信澳科技创新一年定开混合C(信达澳银科技创新一年定开混合C)基金净值查询(009438)
今天最新净值
2.3354
0.2152 9.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.1059
0.0456 2.2141%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3354
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9044亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴凯
近一季信澳科技创新一年定开混合C|信达澳银科技创新一年定开混合C基金净值查询
近一季,信澳科技创新一年定开混合C(009438)基金累计收益率-16.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.3354 |
2.3354 |
2.1202 |
2.1202 |
0.2152 |
9.21% |
| 2026-09-04 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1836 |
2.1836 |
-0.0634 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.1836 |
2.1836 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0082 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.1754 |
2.1754 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0254 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.2008 |
2.2008 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.0940 |
-4.27% |
| 2026-08-31 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.2948 |
2.2948 |
2.2515 |
2.2515 |
0.0433 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0582 |
-2.59% |
| 2026-08-14 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0772 |
3.34% |
| 2026-08-07 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.2321 |
2.2321 |
1.8807 |
1.8807 |
0.3514 |
15.74% |
|
|
| 2026-07-31 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.8807 |
1.8807 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.2468 |
-13.12% |
| 2026-07-24 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.1275 |
2.1275 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.1890 |
-8.88% |
| 2026-07-17 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.7472 |
2.7472 |
-0.4307 |
-18.59% |
| 2026-07-10 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.7472 |
2.7472 |
2.9475 |
2.9475 |
-0.2003 |
-7.29% |
| 2026-07-03 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
2.9475 |
2.9475 |
3.2771 |
3.2771 |
-0.3296 |
-11.18% |
| 2026-06-30 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
3.2771 |
3.2771 |
3.2272 |
3.2272 |
0.0499 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
3.2272 |
3.2272 |
3.3540 |
3.3540 |
-0.1268 |
-3.93% |
| 2026-06-18 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
3.3540 |
3.3540 |
2.7587 |
2.7587 |
0.5953 |
17.75% |
