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广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)

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今天最新净值 1.1858 0.0024 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1858
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5564亿
  • 最近资产：11.82亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊 李晓博
近半年广发聚荣一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1858 1.1858 -0.0005 -0.04%
2026-09-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1834 1.1834 0.0024 0.20%
2026-09-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1834 1.1834 1.1845 1.1845 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1845 1.1845 1.1854 1.1854 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1854 1.1854 1.1858 1.1858 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1870 1.1870 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1872 1.1872 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1872 1.1872 1.1853 1.1853 0.0019 0.16%
2026-09-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2026-09-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1847 1.1847 0.0000 0.00%
2026-09-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1833 1.1833 0.0014 0.12%
2026-09-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1848 1.1848 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1848 1.1848 1.1844 1.1844 0.0004 0.03%
2026-08-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1844 1.1844 1.1853 1.1853 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1832 1.1832 0.0021 0.18%
2026-08-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2026-08-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2026-08-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1826 1.1826 1.1840 1.1840 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-08-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1825 1.1825 0.0015 0.13%
2026-08-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1873 1.1873 -0.0048 -0.40%
2026-08-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1873 1.1873 1.1880 1.1880 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34%
2026-08-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1825 1.1825 0.0015 0.13%
2026-08-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1825 1.1825 1.1821 1.1821 0.0004 0.03%
2026-08-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08%
2026-08-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1832 1.1832 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1820 1.1820 0.0012 0.10%
2026-08-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1820 1.1820 1.1792 1.1792 0.0028 0.24%
2026-08-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1793 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2026-08-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1769 1.1769 1.1753 1.1753 0.0016 0.14%
2026-08-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1758 1.1758 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1743 1.1743 0.0015 0.13%
2026-07-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1743 1.1743 1.1758 1.1758 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1744 1.1744 0.0014 0.12%
2026-07-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1744 1.1744 1.1771 1.1771 -0.0027 -0.23%
2026-07-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1687 1.1687 0.0084 0.72%
2026-07-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1687 1.1687 1.1707 1.1707 -0.0020 -0.17%
2026-07-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1707 1.1707 1.1703 1.1703 0.0004 0.03%
2026-07-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1703 1.1703 1.1712 1.1712 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1686 1.1686 0.0026 0.22%
2026-07-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1674 1.1674 0.0012 0.10%
2026-07-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1674 1.1674 1.1722 1.1722 -0.0048 -0.41%
2026-07-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1744 1.1744 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1744 1.1744 1.1741 1.1741 0.0003 0.03%
2026-07-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1722 1.1722 0.0019 0.16%
2026-07-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1771 1.1771 -0.0049 -0.42%
2026-07-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1781 1.1781 -0.0010 -0.08%
2026-07-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1751 1.1751 0.0030 0.26%
2026-07-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1751 1.1751 1.1770 1.1770 -0.0019 -0.16%
2026-07-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1799 1.1799 -0.0029 -0.25%
2026-07-06 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1807 1.1807 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1785 1.1785 0.0022 0.19%
2026-07-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1816 1.1816 -0.0031 -0.26%
2026-07-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1814 1.1814 0.0002 0.02%
2026-06-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1793 1.1793 0.0021 0.18%
2026-06-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1773 1.1773 0.0020 0.17%
2026-06-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1812 1.1812 -0.0039 -0.33%
2026-06-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1812 1.1812 1.1799 1.1799 0.0013 0.11%
2026-06-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1780 1.1780 0.0019 0.16%
2026-06-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25%
2026-06-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1787 1.1787 0.0023 0.20%
2026-06-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1786 1.1786 0.0001 0.01%
2026-06-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1770 1.1770 0.0016 0.14%
2026-06-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1772 1.1772 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1772 1.1772 1.1759 1.1759 0.0013 0.11%
2026-06-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2026-06-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1750 1.1750 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1731 1.1731 0.0019 0.16%
2026-06-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1731 1.1731 1.1764 1.1764 -0.0033 -0.28%
2026-06-05 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1764 1.1764 1.1781 1.1781 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1784 1.1784 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 0.0000 0.00%
2026-06-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1773 1.1773 0.0011 0.09%
2026-06-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1802 1.1802 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1802 1.1802 1.1789 1.1789 0.0013 0.11%
2026-05-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1803 1.1803 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1807 1.1807 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2026-05-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1790 1.1790 0.0013 0.11%
2026-05-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1816 1.1816 -0.0026 -0.22%
2026-05-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1813 1.1813 0.0003 0.03%
2026-05-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1813 1.1813 1.1794 1.1794 0.0019 0.16%
2026-05-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1799 1.1799 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1799 1.1799 1.1803 1.1803 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1832 1.1832 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1814 1.1814 0.0018 0.15%
2026-05-12 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1821 1.1821 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1816 1.1816 0.0005 0.04%
2026-05-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1806 1.1806 0.0010 0.08%
2026-04-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1737 1.1737 0.0009 0.08%
2026-04-29 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1700 1.1700 0.0037 0.32%
2026-04-28 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1712 1.1712 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1721 1.1721 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1721 1.1721 1.1729 1.1729 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1740 1.1740 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1740 1.1740 1.1721 1.1721 0.0019 0.16%
2026-04-21 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1721 1.1721 1.1728 1.1728 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1717 1.1717 0.0011 0.09%
2026-04-17 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-04-16 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1716 1.1716 1.1695 1.1695 0.0021 0.18%
2026-04-15 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1697 1.1697 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1697 1.1697 1.1684 1.1684 0.0013 0.11%
2026-04-13 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2026-04-09 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.1682 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1682 1.1682 1.1658 1.1658 0.0024 0.21%
2026-04-07 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2026-04-03 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-04-02 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1661 1.1661 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1661 1.1661 1.1651 1.1651 0.0010 0.09%
2026-03-31 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1651 1.1651 1.1654 1.1654 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2026-03-27 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1645 1.1645 0.0007 0.06%
2026-03-26 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1653 1.1653 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1643 1.1643 0.0010 0.09%
2026-03-24 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2026-03-23 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1635 1.1635 1.1684 1.1684 -0.0049 -0.42%
2026-03-20 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1700 1.1700 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1733 1.1733 -0.0033 -0.28%
2026-03-18 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1733 1.1733 1.1722 1.1722 0.0011 0.09%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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