)
今天最新净值
1.3871
-0.0155 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2904
0.0011 0.0862%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3871
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4401亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一月,华夏成长精选6个月定开混合C(009698)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0221 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0193 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0223 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0248 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0505 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0165 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0460 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0369 |
2.50% |
