浙商科创一个月滚动持有混合C(浙商科技创新一个月滚动持有混合C)基金净值查询(009354)
今天最新净值
1.5679
0.0059 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
0.0125 0.8413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7763亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成子浩 佘江科
近一月浙商科创一个月滚动持有混合C|浙商科技创新一个月滚动持有混合C基金净值查询
近一月,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5725 |
1.6406 |
1.5679 |
1.6360 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5679 |
1.6360 |
1.5620 |
1.6301 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5620 |
1.6301 |
1.5843 |
1.6524 |
-0.0223 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5843 |
1.6524 |
1.6034 |
1.6715 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6034 |
1.6715 |
1.6097 |
1.6778 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6097 |
1.6778 |
1.6198 |
1.6879 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6198 |
1.6879 |
1.5947 |
1.6628 |
0.0251 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5947 |
1.6628 |
1.6103 |
1.6784 |
-0.0156 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6103 |
1.6784 |
1.6123 |
1.6804 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6123 |
1.6804 |
1.6289 |
1.6970 |
-0.0166 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6289 |
1.6970 |
1.6570 |
1.7251 |
-0.0281 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6570 |
1.7251 |
1.6391 |
1.7072 |
0.0179 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6391 |
1.7072 |
1.6567 |
1.7248 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6567 |
1.7248 |
1.6183 |
1.6864 |
0.0384 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6183 |
1.6864 |
1.6118 |
1.6799 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6118 |
1.6799 |
1.6014 |
1.6695 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6014 |
1.6695 |
1.6430 |
1.7111 |
-0.0416 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6430 |
1.7111 |
1.6405 |
1.7086 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6405 |
1.7086 |
1.6225 |
1.6906 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6225 |
1.6906 |
1.7164 |
1.7845 |
-0.0939 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7164 |
1.7845 |
1.7159 |
1.7840 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7159 |
1.7840 |
1.6631 |
1.7312 |
0.0528 |
3.17% |
