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大成丰享回报混合C基金净值查询(009654)

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今天最新净值 1.1745 0.0028 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1745
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3971亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 郑煌斌
近半年大成丰享回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成丰享回报混合C(009654)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009654 大成丰享回报混合C 1.1749 1.1749 1.1745 1.1745 0.0004 0.03%
2026-09-16 009654 大成丰享回报混合C 1.1745 1.1745 1.1717 1.1717 0.0028 0.24%
2026-09-15 009654 大成丰享回报混合C 1.1717 1.1717 1.1749 1.1749 -0.0032 -0.27%
2026-09-14 009654 大成丰享回报混合C 1.1749 1.1749 1.1734 1.1734 0.0015 0.13%
2026-09-11 009654 大成丰享回报混合C 1.1734 1.1734 1.1798 1.1798 -0.0064 -0.54%
2026-09-10 009654 大成丰享回报混合C 1.1798 1.1798 1.1821 1.1821 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 009654 大成丰享回报混合C 1.1821 1.1821 1.1851 1.1851 -0.0030 -0.25%
2026-09-08 009654 大成丰享回报混合C 1.1851 1.1851 1.1820 1.1820 0.0031 0.26%
2026-09-07 009654 大成丰享回报混合C 1.1820 1.1820 1.1803 1.1803 0.0017 0.14%
2026-09-04 009654 大成丰享回报混合C 1.1803 1.1803 1.1782 1.1782 0.0021 0.18%
2026-09-03 009654 大成丰享回报混合C 1.1782 1.1782 1.1791 1.1791 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 009654 大成丰享回报混合C 1.1791 1.1791 1.1830 1.1830 -0.0039 -0.33%
2026-09-01 009654 大成丰享回报混合C 1.1830 1.1830 1.1789 1.1789 0.0041 0.35%
2026-08-31 009654 大成丰享回报混合C 1.1789 1.1789 1.1803 1.1803 -0.0014 -0.12%
2026-08-28 009654 大成丰享回报混合C 1.1803 1.1803 1.1786 1.1786 0.0017 0.14%
2026-08-27 009654 大成丰享回报混合C 1.1786 1.1786 1.1778 1.1778 0.0008 0.07%
2026-08-26 009654 大成丰享回报混合C 1.1778 1.1778 1.1765 1.1765 0.0013 0.11%
2026-08-25 009654 大成丰享回报混合C 1.1765 1.1765 1.1710 1.1710 0.0055 0.47%
2026-08-24 009654 大成丰享回报混合C 1.1710 1.1710 1.1736 1.1736 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 009654 大成丰享回报混合C 1.1736 1.1736 1.1763 1.1763 -0.0027 -0.23%
2026-08-20 009654 大成丰享回报混合C 1.1763 1.1763 1.1713 1.1713 0.0050 0.43%
2026-08-19 009654 大成丰享回报混合C 1.1713 1.1713 1.1759 1.1759 -0.0046 -0.39%
2026-08-18 009654 大成丰享回报混合C 1.1759 1.1759 1.1757 1.1757 0.0002 0.02%
2026-08-17 009654 大成丰享回报混合C 1.1757 1.1757 1.1728 1.1728 0.0029 0.25%
2026-08-14 009654 大成丰享回报混合C 1.1728 1.1728 1.1740 1.1740 -0.0012 -0.10%
2026-08-13 009654 大成丰享回报混合C 1.1740 1.1740 1.1755 1.1755 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 009654 大成丰享回报混合C 1.1755 1.1755 1.1733 1.1733 0.0022 0.19%
2026-08-11 009654 大成丰享回报混合C 1.1733 1.1733 1.1747 1.1747 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 009654 大成丰享回报混合C 1.1747 1.1747 1.1698 1.1698 0.0049 0.42%
2026-08-07 009654 大成丰享回报混合C 1.1698 1.1698 1.1683 1.1683 0.0015 0.13%
2026-08-06 009654 大成丰享回报混合C 1.1683 1.1683 1.1694 1.1694 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 009654 大成丰享回报混合C 1.1694 1.1694 1.1691 1.1691 0.0003 0.03%
2026-08-04 009654 大成丰享回报混合C 1.1691 1.1691 1.1680 1.1680 0.0011 0.09%
2026-08-03 009654 大成丰享回报混合C 1.1680 1.1680 1.1633 1.1633 0.0047 0.40%
2026-07-31 009654 大成丰享回报混合C 1.1633 1.1633 1.1591 1.1591 0.0042 0.36%
2026-07-30 009654 大成丰享回报混合C 1.1591 1.1591 1.1569 1.1569 0.0022 0.19%
2026-07-29 009654 大成丰享回报混合C 1.1569 1.1569 1.1499 1.1499 0.0070 0.61%
2026-07-28 009654 大成丰享回报混合C 1.1499 1.1499 1.1506 1.1506 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 009654 大成丰享回报混合C 1.1506 1.1506 1.1372 1.1372 0.0134 1.18%
