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华夏磐利一年定开混合A基金净值查询(009686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9132 -0.0438 -2.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9919 0.0266 1.3530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9132
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1239亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

近一周华夏磐利一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏磐利一年定开混合A(009686)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9539	1.9539	1.9132	1.9132	0.0407	2.13%
2026-09-15	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9132	1.9132	1.9570	1.9570	-0.0438	-2.29%
2026-09-14	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9570	1.9570	1.9422	1.9422	0.0148	0.76%
2026-09-11	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9422	1.9422	1.9936	1.9936	-0.0514	-2.65%
2026-09-10	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.9936	1.9936	2.0114	2.0114	-0.0178	-0.88%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%