浙商科创一个月滚动持有混合C(浙商科技创新一个月滚动持有混合C)基金净值查询(009354)

今天最新净值 1.6114 0.0389 2.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 0.0125 0.8413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6795
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7763亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：成子浩佘江科

近半年浙商科创一个月滚动持有混合C|浙商科技创新一个月滚动持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金累计收益率7.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6054	1.6735	1.6114	1.6795	-0.0060	-0.37%
2026-09-16	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6114	1.6795	1.5725	1.6406	0.0389	2.47%
2026-09-15	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5725	1.6406	1.5679	1.6360	0.0046	0.29%
2026-09-14	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5679	1.6360	1.5620	1.6301	0.0059	0.38%
2026-09-11	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5620	1.6301	1.5843	1.6524	-0.0223	-1.41%
2026-09-10	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5843	1.6524	1.6034	1.6715	-0.0191	-1.19%
2026-09-09	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6034	1.6715	1.6097	1.6778	-0.0063	-0.39%
2026-09-08	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6097	1.6778	1.6198	1.6879	-0.0101	-0.62%
2026-09-07	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6198	1.6879	1.5947	1.6628	0.0251	1.57%
2026-09-04	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5947	1.6628	1.6103	1.6784	-0.0156	-0.97%

2026-09-03	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6103	1.6784	1.6123	1.6804	-0.0020	-0.12%
2026-09-02	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6123	1.6804	1.6289	1.6970	-0.0166	-1.02%
2026-09-01	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6289	1.6970	1.6570	1.7251	-0.0281	-1.70%
2026-08-31	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6570	1.7251	1.6391	1.7072	0.0179	1.09%
2026-08-28	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6391	1.7072	1.6567	1.7248	-0.0176	-1.06%
2026-08-27	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6567	1.7248	1.6183	1.6864	0.0384	2.37%
2026-08-26	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6183	1.6864	1.6118	1.6799	0.0065	0.40%
2026-08-25	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6118	1.6799	1.6014	1.6695	0.0104	0.65%
2026-08-24	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6014	1.6695	1.6430	1.7111	-0.0416	-2.53%
2026-08-21	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6430	1.7111	1.6405	1.7086	0.0025	0.15%
2026-08-20	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6405	1.7086	1.6225	1.6906	0.0180	1.11%
2026-08-19	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6225	1.6906	1.7164	1.7845	-0.0939	-5.47%
2026-08-18	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7164	1.7845	1.7159	1.7840	0.0005	0.03%
2026-08-17	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7159	1.7840	1.6631	1.7312	0.0528	3.17%
2026-08-14	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6631	1.7312	1.6545	1.7226	0.0086	0.52%

2026-08-13	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6545	1.7226	1.6706	1.7387	-0.0161	-0.96%
2026-08-12	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6706	1.7387	1.6524	1.7205	0.0182	1.10%
2026-08-11	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6524	1.7205	1.6661	1.7342	-0.0137	-0.82%
2026-08-10	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6661	1.7342	1.6641	1.7322	0.0020	0.12%
2026-08-07	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6641	1.7322	1.6199	1.6880	0.0442	2.73%
2026-08-06	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6199	1.6880	1.6063	1.6744	0.0136	0.85%
2026-08-05	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6063	1.6744	1.5539	1.6220	0.0524	3.37%
2026-08-04	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5539	1.6220	1.4995	1.5676	0.0544	3.63%
2026-08-03	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4995	1.5676	1.5219	1.5900	-0.0224	-1.47%
2026-07-31	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5219	1.5900	1.4764	1.5445	0.0455	3.08%
2026-07-30	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4764	1.5445	1.5358	1.6039	-0.0594	-3.87%
2026-07-29	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5358	1.6039	1.5311	1.5992	0.0047	0.31%
2026-07-28	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5311	1.5992	1.5902	1.6583	-0.0591	-3.72%
2026-07-27	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5902	1.6583	1.5549	1.6230	0.0353	2.27%