2026-07-24 009654 大成丰享回报混合C 1.1372 1.1372 1.1461 1.1461 -0.0089 -0.78%
2026-07-23 009654 大成丰享回报混合C 1.1461 1.1461 1.1429 1.1429 0.0032 0.28%
2026-07-22 009654 大成丰享回报混合C 1.1429 1.1429 1.1437 1.1437 -0.0008 -0.07%
2026-07-21 009654 大成丰享回报混合C 1.1437 1.1437 1.1416 1.1416 0.0021 0.18%
2026-07-20 009654 大成丰享回报混合C 1.1416 1.1416 1.1405 1.1405 0.0011 0.10%
2026-07-17 009654 大成丰享回报混合C 1.1405 1.1405 1.1503 1.1503 -0.0098 -0.85%
2026-07-16 009654 大成丰享回报混合C 1.1503 1.1503 1.1485 1.1485 0.0018 0.16%
2026-07-15 009654 大成丰享回报混合C 1.1485 1.1485 1.1437 1.1437 0.0048 0.42%
2026-07-14 009654 大成丰享回报混合C 1.1437 1.1437 1.1403 1.1403 0.0034 0.30%
2026-07-13 009654 大成丰享回报混合C 1.1403 1.1403 1.1434 1.1434 -0.0031 -0.27%
2026-07-10 009654 大成丰享回报混合C 1.1434 1.1434 1.1369 1.1369 0.0065 0.57%
2026-07-09 009654 大成丰享回报混合C 1.1369 1.1369 1.1375 1.1375 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 009654 大成丰享回报混合C 1.1375 1.1375 1.1388 1.1388 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 009654 大成丰享回报混合C 1.1388 1.1388 1.1439 1.1439 -0.0051 -0.45%
2026-07-06 009654 大成丰享回报混合C 1.1439 1.1439 1.1432 1.1432 0.0007 0.06%
2026-07-03 009654 大成丰享回报混合C 1.1432 1.1432 1.1414 1.1414 0.0018 0.16%
2026-07-02 009654 大成丰享回报混合C 1.1414 1.1414 1.1402 1.1402 0.0012 0.11%
2026-07-01 009654 大成丰享回报混合C 1.1402 1.1402 1.1333 1.1333 0.0069 0.61%
2026-06-30 009654 大成丰享回报混合C 1.1333 1.1333 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11%
2026-06-29 009654 大成丰享回报混合C 1.1346 1.1346 1.1316 1.1316 0.0030 0.27%
2026-06-26 009654 大成丰享回报混合C 1.1316 1.1316 1.1376 1.1376 -0.0060 -0.53%
2026-06-25 009654 大成丰享回报混合C 1.1376 1.1376 1.1392 1.1392 -0.0016 -0.14%
2026-06-24 009654 大成丰享回报混合C 1.1392 1.1392 1.1431 1.1431 -0.0039 -0.34%
2026-06-23 009654 大成丰享回报混合C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-06-22 009654 大成丰享回报混合C 1.1428 1.1428 1.1414 1.1414 0.0014 0.12%
2026-06-18 009654 大成丰享回报混合C 1.1414 1.1414 1.1438 1.1438 -0.0024 -0.21%
2026-06-17 009654 大成丰享回报混合C 1.1438 1.1438 1.1468 1.1468 -0.0030 -0.26%
2026-06-16 009654 大成丰享回报混合C 1.1468 1.1468 1.1476 1.1476 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 009654 大成丰享回报混合C 1.1476 1.1476 1.1457 1.1457 0.0019 0.17%
2026-06-12 009654 大成丰享回报混合C 1.1457 1.1457 1.1406 1.1406 0.0051 0.45%
2026-06-11 009654 大成丰享回报混合C 1.1406 1.1406 1.1427 1.1427 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 009654 大成丰享回报混合C 1.1427 1.1427 1.1436 1.1436 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 009654 大成丰享回报混合C 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03%
2026-06-08 009654 大成丰享回报混合C 1.1432 1.1432 1.1502 1.1502 -0.0070 -0.61%
2026-06-05 009654 大成丰享回报混合C 1.1502 1.1502 1.1497 1.1497 0.0005 0.04%
2026-06-04 009654 大成丰享回报混合C 1.1497 1.1497 1.1535 1.1535 -0.0038 -0.33%
2026-06-03 009654 大成丰享回报混合C 1.1535 1.1535 1.1569 1.1569 -0.0034 -0.29%
2026-06-02 009654 大成丰享回报混合C 1.1569 1.1569 1.1613 1.1613 -0.0044 -0.38%
2026-06-01 009654 大成丰享回报混合C 1.1613 1.1613 1.1568 1.1568 0.0045 0.39%
2026-05-29 009654 大成丰享回报混合C 1.1568 1.1568 1.1575 1.1575 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 009654 大成丰享回报混合C 1.1575 1.1575 1.1579 1.1579 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 009654 大成丰享回报混合C 1.1579 1.1579 1.1613 1.1613 -0.0034 -0.29%
