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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

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今天最新净值 0.8597 -0.0042 -0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8597
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0704亿
  • 最近资产：11.88亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌 李浩玄
近半年浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8545 0.8545 0.8597 0.8597 -0.0052 -0.60%
2026-09-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 0.8597 0.8639 0.8639 -0.0042 -0.49%
2026-09-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8678 0.8678 0.8695 0.8695 -0.0017 -0.20%
2026-09-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 0.8695 0.8740 0.8740 -0.0045 -0.51%
2026-09-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8740 0.8740 0.8858 0.8858 -0.0118 -1.33%
2026-09-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8858 0.8858 0.8898 0.8898 -0.0040 -0.45%
2026-09-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8898 0.8898 0.8956 0.8956 -0.0058 -0.65%
2026-09-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8956 0.8956 0.8986 0.8986 -0.0030 -0.33%
2026-09-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8986 0.8986 0.8985 0.8985 0.0001 0.01%
2026-09-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8985 0.8985 0.8962 0.8962 0.0023 0.26%
2026-09-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.8962 0.9070 0.9070 -0.0108 -1.19%
2026-09-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9070 0.9070 0.9071 0.9071 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9071 0.9071 0.9056 0.9056 0.0015 0.17%
2026-08-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9056 0.9056 0.9073 0.9073 -0.0017 -0.19%
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2026-08-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9014 0.9014 0.8997 0.8997 0.0017 0.19%
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2026-08-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8907 0.8907 0.9099 0.9099 -0.0192 -2.11%
2026-08-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9099 0.9099 0.9122 0.9122 -0.0023 -0.25%
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2026-08-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.8918 0.8911 0.8911 0.0007 0.08%
2026-08-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8911 0.8911 0.9062 0.9062 -0.0151 -1.69%
2026-08-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9062 0.9062 0.9060 0.9060 0.0002 0.02%
2026-08-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.9060 0.9112 0.9112 -0.0052 -0.57%
2026-08-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9112 0.9112 0.9050 0.9050 0.0062 0.69%
2026-08-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2026-08-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 0.9023 0.9088 0.9088 -0.0065 -0.72%
2026-08-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9088 0.9088 0.9054 0.9054 0.0034 0.38%
2026-08-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 0.9054 0.9087 0.9087 -0.0033 -0.36%
2026-08-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2026-07-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 0.9072 0.8954 0.8954 0.0118 1.32%
2026-07-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8954 0.8954 0.9067 0.9067 -0.0113 -1.25%
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2026-07-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 0.8890 0.9022 0.9022 -0.0132 -1.46%
2026-07-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 0.9022 0.8800 0.8800 0.0222 2.52%
2026-07-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8800 0.8800 0.8879 0.8879 -0.0079 -0.89%
2026-07-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8879 0.8879 0.8834 0.8834 0.0045 0.51%
2026-07-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8834 0.8834 0.9050 0.9050 -0.0216 -2.39%
2026-07-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.9050 0.8935 0.8935 0.0115 1.29%
2026-07-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8935 0.8935 0.8811 0.8811 0.0124 1.41%
2026-07-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 0.8811 0.9166 0.9166 -0.0355 -3.87%
2026-07-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9166 0.9166 0.9022 0.9022 0.0144 1.60%
2026-07-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 0.9022 0.8915 0.8915 0.0107 1.20%
2026-07-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8915 0.8915 0.8788 0.8788 0.0127 1.45%
2026-07-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8788 0.8788 0.8909 0.8909 -0.0121 -1.36%
2026-07-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8909 0.8909 0.8962 0.8962 -0.0053 -0.59%
2026-07-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.8962 0.8918 0.8918 0.0044 0.49%
2026-07-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.8918 0.8912 0.8912 0.0006 0.07%
2026-07-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8912 0.8912 0.9003 0.9003 -0.0091 -1.01%
2026-07-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9003 0.9003 0.8882 0.8882 0.0121 1.36%
2026-07-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8882 0.8882 0.8639 0.8639 0.0243 2.81%
2026-07-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8639 0.8639 0.0000 0.00%
2026-07-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8771 0.8771 -0.0132 -1.50%
2026-06-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8771 0.8771 0.8655 0.8655 0.0116 1.34%
2026-06-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8655 0.8655 0.8510 0.8510 0.0145 1.70%
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2026-06-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8741 0.8741 0.8705 0.8705 0.0036 0.41%
2026-06-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04%
