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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.7751 -0.0039 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8373 0.0016 0.1906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7751
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4464亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 王明路
近半年汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-8.33%
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2026-09-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7736 0.7736 0.7751 0.7751 -0.0015 -0.19%
2026-09-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7751 0.7751 0.7790 0.7790 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7790 0.7790 0.7787 0.7787 0.0003 0.04%
2026-09-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7787 0.7787 0.7917 0.7917 -0.0130 -1.64%
2026-09-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7917 0.7917 0.7981 0.7981 -0.0064 -0.80%
2026-09-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7981 0.7981 0.7921 0.7921 0.0060 0.76%
2026-09-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7921 0.7921 0.7873 0.7873 0.0048 0.61%
2026-09-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7873 0.7873 0.7923 0.7923 -0.0050 -0.63%
2026-09-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7923 0.7923 0.7916 0.7916 0.0007 0.09%
2026-09-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7916 0.7916 0.7869 0.7869 0.0047 0.60%
2026-09-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7869 0.7869 0.7957 0.7957 -0.0088 -1.11%
2026-09-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7957 0.7957 0.7950 0.7950 0.0007 0.09%
2026-08-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7950 0.7950 0.7955 0.7955 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7955 0.7955 0.7907 0.7907 0.0048 0.61%
2026-08-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7907 0.7907 0.7863 0.7863 0.0044 0.56%
2026-08-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7863 0.7863 0.7833 0.7833 0.0030 0.38%
2026-08-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7833 0.7833 0.7822 0.7822 0.0011 0.14%
2026-08-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7822 0.7822 0.7847 0.7847 -0.0025 -0.32%
2026-08-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7847 0.7847 0.7860 0.7860 -0.0013 -0.17%
2026-08-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7860 0.7860 0.7817 0.7817 0.0043 0.55%
2026-08-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7817 0.7817 0.7930 0.7930 -0.0113 -1.42%
2026-08-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7930 0.7930 0.7904 0.7904 0.0026 0.33%
2026-08-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7904 0.7904 0.7792 0.7792 0.0112 1.44%
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2026-08-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7881 0.7881 0.7868 0.7868 0.0013 0.17%
2026-08-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7868 0.7868 0.7952 0.7952 -0.0084 -1.06%
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2026-08-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7815 0.7815 0.7802 0.7802 0.0013 0.17%
2026-08-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7802 0.7802 0.7801 0.7801 0.0001 0.01%
2026-08-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7801 0.7801 0.7726 0.7726 0.0075 0.97%
2026-08-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7726 0.7726 0.7780 0.7780 -0.0054 -0.69%
2026-08-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7780 0.7780 0.7786 0.7786 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7786 0.7786 0.7779 0.7779 0.0007 0.09%
2026-07-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7779 0.7779 0.7716 0.7716 0.0063 0.82%
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2026-07-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7545 0.7545 0.7504 0.7504 0.0041 0.55%
2026-07-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2026-07-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7368 0.7368 0.7487 0.7487 -0.0119 -1.59%
2026-07-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7487 0.7487 0.7389 0.7389 0.0098 1.33%
2026-07-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
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2026-07-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7427 0.7427 0.7514 0.7514 -0.0087 -1.16%
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2026-07-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7398 0.7398 0.7281 0.7281 0.0117 1.61%
2026-07-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7281 0.7281 0.7351 0.7351 -0.0070 -0.95%
2026-07-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7351 0.7351 0.7338 0.7338 0.0013 0.18%
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2026-07-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7385 0.7385 0.7429 0.7429 -0.0044 -0.59%
2026-07-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7429 0.7429 0.7581 0.7581 -0.0152 -2.01%
2026-07-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7581 0.7581 0.7481 0.7481 0.0100 1.34%
