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汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询(009664)

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今天最新净值 0.7407 0.0017 0.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6846 0.0079 1.1696% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7407
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.2523亿
  • 最近资产：17.45亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：郑磊
近半年汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)基金累计收益率10.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7407 0.7407 0.0041 0.55%
2026-09-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7390 0.7390 0.0017 0.23%
2026-09-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7487 0.7487 -0.0097 -1.31%
2026-09-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7227 0.7227 0.0260 3.60%
2026-09-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7336 0.7336 -0.0109 -1.49%
2026-09-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7442 0.7442 -0.0106 -1.42%
2026-09-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7583 0.7583 -0.0141 -1.89%
2026-09-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7584 0.7584 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7644 0.7644 -0.0060 -0.79%
2026-09-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7760 0.7760 -0.0116 -1.49%
2026-09-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7623 0.7623 0.0137 1.80%
2026-09-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7590 0.7590 0.0033 0.43%
2026-09-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7590 0.7590 0.7627 0.7627 -0.0037 -0.49%
2026-08-31 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7790 0.7790 -0.0163 -2.14%
2026-08-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7867 0.7867 -0.0077 -0.98%
2026-08-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7879 0.7879 -0.0012 -0.15%
2026-08-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7828 0.7828 0.0051 0.65%
2026-08-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7687 0.7687 0.0141 1.83%
2026-08-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7987 0.7987 -0.0300 -3.90%
2026-08-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.8134 0.8134 -0.0147 -1.84%
2026-08-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8134 0.8134 0.7860 0.7860 0.0274 3.49%
2026-08-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.8031 0.8031 -0.0171 -2.13%
2026-08-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7963 0.7963 0.0068 0.85%
2026-08-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7963 0.7963 0.7846 0.7846 0.0117 1.49%
2026-08-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7846 0.7846 0.7946 0.7946 -0.0100 -1.27%
2026-08-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7896 0.7896 0.0050 0.63%
2026-08-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7934 0.7934 -0.0038 -0.48%
2026-08-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7934 0.7934 0.7923 0.7923 0.0011 0.14%
2026-08-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7791 0.7791 0.0132 1.69%
2026-08-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7259 0.7259 0.0532 7.33%
2026-08-06 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7217 0.7217 0.0042 0.58%
2026-08-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7079 0.7079 0.0138 1.95%
2026-08-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.6841 0.6841 0.0238 3.48%
2026-08-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6998 0.6998 -0.0157 -2.24%
2026-07-31 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6928 0.6928 0.0070 1.01%
2026-07-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7164 0.7164 -0.0236 -3.29%
2026-07-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7188 0.7188 -0.0024 -0.33%
2026-07-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7349 0.7349 -0.0161 -2.19%
2026-07-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7349 0.7349 0.7281 0.7281 0.0068 0.93%
2026-07-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7509 0.7509 -0.0228 -3.13%
2026-07-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7509 0.7509 0.7459 0.7459 0.0050 0.67%
2026-07-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7442 0.7442 0.0017 0.23%
2026-07-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7365 0.7365 0.0077 1.05%
2026-07-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7062 0.7062 0.0303 4.29%
2026-07-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7580 0.7580 -0.0518 -6.83%
2026-07-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7637 0.7637 -0.0057 -0.75%
2026-07-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7310 0.7310 0.0327 4.47%
2026-07-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7171 0.7171 0.0139 1.94%
2026-07-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7253 0.7253 -0.0082 -1.13%
2026-07-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7036 0.7036 0.0217 3.08%
2026-07-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.6923 0.6923 0.0113 1.63%
2026-07-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6923 0.6923 0.7080 0.7080 -0.0157 -2.22%
2026-07-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7080 0.7080 0.7421 0.7421 -0.0341 -4.82%
2026-07-06 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7355 0.7355 0.0066 0.90%
2026-07-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7053 0.7053 0.0302 4.28%
2026-07-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.6815 0.6815 0.0238 3.49%
2026-07-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6815 0.6815 0.6597 0.6597 0.0218 3.30%
2026-06-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6656 0.6656 -0.0059 -0.89%
2026-06-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6160 0.6160 0.0496 8.05%
2026-06-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6160 0.6160 0.6246 0.6246 -0.0086 -1.38%
2026-06-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6196 0.6196 0.0050 0.81%
2026-06-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6196 0.6196 0.6006 0.6006 0.0190 3.16%
