东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
1.0680
0.0118 1.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0055 0.5498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：41.24亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近半年,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0077 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0416 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0301 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0226 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0433 |
3.98% |
| 2026-08-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0159 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0173 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0303 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0341 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-07-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0721 |
6.71% |
| 2026-07-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0412 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0223 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0387 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0563 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0149 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0586 |
-4.89% |
| 2026-07-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0265 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0420 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0404 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0151 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0317 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0273 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-06-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0265 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0273 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0367 |
-3.44% |
| 2026-06-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0232 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0244 |
-2.29% |
| 2026-05-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0243 |
-2.23% |
| 2026-05-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0295 |
-2.69% |
| 2026-05-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0299 |
2.72% |
| 2026-05-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0155 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0242 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0231 |
2.13% |
| 2026-05-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0208 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0268 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0283 |
2.65% |
| 2026-05-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0282 |
2.83% |
| 2026-04-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-04-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0118 |
1.19% |
| 2026-04-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0152 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0100 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0112 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0518 |
5.62% |
| 2026-04-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0196 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0152 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0122 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0056 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0087 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0213 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0212 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0144 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0370 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0280 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0038 |
0.38% |
