汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询(009664)

今天最新净值 0.7487 0.0260 3.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6846 0.0079 1.1696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7487
成立日期：2020-08-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.2523亿
最近资产：17.45亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊

近一季汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)基金累计收益率23.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7390	0.7390	0.7487	0.7487	-0.0097	-1.31%
2026-09-14	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7487	0.7487	0.7227	0.7227	0.0260	3.60%
2026-09-11	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7227	0.7227	0.7336	0.7336	-0.0109	-1.49%
2026-09-10	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7336	0.7336	0.7442	0.7442	-0.0106	-1.42%
2026-09-09	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7442	0.7442	0.7583	0.7583	-0.0141	-1.89%
2026-09-08	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7583	0.7583	0.7584	0.7584	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7584	0.7584	0.7644	0.7644	-0.0060	-0.79%
2026-09-04	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7644	0.7644	0.7760	0.7760	-0.0116	-1.49%
2026-09-03	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7760	0.7760	0.7623	0.7623	0.0137	1.80%
2026-09-02	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7623	0.7623	0.7590	0.7590	0.0033	0.43%

2026-09-01	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7590	0.7590	0.7627	0.7627	-0.0037	-0.49%
2026-08-31	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7627	0.7627	0.7790	0.7790	-0.0163	-2.14%
2026-08-28	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7790	0.7790	0.7867	0.7867	-0.0077	-0.98%
2026-08-27	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7867	0.7867	0.7879	0.7879	-0.0012	-0.15%
2026-08-26	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7879	0.7879	0.7828	0.7828	0.0051	0.65%
2026-08-25	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7828	0.7828	0.7687	0.7687	0.0141	1.83%
2026-08-24	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7687	0.7687	0.7987	0.7987	-0.0300	-3.90%
2026-08-21	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7987	0.7987	0.8134	0.8134	-0.0147	-1.84%
2026-08-20	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.8134	0.8134	0.7860	0.7860	0.0274	3.49%
2026-08-19	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7860	0.7860	0.8031	0.8031	-0.0171	-2.13%
2026-08-18	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.8031	0.8031	0.7963	0.7963	0.0068	0.85%
2026-08-17	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7963	0.7963	0.7846	0.7846	0.0117	1.49%
2026-08-14	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7846	0.7846	0.7946	0.7946	-0.0100	-1.27%
2026-08-13	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7946	0.7946	0.7896	0.7896	0.0050	0.63%
2026-08-12	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7896	0.7896	0.7934	0.7934	-0.0038	-0.48%

2026-08-11	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7934	0.7934	0.7923	0.7923	0.0011	0.14%
2026-08-10	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7923	0.7923	0.7791	0.7791	0.0132	1.69%
2026-08-07	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7791	0.7791	0.7259	0.7259	0.0532	7.33%
2026-08-06	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7259	0.7259	0.7217	0.7217	0.0042	0.58%
2026-08-05	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7217	0.7217	0.7079	0.7079	0.0138	1.95%
2026-08-04	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7079	0.7079	0.6841	0.6841	0.0238	3.48%
2026-08-03	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6841	0.6841	0.6998	0.6998	-0.0157	-2.24%
2026-07-31	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6998	0.6998	0.6928	0.6928	0.0070	1.01%
2026-07-30	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6928	0.6928	0.7164	0.7164	-0.0236	-3.29%
2026-07-29	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7164	0.7164	0.7188	0.7188	-0.0024	-0.33%
2026-07-28	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7188	0.7188	0.7349	0.7349	-0.0161	-2.19%
2026-07-27	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7349	0.7349	0.7281	0.7281	0.0068	0.93%
2026-07-24	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7281	0.7281	0.7509	0.7509	-0.0228	-3.13%
2026-07-23	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7509	0.7509	0.7459	0.7459	0.0050	0.67%
2026-07-22	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7459	0.7459	0.7442	0.7442	0.0017	0.23%
2026-07-21	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7442	0.7442	0.7365	0.7365	0.0077	1.05%
2026-07-20	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7365	0.7365	0.7062	0.7062	0.0303	4.29%
2026-07-17	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7062	0.7062	0.7580	0.7580	-0.0518	-6.83%
2026-07-16	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7580	0.7580	0.7637	0.7637	-0.0057	-0.75%
2026-07-15	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7637	0.7637	0.7310	0.7310	0.0327	4.47%
2026-07-14	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7310	0.7310	0.7171	0.7171	0.0139	1.94%
2026-07-13	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7171	0.7171	0.7253	0.7253	-0.0082	-1.13%
2026-07-10	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7253	0.7253	0.7036	0.7036	0.0217	3.08%
2026-07-09	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7036	0.7036	0.6923	0.6923	0.0113	1.63%
2026-07-08	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6923	0.6923	0.7080	0.7080	-0.0157	-2.22%
2026-07-07	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7080	0.7080	0.7421	0.7421	-0.0341	-4.82%
2026-07-06	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7421	0.7421	0.7355	0.7355	0.0066	0.90%
2026-07-03	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7355	0.7355	0.7053	0.7053	0.0302	4.28%
2026-07-02	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7053	0.7053	0.6815	0.6815	0.0238	3.49%
2026-07-01	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6815	0.6815	0.6597	0.6597	0.0218	3.30%
2026-06-30	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6597	0.6597	0.6656	0.6656	-0.0059	-0.89%
2026-06-29	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6160	0.6160	0.0496	8.05%
2026-06-26	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6160	0.6160	0.6246	0.6246	-0.0086	-1.38%
2026-06-25	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6246	0.6246	0.6196	0.6196	0.0050	0.81%
2026-06-24	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6196	0.6196	0.6006	0.6006	0.0190	3.16%
2026-06-23	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6006	0.6006	0.5905	0.5905	0.0101	1.71%
2026-06-22	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5905	0.5905	0.5934	0.5934	-0.0029	-0.49%
2026-06-18	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5934	0.5934	0.5825	0.5825	0.0109	1.87%
2026-06-17	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5825	0.5825	0.5916	0.5916	-0.0091	-1.56%
2026-06-16	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5916	0.5916	0.6000	0.6000	-0.0084	-1.40%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%