2026-07-24	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5549	1.6230	1.5808	1.6489	-0.0259	-1.64%
2026-07-23	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5808	1.6489	1.5940	1.6621	-0.0132	-0.83%
2026-07-22	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5940	1.6621	1.6267	1.6948	-0.0327	-2.01%
2026-07-21	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6267	1.6948	1.5403	1.6084	0.0864	5.61%
2026-07-20	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5403	1.6084	1.5664	1.6345	-0.0261	-1.67%
2026-07-17	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5664	1.6345	1.6801	1.7482	-0.1137	-6.77%
2026-07-16	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6801	1.7482	1.7145	1.7826	-0.0344	-2.01%
2026-07-15	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7145	1.7826	1.7398	1.8079	-0.0253	-1.45%
2026-07-14	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7398	1.8079	1.7170	1.7851	0.0228	1.33%
2026-07-13	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7170	1.7851	1.7842	1.8523	-0.0672	-3.77%
2026-07-10	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7842	1.8523	1.8249	1.8930	-0.0407	-2.23%
2026-07-09	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.8249	1.8930	1.7627	1.8308	0.0622	3.53%
2026-07-08	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7627	1.8308	1.7629	1.8310	-0.0002	-0.01%
2026-07-07	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7629	1.8310	1.7809	1.8490	-0.0180	-1.01%
2026-07-06	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7809	1.8490	1.7798	1.8479	0.0011	0.06%
2026-07-03	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7798	1.8479	1.7733	1.8414	0.0065	0.37%
2026-07-02	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7733	1.8414	1.8290	1.8971	-0.0557	-3.05%
2026-07-01	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.8290	1.8971	1.8331	1.9012	-0.0041	-0.22%
2026-06-30	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.8331	1.9012	1.7746	1.8427	0.0585	3.30%
2026-06-29	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7746	1.8427	1.7360	1.8041	0.0386	2.22%
2026-06-26	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7360	1.8041	1.7708	1.8389	-0.0348	-1.97%
2026-06-25	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7708	1.8389	1.7569	1.8250	0.0139	0.79%
2026-06-24	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7569	1.8250	1.7312	1.7993	0.0257	1.48%
2026-06-23	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7312	1.7993	1.7453	1.8134	-0.0141	-0.81%
2026-06-22	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7453	1.8134	1.7405	1.8086	0.0048	0.28%
2026-06-18	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7405	1.8086	1.7097	1.7778	0.0308	1.80%
2026-06-17	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7097	1.7778	1.6862	1.7543	0.0235	1.39%
2026-06-16	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6862	1.7543	1.6749	1.7430	0.0113	0.67%
2026-06-15	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6749	1.7430	1.6305	1.6986	0.0444	2.72%
2026-06-12	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6305	1.6986	1.6222	1.6903	0.0083	0.51%
2026-06-11	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6222	1.6903	1.6253	1.6934	-0.0031	-0.19%
2026-06-10	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6253	1.6934	1.6339	1.7020	-0.0086	-0.53%
2026-06-09	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6339	1.7020	1.5960	1.6641	0.0379	2.37%
2026-06-08	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5960	1.6641	1.6390	1.7071	-0.0430	-2.62%
2026-06-05	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6390	1.7071	1.6579	1.7260	-0.0189	-1.14%
2026-06-04	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6579	1.7260	1.6619	1.7300	-0.0040	-0.24%
2026-06-03	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6619	1.7300	1.6518	1.7199	0.0101	0.61%
2026-06-02	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6518	1.7199	1.6378	1.7059	0.0140	0.85%
2026-06-01	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6378	1.7059	1.6675	1.7356	-0.0297	-1.78%
2026-05-29	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6675	1.7356	1.7309	1.7990	-0.0634	-3.66%
2026-05-28	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7309	1.7990	1.7122	1.7803	0.0187	1.09%
2026-05-27	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7122	1.7803	1.7482	1.8163	-0.0360	-2.06%
2026-05-26	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7482	1.8163	1.7679	1.8360	-0.0197	-1.11%
