东兴兴晟混合C基金净值查询(009328)
今天最新净值
1.6080
0.0024 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4505
0.0046 0.3184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6080
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4941亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李晨辉 李兵伟
近一月,东兴兴晟混合C(009328)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0187 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0487 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0307 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0136 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0357 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0461 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0264 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0522 |
3.36% |
| 2026-08-19 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0857 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009328 |
东兴兴晟混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0403 |
2.52% |
