人保稳进配置三个月持有(FOF)基金净值查询(009383)
今天最新净值
1.0658
-0.0027 -0.25%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0658
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5288亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一月人保稳进配置三个月持有(FOF)基金净值查询
近一月,人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0654 |
1.0654 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0658 |
1.0658 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0685 |
1.0685 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0702 |
1.0702 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0705 |
1.0705 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0711 |
1.0711 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0677 |
1.0677 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0701 |
1.0701 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0692 |
1.0692 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0725 |
1.0725 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0746 |
1.0746 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0734 |
1.0734 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0754 |
1.0754 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0719 |
1.0719 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0707 |
1.0707 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0750 |
1.0750 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0741 |
1.0741 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0727 |
1.0727 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0830 |
1.0830 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
009383 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) |
1.0835 |
1.0835 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0057 |
0.53% |
