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今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2029
成立日期：2020-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.30亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0090元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0080元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0100元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0100元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0095元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0240元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0113元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	每份派现金0.0096元

基金动态

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%