2026-07-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7481 0.7481 0.7399 0.7399 0.0082 1.11%
2026-07-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7399 0.7399 0.7392 0.7392 0.0007 0.09%
2026-07-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7392 0.7392 0.7334 0.7334 0.0058 0.79%
2026-06-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7334 0.7334 0.7432 0.7432 -0.0098 -1.34%
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2026-06-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7394 0.7394 0.7567 0.7567 -0.0173 -2.29%
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2026-06-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7570 0.7570 0.7446 0.7446 0.0124 1.67%
2026-06-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7446 0.7446 0.7514 0.7514 -0.0068 -0.90%
2026-06-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7514 0.7514 0.7564 0.7564 -0.0050 -0.66%
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2026-06-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7676 0.7676 0.7536 0.7536 0.0140 1.86%
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2026-06-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7568 0.7568 0.7715 0.7715 -0.0147 -1.91%
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2026-06-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7795 0.7795 0.7822 0.7822 -0.0027 -0.35%
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2026-05-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7742 0.7742 0.7832 0.7832 -0.0090 -1.15%
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2026-05-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7825 0.7825 0.7810 0.7810 0.0015 0.19%
2026-05-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7810 0.7810 0.7781 0.7781 0.0029 0.37%
2026-05-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7781 0.7781 0.7890 0.7890 -0.0109 -1.38%
2026-05-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7890 0.7890 0.7904 0.7904 -0.0014 -0.18%
2026-05-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7904 0.7904 0.7855 0.7855 0.0049 0.62%
2026-05-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7855 0.7855 0.7900 0.7900 -0.0045 -0.57%
2026-05-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7900 0.7900 0.7953 0.7953 -0.0053 -0.67%
2026-05-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7953 0.7953 0.8028 0.8028 -0.0075 -0.93%
2026-05-13 009381 汇安核心资产混合A 0.8028 0.8028 0.8011 0.8011 0.0017 0.21%
2026-05-12 009381 汇安核心资产混合A 0.8011 0.8011 0.8015 0.8015 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 009381 汇安核心资产混合A 0.8015 0.8015 0.8014 0.8014 0.0001 0.01%
2026-05-08 009381 汇安核心资产混合A 0.8014 0.8014 0.7997 0.7997 0.0017 0.21%
2026-04-30 009381 汇安核心资产混合A 0.8019 0.8019 0.8084 0.8084 -0.0065 -0.80%
2026-04-29 009381 汇安核心资产混合A 0.8084 0.8084 0.8009 0.8009 0.0075 0.94%
2026-04-28 009381 汇安核心资产混合A 0.8009 0.8009 0.8006 0.8006 0.0003 0.04%
2026-04-27 009381 汇安核心资产混合A 0.8006 0.8006 0.8049 0.8049 -0.0043 -0.53%
2026-04-24 009381 汇安核心资产混合A 0.8049 0.8049 0.8063 0.8063 -0.0014 -0.17%
2026-04-23 009381 汇安核心资产混合A 0.8063 0.8063 0.8111 0.8111 -0.0048 -0.59%
2026-04-22 009381 汇安核心资产混合A 0.8111 0.8111 0.8144 0.8144 -0.0033 -0.41%
2026-04-21 009381 汇安核心资产混合A 0.8144 0.8144 0.8102 0.8102 0.0042 0.52%
2026-04-20 009381 汇安核心资产混合A 0.8102 0.8102 0.8100 0.8100 0.0002 0.02%
2026-04-17 009381 汇安核心资产混合A 0.8100 0.8100 0.8127 0.8127 -0.0027 -0.33%
2026-04-16 009381 汇安核心资产混合A 0.8127 0.8127 0.8097 0.8097 0.0030 0.37%
2026-04-15 009381 汇安核心资产混合A 0.8097 0.8097 0.8075 0.8075 0.0022 0.27%
2026-04-14 009381 汇安核心资产混合A 0.8075 0.8075 0.8061 0.8061 0.0014 0.17%
2026-04-13 009381 汇安核心资产混合A 0.8061 0.8061 0.8125 0.8125 -0.0064 -0.79%
2026-04-10 009381 汇安核心资产混合A 0.8125 0.8125 0.8103 0.8103 0.0022 0.27%
2026-04-09 009381 汇安核心资产混合A 0.8103 0.8103 0.8175 0.8175 -0.0072 -0.88%
2026-04-08 009381 汇安核心资产混合A 0.8175 0.8175 0.8032 0.8032 0.0143 1.78%
2026-04-07 009381 汇安核心资产混合A 0.8032 0.8032 0.7965 0.7965 0.0067 0.84%
2026-04-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7965 0.7965 0.8071 0.8071 -0.0106 -1.31%
2026-04-02 009381 汇安核心资产混合A 0.8071 0.8071 0.8128 0.8128 -0.0057 -0.70%
2026-04-01 009381 汇安核心资产混合A 0.8128 0.8128 0.8033 0.8033 0.0095 1.18%
2026-03-31 009381 汇安核心资产混合A 0.8033 0.8033 0.8111 0.8111 -0.0078 -0.96%
2026-03-30 009381 汇安核心资产混合A 0.8111 0.8111 0.8051 0.8051 0.0060 0.75%
2026-03-27 009381 汇安核心资产混合A 0.8051 0.8051 0.8003 0.8003 0.0048 0.60%
2026-03-26 009381 汇安核心资产混合A 0.8003 0.8003 0.8130 0.8130 -0.0127 -1.56%
2026-03-25 009381 汇安核心资产混合A 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.19%
2026-03-24 009381 汇安核心资产混合A 0.8034 0.8034 0.7810 0.7810 0.0224 2.87%
2026-03-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7810 0.7810 0.8133 0.8133 -0.0323 -3.97%
2026-03-20 009381 汇安核心资产混合A 0.8133 0.8133 0.8216 0.8216 -0.0083 -1.01%
2026-03-19 009381 汇安核心资产混合A 0.8216 0.8216 0.8385 0.8385 -0.0169 -2.02%
2026-03-18 009381 汇安核心资产混合A 0.8385 0.8385 0.8357 0.8357 0.0028 0.34%
2026-03-17 009381 汇安核心资产混合A 0.8357 0.8357 0.8415 0.8415 -0.0058 -0.69%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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