2026-05-26 009654 大成丰享回报混合C 1.1613 1.1613 1.1624 1.1624 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 009654 大成丰享回报混合C 1.1624 1.1624 1.1622 1.1622 0.0002 0.02%
2026-05-22 009654 大成丰享回报混合C 1.1622 1.1622 1.1615 1.1615 0.0007 0.06%
2026-05-21 009654 大成丰享回报混合C 1.1615 1.1615 1.1655 1.1655 -0.0040 -0.34%
2026-05-20 009654 大成丰享回报混合C 1.1655 1.1655 1.1678 1.1678 -0.0023 -0.20%
2026-05-19 009654 大成丰享回报混合C 1.1678 1.1678 1.1661 1.1661 0.0017 0.15%
2026-05-18 009654 大成丰享回报混合C 1.1661 1.1661 1.1677 1.1677 -0.0016 -0.14%
2026-05-15 009654 大成丰享回报混合C 1.1677 1.1677 1.1693 1.1693 -0.0016 -0.14%
2026-05-14 009654 大成丰享回报混合C 1.1693 1.1693 1.1713 1.1713 -0.0020 -0.17%
2026-05-13 009654 大成丰享回报混合C 1.1713 1.1713 1.1714 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 009654 大成丰享回报混合C 1.1714 1.1714 1.1746 1.1746 -0.0032 -0.27%
2026-05-11 009654 大成丰享回报混合C 1.1746 1.1746 1.1720 1.1720 0.0026 0.22%
2026-05-08 009654 大成丰享回报混合C 1.1720 1.1720 1.1697 1.1697 0.0023 0.20%
2026-04-30 009654 大成丰享回报混合C 1.1681 1.1681 1.1689 1.1689 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009654 大成丰享回报混合C 1.1689 1.1689 1.1659 1.1659 0.0030 0.26%
2026-04-28 009654 大成丰享回报混合C 1.1659 1.1659 1.1673 1.1673 -0.0014 -0.12%
2026-04-27 009654 大成丰享回报混合C 1.1673 1.1673 1.1668 1.1668 0.0005 0.04%
2026-04-24 009654 大成丰享回报混合C 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-04-23 009654 大成丰享回报混合C 1.1666 1.1666 1.1686 1.1686 -0.0020 -0.17%
2026-04-22 009654 大成丰享回报混合C 1.1686 1.1686 1.1678 1.1678 0.0008 0.07%
2026-04-21 009654 大成丰享回报混合C 1.1678 1.1678 1.1671 1.1671 0.0007 0.06%
2026-04-20 009654 大成丰享回报混合C 1.1671 1.1671 1.1660 1.1660 0.0011 0.09%
2026-04-17 009654 大成丰享回报混合C 1.1660 1.1660 1.1657 1.1657 0.0003 0.03%
2026-04-16 009654 大成丰享回报混合C 1.1657 1.1657 1.1622 1.1622 0.0035 0.30%
2026-04-15 009654 大成丰享回报混合C 1.1622 1.1622 1.1608 1.1608 0.0014 0.12%
2026-04-14 009654 大成丰享回报混合C 1.1608 1.1608 1.1579 1.1579 0.0029 0.25%
2026-04-13 009654 大成丰享回报混合C 1.1579 1.1579 1.1562 1.1562 0.0017 0.15%
2026-04-10 009654 大成丰享回报混合C 1.1562 1.1562 1.1525 1.1525 0.0037 0.32%
2026-04-09 009654 大成丰享回报混合C 1.1525 1.1525 1.1558 1.1558 -0.0033 -0.29%
2026-04-08 009654 大成丰享回报混合C 1.1558 1.1558 1.1475 1.1475 0.0083 0.72%
2026-04-07 009654 大成丰享回报混合C 1.1475 1.1475 1.1447 1.1447 0.0028 0.24%
2026-04-03 009654 大成丰享回报混合C 1.1447 1.1447 1.1489 1.1489 -0.0042 -0.37%
2026-04-02 009654 大成丰享回报混合C 1.1489 1.1489 1.1528 1.1528 -0.0039 -0.34%
2026-04-01 009654 大成丰享回报混合C 1.1528 1.1528 1.1493 1.1493 0.0035 0.30%
2026-03-31 009654 大成丰享回报混合C 1.1493 1.1493 1.1518 1.1518 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 009654 大成丰享回报混合C 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 009654 大成丰享回报混合C 1.1519 1.1519 1.1478 1.1478 0.0041 0.36%
2026-03-26 009654 大成丰享回报混合C 1.1478 1.1478 1.1507 1.1507 -0.0029 -0.25%
2026-03-25 009654 大成丰享回报混合C 1.1507 1.1507 1.1464 1.1464 0.0043 0.38%
2026-03-24 009654 大成丰享回报混合C 1.1464 1.1464 1.1402 1.1402 0.0062 0.54%
2026-03-23 009654 大成丰享回报混合C 1.1402 1.1402 1.1542 1.1542 -0.0140 -1.21%
2026-03-20 009654 大成丰享回报混合C 1.1542 1.1542 1.1582 1.1582 -0.0040 -0.35%
2026-03-19 009654 大成丰享回报混合C 1.1582 1.1582 1.1625 1.1625 -0.0043 -0.37%
2026-03-18 009654 大成丰享回报混合C 1.1625 1.1625 1.1623 1.1623 0.0002 0.02%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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