中信建投稳丰63个月定开债(中信建投稳丰63个月债)基金净值查询(009585)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2029
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9880亿
- 最近资产：80.30亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：邵彦棋
近一月中信建投稳丰63个月定开债|中信建投稳丰63个月债基金净值查询
近一月,中信建投稳丰63个月定开债(009585)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0168 |
1.2029 |
1.0168 |
1.2029 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0168 |
1.2029 |
1.0167 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0167 |
1.2028 |
1.0166 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0166 |
1.2027 |
1.0165 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0165 |
1.2026 |
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1.2024 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2024 |
1.0163 |
1.2024 |
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| 2026-09-08 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0163 |
1.2024 |
1.0163 |
1.2024 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2024 |
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1.2022 |
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| 2026-09-04 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0161 |
1.2022 |
1.0161 |
1.2022 |
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| 2026-09-03 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0161 |
1.2022 |
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1.2021 |
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| 2026-09-02 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2021 |
1.0159 |
1.2020 |
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| 2026-09-01 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2020 |
1.0159 |
1.2020 |
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| 2026-08-31 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0159 |
1.2020 |
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1.2019 |
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| 2026-08-28 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2019 |
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1.2018 |
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| 2026-08-27 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2018 |
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1.2017 |
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| 2026-08-26 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2017 |
1.0156 |
1.2017 |
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| 2026-08-25 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2017 |
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1.2016 |
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| 2026-08-24 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2016 |
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1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
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1.2014 |
1.0153 |
1.2014 |
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| 2026-08-20 |
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中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0153 |
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1.0152 |
1.2013 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0152 |
1.2013 |
1.0152 |
1.2013 |
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| 2026-08-18 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0152 |
1.2013 |
1.0152 |
1.2013 |
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| 2026-08-17 |
009585 |
中信建投稳丰63个月定开债 |
1.0152 |
1.2013 |
1.0150 |
1.2011 |
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