银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.5255
-0.0165 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
0.0018 0.1080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5255
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王利刚
近半年,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率-12.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0273 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0441 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0261 |
1.64% |
| 2026-09-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0323 |
-2.04% |
| 2026-09-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0132 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0280 |
1.75% |
| 2026-08-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0392 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0430 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0299 |
1.91% |
| 2026-08-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0463 |
3.04% |
| 2026-08-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0522 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0374 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0344 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0513 |
-3.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0543 |
-3.62% |
| 2026-08-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0692 |
4.66% |
| 2026-08-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0380 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0376 |
2.67% |
| 2026-08-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0640 |
4.75% |
| 2026-08-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0286 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0243 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0262 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0303 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2785 |
1.2785 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0517 |
-4.04% |
| 2026-07-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0339 |
2.62% |
| 2026-07-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0573 |
4.62% |
| 2026-07-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0362 |
3.01% |
| 2026-07-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0592 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0346 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0437 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0558 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-07-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0406 |
-3.19% |
| 2026-07-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0506 |
3.96% |
| 2026-07-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0231 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0377 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0326 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0847 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0398 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0389 |
2.97% |
| 2026-06-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0438 |
3.46% |
| 2026-06-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0116 |
0.92% |
| 2026-06-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2026-06-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0560 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0396 |
-2.93% |
| 2026-06-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0249 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-05-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0593 |
-4.17% |
| 2026-05-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0224 |
1.54% |
| 2026-05-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-05-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0166 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0367 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0481 |
-3.15% |
| 2026-05-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0347 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-05-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0283 |
-1.74% |
| 2026-05-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6553 |
1.6553 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2026-05-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0286 |
1.73% |
| 2026-04-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0278 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0207 |
-1.28% |
| 2026-04-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0321 |
-1.95% |
| 2026-04-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0431 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7193 |
1.7193 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7098 |
1.7098 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0173 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6833 |
1.6833 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0115 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6656 |
1.6656 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6656 |
1.6656 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0622 |
3.86% |
| 2026-04-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6258 |
1.6258 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0234 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6492 |
1.6492 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0212 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0444 |
2.79% |
| 2026-03-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0443 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0316 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0385 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0238 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0745 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0371 |
-2.33% |
| 2026-03-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0541 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6833 |
1.6833 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0070 |
-0.41% |