2026-05-25	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7679	1.8360	1.7281	1.7962	0.0398	2.30%
2026-05-22	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7281	1.7962	1.6979	1.7660	0.0302	1.78%
2026-05-21	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6979	1.7660	1.7567	1.8248	-0.0588	-3.35%
2026-05-20	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7567	1.8248	1.7358	1.8039	0.0209	1.20%
2026-05-19	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7358	1.8039	1.7029	1.7710	0.0329	1.93%
2026-05-18	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7029	1.7710	1.6950	1.7631	0.0079	0.47%
2026-05-15	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6950	1.7631	1.7023	1.7704	-0.0073	-0.43%
2026-05-14	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7023	1.7704	1.7359	1.8040	-0.0336	-1.94%
2026-05-13	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7359	1.8040	1.7138	1.7819	0.0221	1.29%
2026-05-12	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7138	1.7819	1.7258	1.7939	-0.0120	-0.70%
2026-05-11	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.7258	1.7939	1.6875	1.7556	0.0383	2.27%
2026-05-08	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6875	1.7556	1.6970	1.7651	-0.0095	-0.56%
2026-04-30	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.6286	1.6967	1.5948	1.6629	0.0338	2.12%
2026-04-29	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5948	1.6629	1.5796	1.6477	0.0152	0.96%
2026-04-28	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5796	1.6477	1.5960	1.6641	-0.0164	-1.03%
2026-04-27	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5960	1.6641	1.5708	1.6389	0.0252	1.60%
2026-04-24	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5708	1.6389	1.5654	1.6335	0.0054	0.34%
2026-04-23	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5654	1.6335	1.5878	1.6559	-0.0224	-1.41%
2026-04-22	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5878	1.6559	1.5733	1.6414	0.0145	0.92%
2026-04-21	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5733	1.6414	1.5799	1.6480	-0.0066	-0.42%
2026-04-20	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5799	1.6480	1.5709	1.6390	0.0090	0.57%
2026-04-17	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5709	1.6390	1.5644	1.6325	0.0065	0.42%
2026-04-16	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5644	1.6325	1.5427	1.6108	0.0217	1.41%
2026-04-15	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5427	1.6108	1.5471	1.6152	-0.0044	-0.28%
2026-04-14	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5471	1.6152	1.5277	1.5958	0.0194	1.27%
2026-04-13	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5277	1.5958	1.5312	1.5993	-0.0035	-0.23%
2026-04-10	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5312	1.5993	1.5090	1.5771	0.0222	1.47%
2026-04-09	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5090	1.5771	1.5205	1.5886	-0.0115	-0.76%
2026-04-08	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5205	1.5886	1.4536	1.5217	0.0669	4.60%
2026-04-07	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4536	1.5217	1.4404	1.5085	0.0132	0.92%
2026-04-03	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4404	1.5085	1.4575	1.5256	-0.0171	-1.17%
2026-04-02	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4575	1.5256	1.4844	1.5525	-0.0269	-1.81%
2026-04-01	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4844	1.5525	1.4446	1.5127	0.0398	2.76%
2026-03-31	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4446	1.5127	1.4655	1.5336	-0.0209	-1.43%
2026-03-30	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4655	1.5336	1.4647	1.5328	0.0008	0.05%
2026-03-27	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4647	1.5328	1.4375	1.5056	0.0272	1.89%
2026-03-26	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4375	1.5056	1.4569	1.5250	-0.0194	-1.33%
2026-03-25	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4569	1.5250	1.4325	1.5006	0.0244	1.70%
2026-03-24	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4325	1.5006	1.3934	1.4615	0.0391	2.81%
2026-03-23	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.3934	1.4615	1.4541	1.5222	-0.0607	-4.17%
2026-03-20	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4541	1.5222	1.4759	1.5440	-0.0218	-1.48%
2026-03-19	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.4759	1.5440	1.5078	1.5759	-0.0319	-2.12%
2026-03-18	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.5078	1.5759	1.4901	1.5582	0.0177	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%