2026-06-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6006 0.6006 0.5905 0.5905 0.0101 1.71%
2026-06-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5905 0.5905 0.5934 0.5934 -0.0029 -0.49%
2026-06-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5934 0.5934 0.5825 0.5825 0.0109 1.87%
2026-06-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5825 0.5825 0.5916 0.5916 -0.0091 -1.56%
2026-06-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5916 0.5916 0.6000 0.6000 -0.0084 -1.40%
2026-06-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6000 0.6000 0.6004 0.6004 -0.0004 -0.07%
2026-06-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6004 0.6004 0.5841 0.5841 0.0163 2.79%
2026-06-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5841 0.5841 0.5871 0.5871 -0.0030 -0.51%
2026-06-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5871 0.5871 0.5718 0.5718 0.0153 2.68%
2026-06-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5674 0.5674 0.0044 0.78%
2026-06-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5674 0.5674 0.5837 0.5837 -0.0163 -2.79%
2026-06-05 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5837 0.5837 0.5853 0.5853 -0.0016 -0.27%
2026-06-04 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5853 0.5853 0.5910 0.5910 -0.0057 -0.96%
2026-06-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5910 0.5910 0.6036 0.6036 -0.0126 -2.13%
2026-06-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6036 0.6036 0.6191 0.6191 -0.0155 -2.57%
2026-06-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6340 0.6340 -0.0149 -2.35%
2026-05-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6058 0.6058 0.0282 4.66%
2026-05-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6058 0.6058 0.6270 0.6270 -0.0212 -3.50%
2026-05-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6281 0.6281 -0.0011 -0.18%
2026-05-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6343 0.6343 -0.0062 -0.98%
2026-05-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6398 0.6398 -0.0055 -0.86%
2026-05-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6398 0.6398 0.6393 0.6393 0.0005 0.08%
2026-05-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6393 0.6393 0.6296 0.6296 0.0097 1.54%
2026-05-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6282 0.6282 0.0014 0.22%
2026-05-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6282 0.6282 0.6283 0.6283 -0.0001 -0.02%
2026-05-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6424 0.6424 -0.0141 -2.24%
2026-05-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6501 0.6501 -0.0077 -1.18%
2026-05-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6685 0.6685 -0.0184 -2.75%
2026-05-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6685 0.6685 0.6800 0.6800 -0.0115 -1.72%
2026-05-12 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6800 0.6800 0.6806 0.6806 -0.0006 -0.09%
2026-05-11 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6803 0.6803 0.0003 0.04%
2026-05-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6803 0.6803 0.6951 0.6951 -0.0148 -2.18%
2026-04-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.6889 0.6889 0.0094 1.36%
2026-04-29 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6908 0.6908 -0.0019 -0.28%
2026-04-28 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.7001 0.7001 -0.0093 -1.33%
2026-04-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7056 0.7056 -0.0055 -0.78%
2026-04-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7056 0.7056 0.7010 0.7010 0.0046 0.66%
2026-04-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.7240 0.7240 -0.0230 -3.28%
2026-04-22 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7246 0.7246 -0.0006 -0.08%
2026-04-21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7324 0.7324 -0.0078 -1.08%
2026-04-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7403 0.7403 -0.0079 -1.07%
2026-04-17 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7536 0.7536 -0.0133 -1.80%
2026-04-16 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7570 0.7570 -0.0034 -0.45%
2026-04-15 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7255 0.7255 0.0315 4.34%
2026-04-14 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7301 0.7301 -0.0046 -0.63%
2026-04-13 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7290 0.7290 0.0011 0.15%
2026-04-10 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7244 0.7244 0.0046 0.64%
2026-04-09 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7377 0.7377 -0.0133 -1.84%
2026-04-08 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7418 0.7418 -0.0041 -0.55%
2026-04-07 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7462 0.7462 -0.0044 -0.59%
2026-04-03 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7462 0.7462 0.7547 0.7547 -0.0085 -1.13%
2026-04-02 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7476 0.7476 0.0071 0.95%
2026-04-01 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.6971 0.6971 0.0505 7.24%
2026-03-31 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.7033 0.7033 -0.0062 -0.88%
2026-03-30 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7012 0.7012 0.0021 0.30%
2026-03-27 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6532 0.6532 0.0480 7.35%
2026-03-26 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6622 0.6622 -0.0090 -1.36%
2026-03-25 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6578 0.6578 0.0044 0.67%
2026-03-24 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6365 0.6365 0.0213 3.35%
2026-03-23 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6638 0.6638 -0.0273 -4.11%
2026-03-20 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6742 0.6742 -0.0104 -1.54%
2026-03-19 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6850 0.6850 -0.0108 -1.58%
2026-03-18 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6767 0.6767 0.0083 1.23%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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