2026-06-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8615 0.8615 0.8744 0.8744 -0.0129 -1.48%
2026-06-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8744 0.8744 0.8695 0.8695 0.0049 0.56%
2026-06-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 0.8695 0.8768 0.8768 -0.0073 -0.83%
2026-06-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 0.8768 0.8816 0.8816 -0.0048 -0.54%
2026-06-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 0.8816 0.8914 0.8914 -0.0098 -1.10%
2026-06-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 0.8914 0.8748 0.8748 0.0166 1.90%
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2026-06-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8864 0.8864 0.8750 0.8750 0.0114 1.30%
2026-06-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8750 0.8750 0.8906 0.8906 -0.0156 -1.75%
2026-06-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.8967 0.8967 -0.0061 -0.68%
2026-06-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 0.8967 0.9116 0.9116 -0.0149 -1.66%
2026-06-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9116 0.9116 0.9164 0.9164 -0.0048 -0.52%
2026-06-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9164 0.9164 0.8999 0.8999 0.0165 1.83%
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2026-05-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8977 0.8977 0.8991 0.8991 -0.0014 -0.16%
2026-05-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8991 0.8991 0.9104 0.9104 -0.0113 -1.24%
2026-05-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9104 0.9104 0.9260 0.9260 -0.0156 -1.68%
2026-05-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
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2026-05-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8917 0.8917 0.9017 0.9017 -0.0100 -1.11%
2026-05-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9017 0.9017 0.9131 0.9131 -0.0114 -1.26%
2026-05-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9131 0.9131 0.9094 0.9094 0.0037 0.41%
2026-05-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9094 0.9094 0.9185 0.9185 -0.0091 -0.99%
2026-05-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9185 0.9185 0.9225 0.9225 -0.0040 -0.43%
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2026-05-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9328 0.9328 0.9301 0.9301 0.0027 0.29%
2026-05-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9301 0.9301 0.9367 0.9367 -0.0066 -0.70%
2026-05-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9367 0.9367 0.9279 0.9279 0.0088 0.95%
2026-05-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2026-04-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9143 0.9143 0.9258 0.9258 -0.0115 -1.26%
2026-04-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9258 0.9258 0.9194 0.9194 0.0064 0.70%
2026-04-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9194 0.9194 0.9241 0.9241 -0.0047 -0.51%
2026-04-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9241 0.9241 0.9216 0.9216 0.0025 0.27%
2026-04-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9216 0.9216 0.9315 0.9315 -0.0099 -1.06%
2026-04-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9315 0.9315 0.9370 0.9370 -0.0055 -0.59%
2026-04-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9370 0.9370 0.9296 0.9296 0.0074 0.80%
2026-04-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9296 0.9296 0.9234 0.9234 0.0062 0.67%
2026-04-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9234 0.9234 0.9189 0.9189 0.0045 0.49%
2026-04-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9189 0.9189 0.9233 0.9233 -0.0044 -0.48%
2026-04-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9233 0.9233 0.9015 0.9015 0.0218 2.42%
2026-04-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9015 0.9015 0.8967 0.8967 0.0048 0.54%
2026-04-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 0.8967 0.8906 0.8906 0.0061 0.68%
2026-04-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.9023 0.9023 -0.0117 -1.31%
2026-04-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 0.9023 0.8890 0.8890 0.0133 1.50%
2026-04-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 0.8890 0.8987 0.8987 -0.0097 -1.08%
2026-04-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 0.8987 0.8677 0.8677 0.0310 3.57%
2026-04-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8677 0.8677 0.8682 0.8682 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 0.8682 0.8751 0.8751 -0.0069 -0.79%
2026-04-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8751 0.8751 0.8900 0.8900 -0.0149 -1.67%
2026-04-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8900 0.8900 0.8682 0.8682 0.0218 2.51%
2026-03-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 0.8682 0.8749 0.8749 -0.0067 -0.77%
2026-03-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8749 0.8749 0.8821 0.8821 -0.0072 -0.82%
2026-03-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8821 0.8821 0.8691 0.8691 0.0130 1.50%
2026-03-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8691 0.8691 0.8787 0.8787 -0.0096 -1.09%
2026-03-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8787 0.8787 0.8639 0.8639 0.0148 1.71%
2026-03-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8487 0.8487 0.0152 1.79%
2026-03-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8487 0.8487 0.8844 0.8844 -0.0357 -4.04%
2026-03-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
2026-03-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8873 0.8873 0.9060 0.9060 -0.0187 -2.06%
2026-03-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.9060 0.9007 0.9007 0.0053 0.59%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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