国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

今天最新净值 1.0663 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近半年国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率1.51%

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2026-08-06	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0640	1.2090	1.0638	1.2088	0.0002	0.02%
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2026-06-08	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0614	1.2064	1.0618	1.2068	-0.0004	-0.04%
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2026-06-01	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0622	1.2072	1.0618	1.2068	0.0004	0.04%
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2026-05-27	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0613	1.2063	1.0602	1.2052	0.0011	0.10%
2026-05-26	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0602	1.2052	1.0593	1.2043	0.0009	0.08%
2026-05-25	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0593	1.2043	1.0589	1.2039	0.0004	0.04%
2026-05-22	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0589	1.2039	1.0591	1.2041	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0591	1.2041	1.0593	1.2043	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0593	1.2043	1.0593	1.2043	0.0000	0.00%
2026-05-19	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0593	1.2043	1.0587	1.2037	0.0006	0.06%
2026-05-18	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0587	1.2037	1.0584	1.2034	0.0003	0.03%
2026-05-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0584	1.2034	1.0583	1.2033	0.0001	0.01%
2026-05-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0583	1.2033	1.0584	1.2034	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0584	1.2034	1.0579	1.2029	0.0005	0.05%
2026-05-12	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0579	1.2029	1.0574	1.2024	0.0005	0.05%
2026-05-11	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0574	1.2024	1.0569	1.2019	0.0005	0.05%
2026-05-08	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0569	1.2019	1.0565	1.2015	0.0004	0.04%
2026-04-30	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0564	1.2014	1.0567	1.2017	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0567	1.2017	1.0558	1.2008	0.0009	0.09%
2026-04-28	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0558	1.2008	1.0552	1.2002	0.0006	0.06%
2026-04-27	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0552	1.2002	1.0556	1.2006	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0556	1.2006	1.0558	1.2008	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0558	1.2008	1.0561	1.2011	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0561	1.2011	1.0557	1.2007	0.0004	0.04%
2026-04-21	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0557	1.2007	1.0554	1.2004	0.0003	0.03%
2026-04-20	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0554	1.2004	1.0552	1.2002	0.0002	0.02%
2026-04-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0552	1.2002	1.0543	1.1993	0.0009	0.09%
2026-04-16	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0543	1.1993	1.0539	1.1989	0.0004	0.04%
2026-04-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0539	1.1989	1.0534	1.1984	0.0005	0.05%
2026-04-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0534	1.1984	1.0532	1.1982	0.0002	0.02%
2026-04-13	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0532	1.1982	1.0529	1.1979	0.0003	0.03%
2026-04-10	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0529	1.1979	1.0528	1.1978	0.0001	0.01%
2026-04-09	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0528	1.1978	1.0532	1.1982	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0532	1.1982	1.0534	1.1984	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0534	1.1984	1.0533	1.1983	0.0001	0.01%
2026-04-03	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0533	1.1983	1.0525	1.1975	0.0008	0.08%
2026-04-02	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0525	1.1975	1.0523	1.1973	0.0002	0.02%
2026-04-01	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0523	1.1973	1.0528	1.1978	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0528	1.1978	1.0530	1.1980	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0530	1.1980	1.0520	1.1970	0.0010	0.10%
2026-03-27	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0520	1.1970	1.0516	1.1966	0.0004	0.04%
2026-03-26	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0516	1.1966	1.0515	1.1965	0.0001	0.01%
2026-03-25	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0515	1.1965	1.0515	1.1965	0.0000	0.00%
2026-03-24	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0515	1.1965	1.0516	1.1966	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0516	1.1966	1.0517	1.1967	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0517	1.1967	1.0515	1.1965	0.0002	0.02%
2026-03-19	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0515	1.1965	1.0514	1.1964	0.0001	0.01%
2026-03-18	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0514	1.1964	1.0506	1.1956	0.0008	0.08%
2026-03-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0506	1.1956	1.0503	1.1953	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%